信澳領先增長混合C(信達澳銀領先增長混合C)基金凈值查詢(015456)
今天最新凈值
1.3880
-0.0176 -1.2500%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
1.3532
-0.0351 -2.5305%
- 累計凈值：1.3880
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：5.3473億
- 最近資產(chǎn)：2.28億元
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：齊興方
近一月信澳領先增長混合C|信達澳銀領先增長混合C基金凈值查詢
近一月,信澳領先增長混合C(015456)基金累計收益率-0.40%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-22 |
015456 |
信澳領先增長混合C |
1.3883 |
1.3883 |
1.3880 |
1.3880 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-05-21 |
015456 |
信澳領先增長混合C |
1.3880 |
1.3880 |
1.4056 |
1.4056 |
-0.0176 |
-1.25% |
| 2025-05-20 |
015456 |
信澳領先增長混合C |
1.4056 |
1.4056 |
1.4084 |
1.4084 |
-0.0028 |
-0.20% |
| 2025-05-19 |
015456 |
信澳領先增長混合C |
1.4084 |
1.4084 |
1.4060 |
1.4060 |
0.0024 |
0.17% |
| 2025-05-16 |
015456 |
信澳領先增長混合C |
1.4060 |
1.4060 |
1.3959 |
1.3959 |
0.0101 |
0.72% |
| 2025-05-15 |
015456 |
信澳領先增長混合C |
1.3959 |
1.3959 |
1.4252 |
1.4252 |
-0.0293 |
-2.06% |
| 2025-05-14 |
015456 |
信澳領先增長混合C |
1.4252 |
1.4252 |
1.4385 |
1.4385 |
-0.0133 |
-0.92% |
| 2025-05-13 |
015456 |
信澳領先增長混合C |
1.4385 |
1.4385 |
1.4463 |
1.4463 |
-0.0078 |
-0.54% |
| 2025-05-12 |
015456 |
信澳領先增長混合C |
1.4463 |
1.4463 |
1.4169 |
1.4169 |
0.0294 |
2.07% |
| 2025-05-09 |
015456 |
信澳領先增長混合C |
1.4169 |
1.4169 |
1.4562 |
1.4562 |
-0.0393 |
-2.70% |
|
|
| 2025-05-08 |
015456 |
信澳領先增長混合C |
1.4562 |
1.4562 |
1.4548 |
1.4548 |
0.0014 |
0.10% |
| 2025-05-07 |
015456 |
信澳領先增長混合C |
1.4548 |
1.4548 |
1.4595 |
1.4595 |
-0.0047 |
-0.32% |
| 2025-05-06 |
015456 |
信澳領先增長混合C |
1.4595 |
1.4595 |
1.4272 |
1.4272 |
0.0323 |
2.26% |
| 2025-04-30 |
015456 |
信澳領先增長混合C |
1.4272 |
1.4272 |
1.3839 |
1.3839 |
0.0433 |
3.13% |
| 2025-04-29 |
015456 |
信澳領先增長混合C |
1.3839 |
1.3839 |
1.3698 |
1.3698 |
0.0141 |
1.03% |
| 2025-04-28 |
015456 |
信澳領先增長混合C |
1.3698 |
1.3698 |
1.3641 |
1.3641 |
0.0057 |
0.42% |
| 2025-04-25 |
015456 |
信澳領先增長混合C |
1.3641 |
1.3641 |
1.3712 |
1.3712 |
-0.0071 |
-0.52% |
| 2025-04-24 |
015456 |
信澳領先增長混合C |
1.3712 |
1.3712 |
1.3980 |
1.3980 |
-0.0268 |
-1.92% |
| 2025-04-23 |
015456 |
信澳領先增長混合C |
1.3980 |
1.3980 |
1.3771 |
1.3771 |
0.0209 |
1.52% |
