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鵬揚(yáng)成長(zhǎng)領(lǐng)航混合A基金凈值查詢(015217)

今天最新凈值 0.9199 -0.0009 -0.1000% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9115 -0.0004 -0.0392%
  • 累計(jì)凈值：0.9199
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.5841億
  • 最近資產(chǎn)：0.56億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：伍智勇 戴杰
近一周鵬揚(yáng)成長(zhǎng)領(lǐng)航混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,鵬揚(yáng)成長(zhǎng)領(lǐng)航混合A(015217)基金累計(jì)收益率-0.40%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 015217 鵬揚(yáng)成長(zhǎng)領(lǐng)航混合A 0.9119 0.9119 0.9199 0.9199 -0.0080 -0.87%
2025-05-21 015217 鵬揚(yáng)成長(zhǎng)領(lǐng)航混合A 0.9199 0.9199 0.9208 0.9208 -0.0009 -0.10%
2025-05-20 015217 鵬揚(yáng)成長(zhǎng)領(lǐng)航混合A 0.9208 0.9208 0.9164 0.9164 0.0044 0.48%
2025-05-19 015217 鵬揚(yáng)成長(zhǎng)領(lǐng)航混合A 0.9164 0.9164 0.9190 0.9190 -0.0026 -0.28%
2025-05-16 015217 鵬揚(yáng)成長(zhǎng)領(lǐng)航混合A 0.9190 0.9190 0.9283 0.9283 -0.0093 -1.00%