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鵬揚(yáng)產(chǎn)業(yè)智選一年持有混合A基金凈值查詢(015219)

今天最新凈值 0.7009 0.0057 0.8200% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.6975 0.0032 0.4666%
  • 累計(jì)凈值：0.7009
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：6.7206億
  • 最近資產(chǎn)：4.68億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：鄧彬彬
近一周鵬揚(yáng)產(chǎn)業(yè)智選一年持有混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,鵬揚(yáng)產(chǎn)業(yè)智選一年持有混合A(015219)基金累計(jì)收益率1.11%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 015219 鵬揚(yáng)產(chǎn)業(yè)智選一年持有混合A 0.6943 0.6943 0.7009 0.7009 -0.0066 -0.94%
2025-05-21 015219 鵬揚(yáng)產(chǎn)業(yè)智選一年持有混合A 0.7009 0.7009 0.6952 0.6952 0.0057 0.82%
2025-05-20 015219 鵬揚(yáng)產(chǎn)業(yè)智選一年持有混合A 0.6952 0.6952 0.6873 0.6873 0.0079 1.15%
2025-05-19 015219 鵬揚(yáng)產(chǎn)業(yè)智選一年持有混合A 0.6873 0.6873 0.6842 0.6842 0.0031 0.45%
2025-05-16 015219 鵬揚(yáng)產(chǎn)業(yè)智選一年持有混合A 0.6842 0.6842 0.6844 0.6844 -0.0002 -0.03%