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博時(shí)科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF)C(博時(shí)科創(chuàng)主題混合(LOF)C)基金凈值查詢(015491)

今天最新凈值 1.4803 0.0061 0.4100% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.4707 -0.0105 -0.7117%
  • 累計(jì)凈值：1.4803
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.2561億
  • 最近資產(chǎn)：0.01億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：曾鵬 肖瑞瑾 黃繼晨
今年以來博時(shí)科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF)C|博時(shí)科創(chuàng)主題混合(LOF)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,博時(shí)科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF)C(015491)基金累計(jì)收益率-3.61%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 015491 博時(shí)科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF)C 1.4812 1.4812 1.4803 1.4803 0.0009 0.06%
2025-05-20 015491 博時(shí)科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF)C 1.4803 1.4803 1.4742 1.4742 0.0061 0.41%
2025-05-19 015491 博時(shí)科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF)C 1.4742 1.4742 1.4775 1.4775 -0.0033 -0.22%
2025-05-16 015491 博時(shí)科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF)C 1.4775 1.4775 1.4709 1.4709 0.0066 0.45%
2025-05-15 015491 博時(shí)科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF)C 1.4709 1.4709 1.4884 1.4884 -0.0175 -1.18%
2025-05-14 015491 博時(shí)科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF)C 1.4884 1.4884 1.4868 1.4868 0.0016 0.11%
2025-05-13 015491 博時(shí)科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF)C 1.4868 1.4868 1.4989 1.4989 -0.0121 -0.81%
2025-05-12 015491 博時(shí)科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF)C 1.4989 1.4989 1.4859 1.4859 0.0130 0.87%
2025-05-09 015491 博時(shí)科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF)C 1.4859 1.4859 1.5046 1.5046 -0.0187 -1.24%
2025-05-08 015491 博時(shí)科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF)C 1.5046 1.5046 1.5099 1.5099 -0.0053 -0.35%
2025-05-07 015491 博時(shí)科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF)C 1.5099 1.5099 1.5272 1.5272 -0.0173 -1.13%
2025-05-06 015491 博時(shí)科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF)C 1.5272 1.5272 1.5018 1.5018 0.0254 1.69%
2025-04-30 015491 博時(shí)科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF)C 1.5018 1.5018 1.4756 1.4756 0.0262 1.78%
2025-04-29 015491 博時(shí)科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF)C 1.4756 1.4756 1.4641 1.4641 0.0115 0.79%
2025-04-28 015491 博時(shí)科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF)C 1.4641 1.4641 1.4590 1.4590 0.0051 0.35%
2025-04-25 015491 博時(shí)科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF)C 1.4590 1.4590 1.4656 1.4656 -0.0066 -0.45%
2025-04-24 015491 博時(shí)科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF)C 1.4656 1.4656 1.4701 1.4701 -0.0045 -0.31%
2025-04-23 015491 博時(shí)科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF)C 1.4701 1.4701 1.4602 1.4602 0.0099 0.68%
2025-04-22 015491 博時(shí)科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF)C 1.4602 1.4602 1.4545 1.4545 0.0057 0.39%
2025-04-21 015491 博時(shí)科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF)C 1.4545 1.4545 1.4458 1.4458 0.0087 0.60%
2025-04-18 015491 博時(shí)科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF)C 1.4458 1.4458 1.4630 1.4630 -0.0172 -1.18%
2025-04-17 015491 博時(shí)科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF)C 1.4630 1.4630 1.4470 1.4470 0.0160 1.11%
2025-04-16 015491 博時(shí)科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF)C 1.4470 1.4470 1.4510 1.4510 -0.0040 -0.28%
2025-04-15 015491 博時(shí)科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF)C 1.4510 1.4510 1.4617 1.4617 -0.0107 -0.73%
2025-04-14 015491 博時(shí)科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF)C 1.4617 1.4617 1.4534 1.4534 0.0083 0.57%
