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國金及第中短債債券B(國金及第中短債B)基金凈值查詢(015312)

今天最新凈值 1.0435 0.0001 0.0100% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1407
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：31.9024億
  • 最近資產(chǎn)：34.11億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：徐艷芳 謝雨芮
近半年國金及第中短債債券B|國金及第中短債B基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,國金及第中短債債券B(015312)基金累計收益率1.36%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 015312 國金及第中短債債券B 1.0436 1.1408 1.0435 1.1407 0.0001 0.01%
2025-05-21 015312 國金及第中短債債券B 1.0435 1.1407 1.0434 1.1406 0.0001 0.01%
2025-05-20 015312 國金及第中短債債券B 1.0434 1.1406 1.0432 1.1404 0.0002 0.02%
2025-05-19 015312 國金及第中短債債券B 1.0432 1.1404 1.0429 1.1401 0.0003 0.03%
2025-05-16 015312 國金及第中短債債券B 1.0429 1.1401 1.0431 1.1403 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 015312 國金及第中短債債券B 1.0431 1.1403 1.0431 1.1403 0.0000 0.00%
2025-05-14 015312 國金及第中短債債券B 1.0431 1.1403 1.0431 1.1403 0.0000 0.00%
2025-05-13 015312 國金及第中短債債券B 1.0431 1.1403 1.0426 1.1398 0.0005 0.05%
2025-05-12 015312 國金及第中短債債券B 1.0426 1.1398 1.0429 1.1401 -0.0003 -0.03%
2025-05-09 015312 國金及第中短債債券B 1.0429 1.1401 1.0424 1.1396 0.0005 0.05%
2025-05-08 015312 國金及第中短債債券B 1.0424 1.1396 1.0418 1.1390 0.0006 0.06%
2025-05-07 015312 國金及第中短債債券B 1.0418 1.1390 1.0416 1.1388 0.0002 0.02%
2025-05-06 015312 國金及第中短債債券B 1.0416 1.1388 1.0414 1.1386 0.0002 0.02%
2025-04-30 015312 國金及第中短債債券B 1.0414 1.1386 1.0411 1.1383 0.0003 0.03%
2025-04-29 015312 國金及第中短債債券B 1.0411 1.1383 1.0406 1.1378 0.0005 0.05%
2025-04-28 015312 國金及第中短債債券B 1.0406 1.1378 1.0404 1.1376 0.0002 0.02%
2025-04-25 015312 國金及第中短債債券B 1.0404 1.1376 1.0405 1.1377 -0.0001 -0.01%
2025-04-24 015312 國金及第中短債債券B 1.0405 1.1377 1.0406 1.1378 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 015312 國金及第中短債債券B 1.0406 1.1378 1.0409 1.1381 -0.0003 -0.03%
2025-04-22 015312 國金及第中短債債券B 1.0409 1.1381 1.0408 1.1380 0.0001 0.01%
2025-04-21 015312 國金及第中短債債券B 1.0408 1.1380 1.0410 1.1382 -0.0002 -0.02%
2025-04-18 015312 國金及第中短債債券B 1.0410 1.1382 1.0410 1.1382 0.0000 0.00%
2025-04-17 015312 國金及第中短債債券B 1.0410 1.1382 1.0412 1.1384 -0.0002 -0.02%
2025-04-16 015312 國金及第中短債債券B 1.0412 1.1384 1.0410 1.1382 0.0002 0.02%
2025-04-15 015312 國金及第中短債債券B 1.0410 1.1382 1.0410 1.1382 0.0000 0.00%
2025-04-14 015312 國金及第中短債債券B 1.0410 1.1382 1.0410 1.1382 0.0000 0.00%
2025-04-11 015312 國金及第中短債債券B 1.0410 1.1382 1.0409 1.1381 0.0001 0.01%
2025-04-10 015312 國金及第中短債債券B 1.0409 1.1381 1.0409 1.1381 0.0000 0.00%
2025-04-09 015312 國金及第中短債債券B 1.0409 1.1381 1.0409 1.1381 0.0000 0.00%
2025-04-08 015312 國金及第中短債債券B 1.0409 1.1381 1.0417 1.1389 -0.0008 -0.08%
2025-04-07 015312 國金及第中短債債券B 1.0417 1.1389 1.0395 1.1367 0.0022 0.21%
2025-04-03 015312 國金及第中短債債券B 1.0395 1.1367 1.0378 1.1350 0.0017 0.16%
2025-04-02 015312 國金及第中短債債券B 1.0378 1.1350 1.0372 1.1344 0.0006 0.06%
