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浙商智選新興產(chǎn)業(yè)混合C基金凈值查詢(015374)

今天最新凈值 0.9521 -0.0020 -0.2100% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9395 -0.0097 -1.0219%
  • 累計(jì)凈值：0.9521
  • 成立日期：2022-05-24
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.6872億
  • 最近資產(chǎn)：1.49億
  • 基金公司：浙商基金
  • 基金經(jīng)理：王斌
近一月浙商智選新興產(chǎn)業(yè)混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,浙商智選新興產(chǎn)業(yè)混合C(015374)基金累計(jì)收益率3.52%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 015374 浙商智選新興產(chǎn)業(yè)混合C 0.9492 0.9492 0.9521 0.9521 -0.0029 -0.30%
2025-05-21 015374 浙商智選新興產(chǎn)業(yè)混合C 0.9521 0.9521 0.9541 0.9541 -0.0020 -0.21%
2025-05-20 015374 浙商智選新興產(chǎn)業(yè)混合C 0.9541 0.9541 0.9501 0.9501 0.0040 0.42%
2025-05-19 015374 浙商智選新興產(chǎn)業(yè)混合C 0.9501 0.9501 0.9534 0.9534 -0.0033 -0.35%
2025-05-16 015374 浙商智選新興產(chǎn)業(yè)混合C 0.9534 0.9534 0.9519 0.9519 0.0015 0.16%
2025-05-15 015374 浙商智選新興產(chǎn)業(yè)混合C 0.9519 0.9519 0.9654 0.9654 -0.0135 -1.40%
2025-05-14 015374 浙商智選新興產(chǎn)業(yè)混合C 0.9654 0.9654 0.9652 0.9652 0.0002 0.02%
2025-05-13 015374 浙商智選新興產(chǎn)業(yè)混合C 0.9652 0.9652 0.9701 0.9701 -0.0049 -0.51%
2025-05-12 015374 浙商智選新興產(chǎn)業(yè)混合C 0.9701 0.9701 0.9552 0.9552 0.0149 1.56%
2025-05-09 015374 浙商智選新興產(chǎn)業(yè)混合C 0.9552 0.9552 0.9702 0.9702 -0.0150 -1.55%
2025-05-08 015374 浙商智選新興產(chǎn)業(yè)混合C 0.9702 0.9702 0.9632 0.9632 0.0070 0.73%
2025-05-07 015374 浙商智選新興產(chǎn)業(yè)混合C 0.9632 0.9632 0.9639 0.9639 -0.0007 -0.07%
2025-05-06 015374 浙商智選新興產(chǎn)業(yè)混合C 0.9639 0.9639 0.9502 0.9502 0.0137 1.44%
2025-04-30 015374 浙商智選新興產(chǎn)業(yè)混合C 0.9502 0.9502 0.9389 0.9389 0.0113 1.20%
2025-04-29 015374 浙商智選新興產(chǎn)業(yè)混合C 0.9389 0.9389 0.9342 0.9342 0.0047 0.50%
2025-04-28 015374 浙商智選新興產(chǎn)業(yè)混合C 0.9342 0.9342 0.9379 0.9379 -0.0037 -0.39%
2025-04-25 015374 浙商智選新興產(chǎn)業(yè)混合C 0.9379 0.9379 0.9313 0.9313 0.0066 0.71%
2025-04-24 015374 浙商智選新興產(chǎn)業(yè)混合C 0.9313 0.9313 0.9400 0.9400 -0.0087 -0.93%
2025-04-23 015374 浙商智選新興產(chǎn)業(yè)混合C 0.9400 0.9400 0.9305 0.9305 0.0095 1.02%
浙商基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
浙商惠利純債A 1.0679 0.03%
浙商豐順純債 1.0633 0.03%
浙商惠睿純債債券 1.0450 0.03%
浙商豐裕純債債券C 1.0475 0.03%
浙商聚盈A 1.1166 0.03%
浙商惠盈A 1.0752 0.02%
浙商惠裕純債A 1.0428 0.02%
浙商惠泉3個(gè)月A 1.0484 0.02%
浙商惠泉3個(gè)月C 1.0457 0.02%
浙商豐裕純債債券A 1.0839 0.02%