2025-04-11 015491 博時(shí)科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF)C 1.4534 1.4534 1.4185 1.4185 0.0349 2.46%
2025-04-10 015491 博時(shí)科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF)C 1.4185 1.4185 1.3926 1.3926 0.0259 1.86%
2025-04-09 015491 博時(shí)科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF)C 1.3926 1.3926 1.3644 1.3644 0.0282 2.07%
2025-04-08 015491 博時(shí)科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF)C 1.3644 1.3644 1.3767 1.3767 -0.0123 -0.89%
2025-04-07 015491 博時(shí)科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF)C 1.3767 1.3767 1.4973 1.4973 -0.1206 -8.05%
2025-04-03 015491 博時(shí)科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF)C 1.4973 1.4973 1.5312 1.5312 -0.0339 -2.21%
2025-04-02 015491 博時(shí)科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF)C 1.5312 1.5312 1.5322 1.5322 -0.0010 -0.07%
2025-04-01 015491 博時(shí)科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF)C 1.5322 1.5322 1.5352 1.5352 -0.0030 -0.20%
2025-03-31 015491 博時(shí)科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF)C 1.5352 1.5352 1.5508 1.5508 -0.0156 -1.01%
2025-03-28 015491 博時(shí)科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF)C 1.5508 1.5508 1.5646 1.5646 -0.0138 -0.88%
2025-03-27 015491 博時(shí)科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF)C 1.5646 1.5646 1.5698 1.5698 -0.0052 -0.33%
2025-03-26 015491 博時(shí)科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF)C 1.5698 1.5698 1.5575 1.5575 0.0123 0.79%
2025-03-25 015491 博時(shí)科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF)C 1.5575 1.5575 1.5976 1.5976 -0.0401 -2.51%
2025-03-24 015491 博時(shí)科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF)C 1.5976 1.5976 1.5818 1.5818 0.0158 1.00%
2025-03-21 015491 博時(shí)科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF)C 1.5818 1.5818 1.6363 1.6363 -0.0545 -3.33%
2025-03-20 015491 博時(shí)科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF)C 1.6363 1.6363 1.6575 1.6575 -0.0212 -1.28%
2025-03-19 015491 博時(shí)科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF)C 1.6575 1.6575 1.6752 1.6752 -0.0177 -1.06%
2025-03-18 015491 博時(shí)科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF)C 1.6752 1.6752 1.6528 1.6528 0.0224 1.36%
2025-03-17 015491 博時(shí)科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF)C 1.6528 1.6528 1.6450 1.6450 0.0078 0.47%
2025-03-14 015491 博時(shí)科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF)C 1.6450 1.6450 1.6162 1.6162 0.0288 1.78%
2025-03-13 015491 博時(shí)科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF)C 1.6162 1.6162 1.6628 1.6628 -0.0466 -2.80%
2025-03-12 015491 博時(shí)科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF)C 1.6628 1.6628 1.6748 1.6748 -0.0120 -0.72%
2025-03-11 015491 博時(shí)科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF)C 1.6748 1.6748 1.6730 1.6730 0.0018 0.11%
2025-03-10 015491 博時(shí)科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF)C 1.6730 1.6730 1.7051 1.7051 -0.0321 -1.88%
2025-03-07 015491 博時(shí)科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF)C 1.7051 1.7051 1.7035 1.7035 0.0016 0.09%
2025-03-06 015491 博時(shí)科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF)C 1.7035 1.7035 1.6609 1.6609 0.0426 2.56%
2025-03-05 015491 博時(shí)科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF)C 1.6609 1.6609 1.6151 1.6151 0.0458 2.84%
2025-03-04 015491 博時(shí)科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF)C 1.6151 1.6151 1.5955 1.5955 0.0196 1.23%
2025-03-03 015491 博時(shí)科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF)C 1.5955 1.5955 1.6285 1.6285 -0.0330 -2.03%
2025-02-28 015491 博時(shí)科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF)C 1.6285 1.6285 1.7224 1.7224 -0.0939 -5.45%