2025-04-01 015312 國金及第中短債債券B 1.0372 1.1344 1.0372 1.1344 0.0000 0.00%
2025-03-31 015312 國金及第中短債債券B 1.0372 1.1344 1.0369 1.1341 0.0003 0.03%
2025-03-28 015312 國金及第中短債債券B 1.0369 1.1341 1.0368 1.1340 0.0001 0.01%
2025-03-27 015312 國金及第中短債債券B 1.0368 1.1340 1.0367 1.1339 0.0001 0.01%
2025-03-26 015312 國金及第中短債債券B 1.0367 1.1339 1.0364 1.1336 0.0003 0.03%
2025-03-25 015312 國金及第中短債債券B 1.0364 1.1336 1.0360 1.1332 0.0004 0.04%
2025-03-24 015312 國金及第中短債債券B 1.0360 1.1332 1.0356 1.1328 0.0004 0.04%
2025-03-21 015312 國金及第中短債債券B 1.0356 1.1328 1.0354 1.1326 0.0002 0.02%
2025-03-20 015312 國金及第中短債債券B 1.0354 1.1326 1.0344 1.1316 0.0010 0.10%
2025-03-19 015312 國金及第中短債債券B 1.0344 1.1316 1.0341 1.1313 0.0003 0.03%
2025-03-18 015312 國金及第中短債債券B 1.0341 1.1313 1.0338 1.1310 0.0003 0.03%
2025-03-17 015312 國金及第中短債債券B 1.0338 1.1310 1.0344 1.1316 -0.0006 -0.06%
2025-03-14 015312 國金及第中短債債券B 1.0344 1.1316 1.0340 1.1312 0.0004 0.04%
2025-03-13 015312 國金及第中短債債券B 1.0340 1.1312 1.0334 1.1306 0.0006 0.06%
2025-03-12 015312 國金及第中短債債券B 1.0334 1.1306 1.0330 1.1302 0.0004 0.04%
2025-03-11 015312 國金及第中短債債券B 1.0330 1.1302 1.0339 1.1311 -0.0009 -0.09%
2025-03-10 015312 國金及第中短債債券B 1.0339 1.1311 1.0341 1.1313 -0.0002 -0.02%
2025-03-07 015312 國金及第中短債債券B 1.0341 1.1313 1.0354 1.1326 -0.0013 -0.13%
2025-03-06 015312 國金及第中短債債券B 1.0354 1.1326 1.0360 1.1332 -0.0006 -0.06%
2025-03-05 015312 國金及第中短債債券B 1.0360 1.1332 1.0359 1.1331 0.0001 0.01%
2025-03-04 015312 國金及第中短債債券B 1.0359 1.1331 1.0359 1.1331 0.0000 0.00%
2025-03-03 015312 國金及第中短債債券B 1.0359 1.1331 1.0352 1.1324 0.0007 0.07%
2025-02-28 015312 國金及第中短債債券B 1.0352 1.1324 1.0354 1.1326 -0.0002 -0.02%
2025-02-27 015312 國金及第中短債債券B 1.0354 1.1326 1.0360 1.1332 -0.0006 -0.06%
2025-02-26 015312 國金及第中短債債券B 1.0360 1.1332 1.0360 1.1332 0.0000 0.00%
2025-02-25 015312 國金及第中短債債券B 1.0360 1.1332 1.0362 1.1334 -0.0002 -0.02%
2025-02-24 015312 國金及第中短債債券B 1.0362 1.1334 1.0374 1.1346 -0.0012 -0.12%
2025-02-21 015312 國金及第中短債債券B 1.0374 1.1346 1.0385 1.1357 -0.0011 -0.11%
2025-02-20 015312 國金及第中短債債券B 1.0385 1.1357 1.0396 1.1368 -0.0011 -0.11%
2025-02-19 015312 國金及第中短債債券B 1.0396 1.1368 1.0394 1.1366 0.0002 0.02%
2025-02-18 015312 國金及第中短債債券B 1.0394 1.1366 1.0402 1.1374 -0.0008 -0.08%
2025-02-17 015312 國金及第中短債債券B 1.0402 1.1374 1.0409 1.1381 -0.0007 -0.07%
2025-02-14 015312 國金及第中短債債券B 1.0409 1.1381 1.0416 1.1388 -0.0007 -0.07%
2025-02-13 015312 國金及第中短債債券B 1.0416 1.1388 1.0417 1.1389 -0.0001 -0.01%
2025-02-12 015312 國金及第中短債債券B 1.0417 1.1389 1.0417 1.1389 0.0000 0.00%
2025-02-11 015312 國金及第中短債債券B 1.0417 1.1389 1.0418 1.1390 -0.0001 -0.01%
2025-02-10 015312 國金及第中短債債券B 1.0418 1.1390 1.0424 1.1396 -0.0006 -0.06%
2025-02-07 015312 國金及第中短債債券B 1.0424 1.1396 1.0422 1.1394 0.0002 0.02%
2025-02-06 015312 國金及第中短債債券B 1.0422 1.1394 1.0414 1.1386 0.0008 0.08%
2025-02-05 015312 國金及第中短債債券B 1.0414 1.1386 1.0409 1.1381 0.0005 0.05%
