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鵬揚(yáng)產(chǎn)業(yè)智選一年持有混合A基金凈值查詢(015219)

今天最新凈值 0.7009 0.0057 0.8200% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.6892 -0.0051 -0.7280%
  • 累計(jì)凈值：0.7009
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：6.7206億
  • 最近資產(chǎn)：4.68億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：鄧彬彬
近一月鵬揚(yáng)產(chǎn)業(yè)智選一年持有混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,鵬揚(yáng)產(chǎn)業(yè)智選一年持有混合A(015219)基金累計(jì)收益率4.08%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 015219 鵬揚(yáng)產(chǎn)業(yè)智選一年持有混合A 0.6943 0.6943 0.7009 0.7009 -0.0066 -0.94%
2025-05-21 015219 鵬揚(yáng)產(chǎn)業(yè)智選一年持有混合A 0.7009 0.7009 0.6952 0.6952 0.0057 0.82%
2025-05-20 015219 鵬揚(yáng)產(chǎn)業(yè)智選一年持有混合A 0.6952 0.6952 0.6873 0.6873 0.0079 1.15%
2025-05-19 015219 鵬揚(yáng)產(chǎn)業(yè)智選一年持有混合A 0.6873 0.6873 0.6842 0.6842 0.0031 0.45%
2025-05-16 015219 鵬揚(yáng)產(chǎn)業(yè)智選一年持有混合A 0.6842 0.6842 0.6844 0.6844 -0.0002 -0.03%
2025-05-15 015219 鵬揚(yáng)產(chǎn)業(yè)智選一年持有混合A 0.6844 0.6844 0.6932 0.6932 -0.0088 -1.27%
2025-05-14 015219 鵬揚(yáng)產(chǎn)業(yè)智選一年持有混合A 0.6932 0.6932 0.6892 0.6892 0.0040 0.58%
2025-05-13 015219 鵬揚(yáng)產(chǎn)業(yè)智選一年持有混合A 0.6892 0.6892 0.6972 0.6972 -0.0080 -1.15%
2025-05-12 015219 鵬揚(yáng)產(chǎn)業(yè)智選一年持有混合A 0.6972 0.6972 0.6844 0.6844 0.0128 1.87%
2025-05-09 015219 鵬揚(yáng)產(chǎn)業(yè)智選一年持有混合A 0.6844 0.6844 0.6899 0.6899 -0.0055 -0.80%
2025-05-08 015219 鵬揚(yáng)產(chǎn)業(yè)智選一年持有混合A 0.6899 0.6899 0.6883 0.6883 0.0016 0.23%
2025-05-07 015219 鵬揚(yáng)產(chǎn)業(yè)智選一年持有混合A 0.6883 0.6883 0.6911 0.6911 -0.0028 -0.41%
2025-05-06 015219 鵬揚(yáng)產(chǎn)業(yè)智選一年持有混合A 0.6911 0.6911 0.6811 0.6811 0.0100 1.47%
2025-04-30 015219 鵬揚(yáng)產(chǎn)業(yè)智選一年持有混合A 0.6811 0.6811 0.6780 0.6780 0.0031 0.46%
2025-04-29 015219 鵬揚(yáng)產(chǎn)業(yè)智選一年持有混合A 0.6780 0.6780 0.6783 0.6783 -0.0003 -0.04%
2025-04-28 015219 鵬揚(yáng)產(chǎn)業(yè)智選一年持有混合A 0.6783 0.6783 0.6843 0.6843 -0.0060 -0.88%
2025-04-25 015219 鵬揚(yáng)產(chǎn)業(yè)智選一年持有混合A 0.6843 0.6843 0.6837 0.6837 0.0006 0.09%
2025-04-24 015219 鵬揚(yáng)產(chǎn)業(yè)智選一年持有混合A 0.6837 0.6837 0.6822 0.6822 0.0015 0.22%
2025-04-23 015219 鵬揚(yáng)產(chǎn)業(yè)智選一年持有混合A 0.6822 0.6822 0.6770 0.6770 0.0052 0.77%