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博時(shí)均衡回報(bào)混合A基金凈值查詢(015276)

今天最新凈值 0.7998 0.0044 0.5500% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.7980 0.0020 0.2488%
  • 累計(jì)凈值：0.7998
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.8015億
  • 最近資產(chǎn)：0.67億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：金晟哲
近一周博時(shí)均衡回報(bào)混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,博時(shí)均衡回報(bào)混合A(015276)基金累計(jì)收益率0.74%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 015276 博時(shí)均衡回報(bào)混合A 0.7960 0.7960 0.7998 0.7998 -0.0038 -0.48%
2025-05-21 015276 博時(shí)均衡回報(bào)混合A 0.7998 0.7998 0.7954 0.7954 0.0044 0.55%
2025-05-20 015276 博時(shí)均衡回報(bào)混合A 0.7954 0.7954 0.7910 0.7910 0.0044 0.56%
2025-05-19 015276 博時(shí)均衡回報(bào)混合A 0.7910 0.7910 0.7887 0.7887 0.0023 0.29%
2025-05-16 015276 博時(shí)均衡回報(bào)混合A 0.7887 0.7887 0.7872 0.7872 0.0015 0.19%