2025-01-27 015312 國金及第中短債債券B 1.0409 1.1381 1.0398 1.1370 0.0011 0.11%
2025-01-22 015312 國金及第中短債債券B 1.0404 1.1376 1.0402 1.1374 0.0002 0.02%
2025-01-14 015312 國金及第中短債債券B 1.0411 1.1383 1.0408 1.1380 0.0003 0.03%
2025-01-13 015312 國金及第中短債債券B 1.0408 1.1380 1.0415 1.1387 -0.0007 -0.07%
2025-01-10 015312 國金及第中短債債券B 1.0415 1.1387 1.0418 1.1390 -0.0003 -0.03%
2025-01-09 015312 國金及第中短債債券B 1.0418 1.1390 1.0425 1.1397 -0.0007 -0.07%
2025-01-08 015312 國金及第中短債債券B 1.0425 1.1397 1.0426 1.1398 -0.0001 -0.01%
2025-01-07 015312 國金及第中短債債券B 1.0426 1.1398 1.0431 1.1403 -0.0005 -0.05%
2025-01-06 015312 國金及第中短債債券B 1.0431 1.1403 1.0430 1.1402 0.0001 0.01%
2025-01-03 015312 國金及第中短債債券B 1.0430 1.1402 1.0424 1.1396 0.0006 0.06%
2025-01-02 015312 國金及第中短債債券B 1.0424 1.1396 1.0407 1.1379 0.0017 0.16%
2024-12-31 015312 國金及第中短債債券B 1.0407 1.1379 1.0392 1.1364 0.0015 0.14%
2024-12-26 015312 國金及第中短債債券B 1.0377 1.1349 1.0376 1.1348 0.0001 0.01%
2024-12-25 015312 國金及第中短債債券B 1.0376 1.1348 1.0382 1.1354 -0.0006 -0.06%
2024-12-24 015312 國金及第中短債債券B 1.0382 1.1354 1.0386 1.1358 -0.0004 -0.04%
2024-12-23 015312 國金及第中短債債券B 1.0386 1.1358 1.0381 1.1353 0.0005 0.05%
2024-12-20 015312 國金及第中短債債券B 1.0381 1.1353 1.0368 1.1340 0.0013 0.13%
2024-12-19 015312 國金及第中短債債券B 1.0368 1.1340 1.0371 1.1343 -0.0003 -0.03%
2024-12-18 015312 國金及第中短債債券B 1.0371 1.1343 1.0377 1.1349 -0.0006 -0.06%
2024-12-17 015312 國金及第中短債債券B 1.0377 1.1349 1.0381 1.1353 -0.0004 -0.04%
2024-12-16 015312 國金及第中短債債券B 1.0381 1.1353 1.0372 1.1344 0.0009 0.09%
2024-12-13 015312 國金及第中短債債券B 1.0372 1.1344 1.0360 1.1332 0.0012 0.12%
2024-12-12 015312 國金及第中短債債券B 1.0360 1.1332 1.0357 1.1329 0.0003 0.03%
2024-12-11 015312 國金及第中短債債券B 1.0357 1.1329 1.0359 1.1331 -0.0002 -0.02%
2024-12-10 015312 國金及第中短債債券B 1.0359 1.1331 1.0344 1.1316 0.0015 0.15%
2024-12-09 015312 國金及第中短債債券B 1.0344 1.1316 1.0782 1.1314 0.0002 0.02%
2024-12-06 015312 國金及第中短債債券B 1.0782 1.1314 1.0781 1.1313 0.0001 0.01%
2024-12-05 015312 國金及第中短債債券B 1.0781 1.1313 1.0779 1.1311 0.0002 0.02%
2024-12-04 015312 國金及第中短債債券B 1.0779 1.1311 1.0773 1.1305 0.0006 0.06%
2024-12-03 015312 國金及第中短債債券B 1.0773 1.1305 1.0774 1.1306 -0.0001 -0.01%
2024-12-02 015312 國金及第中短債債券B 1.0774 1.1306 1.0755 1.1287 0.0019 0.18%
2024-11-29 015312 國金及第中短債債券B 1.0755 1.1287 1.0747 1.1279 0.0008 0.07%
2024-11-28 015312 國金及第中短債債券B 1.0747 1.1279 1.0744 1.1276 0.0003 0.03%
2024-11-27 015312 國金及第中短債債券B 1.0744 1.1276 1.0742 1.1274 0.0002 0.02%
2024-11-26 015312 國金及第中短債債券B 1.0742 1.1274 1.0739 1.1271 0.0003 0.03%
2024-11-25 015312 國金及第中短債債券B 1.0739 1.1271 1.0733 1.1265 0.0006 0.06%
債券型-中短債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
大成穩(wěn)安60天滾動持有債券A 1.1130 0.06%
大成穩(wěn)安60天滾動持有債券C 1.1052 0.06%
大成穩(wěn)安60天滾動持有債券E 1.1087 0.06%
長城鑫利30天滾動持有中短債C 1.0737 0.04%
金鷹添瑞中短債A 1.0821 0.03%
金鷹添祥中短債A 1.1132 0.03%
金鷹添祥中短債C 1.0938 0.03%
財通資管鴻利中短債債券A 1.1125 0.03%
財通資管鴻利中短債債券C 1.1003 0.03%
長城短債A 1.2140 0.03%