2025-02-27 015491 博時(shí)科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF)C 1.7224 1.7224 1.7518 1.7518 -0.0294 -1.68%
2025-02-26 015491 博時(shí)科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF)C 1.7518 1.7518 1.7246 1.7246 0.0272 1.58%
2025-02-25 015491 博時(shí)科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF)C 1.7246 1.7246 1.7287 1.7287 -0.0041 -0.24%
2025-02-24 015491 博時(shí)科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF)C 1.7287 1.7287 1.7553 1.7553 -0.0266 -1.52%
2025-02-21 015491 博時(shí)科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF)C 1.7553 1.7553 1.6833 1.6833 0.0720 4.28%
2025-02-20 015491 博時(shí)科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF)C 1.6833 1.6833 1.6893 1.6893 -0.0060 -0.36%
2025-02-19 015491 博時(shí)科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF)C 1.6893 1.6893 1.6279 1.6279 0.0614 3.77%
2025-02-18 015491 博時(shí)科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF)C 1.6279 1.6279 1.6339 1.6339 -0.0060 -0.37%
2025-02-17 015491 博時(shí)科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF)C 1.6339 1.6339 1.6028 1.6028 0.0311 1.94%
2025-02-14 015491 博時(shí)科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF)C 1.6028 1.6028 1.5995 1.5995 0.0033 0.21%
2025-02-13 015491 博時(shí)科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF)C 1.5995 1.5995 1.6653 1.6653 -0.0658 -3.95%
2025-02-12 015491 博時(shí)科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF)C 1.6653 1.6653 1.6197 1.6197 0.0456 2.82%
2025-02-11 015491 博時(shí)科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF)C 1.6197 1.6197 1.6169 1.6169 0.0028 0.17%
2025-02-10 015491 博時(shí)科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF)C 1.6169 1.6169 1.6137 1.6137 0.0032 0.20%
2025-02-07 015491 博時(shí)科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF)C 1.6137 1.6137 1.5981 1.5981 0.0156 0.98%
2025-02-06 015491 博時(shí)科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF)C 1.5981 1.5981 1.5299 1.5299 0.0682 4.46%
2025-02-05 015491 博時(shí)科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF)C 1.5299 1.5299 1.5603 1.5603 -0.0304 -1.95%
2025-01-27 015491 博時(shí)科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF)C 1.5603 1.5603 1.6214 1.6214 -0.0611 -3.77%
2025-01-22 015491 博時(shí)科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF)C 1.6196 1.6196 1.5893 1.5893 0.0303 1.91%
2025-01-14 015491 博時(shí)科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF)C 1.5275 1.5275 1.4821 1.4821 0.0454 3.06%
2025-01-13 015491 博時(shí)科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF)C 1.4821 1.4821 1.5012 1.5012 -0.0191 -1.27%
2025-01-10 015491 博時(shí)科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF)C 1.5012 1.5012 1.5222 1.5222 -0.0210 -1.38%
2025-01-09 015491 博時(shí)科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF)C 1.5222 1.5222 1.5235 1.5235 -0.0013 -0.09%
2025-01-08 015491 博時(shí)科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF)C 1.5235 1.5235 1.5183 1.5183 0.0052 0.34%
2025-01-07 015491 博時(shí)科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF)C 1.5183 1.5183 1.4757 1.4757 0.0426 2.89%
2025-01-06 015491 博時(shí)科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF)C 1.4757 1.4757 1.4793 1.4793 -0.0036 -0.24%
2025-01-03 015491 博時(shí)科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF)C 1.4793 1.4793 1.4962 1.4962 -0.0169 -1.13%
2025-01-02 015491 博時(shí)科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF)C 1.4962 1.4962 1.5366 1.5366 -0.0404 -2.63%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
銀華體育文化靈活配置混合C 1.5010 1.56%
銀華體育文化靈活配置混合A 1.5120 1.54%
中銀醫(yī)療保健混合A 2.3239 1.27%
中銀醫(yī)療保健混合C 2.2817 1.27%
鵬華弘鑫A 1.2349 1.14%
鵬華弘鑫C 1.2184 1.13%
匯添富達(dá)欣混合A 2.2800 0.93%
匯添富達(dá)欣混合C 2.1920 0.92%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合D 1.5870 0.89%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合A 1.6080 0.88%