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創(chuàng)金合信動態(tài)平衡混合發(fā)起A基金凈值查詢(015200)

今天最新凈值 0.9274 0.0162 1.7800% 2025-05-06
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.9274
  • 成立日期：2022-05-06
  • 基金類型：混合型-平衡
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.2480億
  • 最近資產(chǎn)：0.24億
  • 基金公司：創(chuàng)金合信基金
  • 基金經(jīng)理：王鑫 王浩冰
今年以來創(chuàng)金合信動態(tài)平衡混合發(fā)起A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,創(chuàng)金合信動態(tài)平衡混合發(fā)起A(015200)基金累計收益率-1.10%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-06 015200 創(chuàng)金合信動態(tài)平衡混合發(fā)起A 0.9274 0.9274 0.9112 0.9112 0.0162 1.78%
2025-04-30 015200 創(chuàng)金合信動態(tài)平衡混合發(fā)起A 0.9112 0.9112 0.8997 0.8997 0.0115 1.28%
2025-04-29 015200 創(chuàng)金合信動態(tài)平衡混合發(fā)起A 0.8997 0.8997 0.8950 0.8950 0.0047 0.53%
2025-04-28 015200 創(chuàng)金合信動態(tài)平衡混合發(fā)起A 0.8950 0.8950 0.9017 0.9017 -0.0067 -0.74%
2025-04-25 015200 創(chuàng)金合信動態(tài)平衡混合發(fā)起A 0.9017 0.9017 0.9026 0.9026 -0.0009 -0.10%
2025-04-24 015200 創(chuàng)金合信動態(tài)平衡混合發(fā)起A 0.9026 0.9026 0.9139 0.9139 -0.0113 -1.24%
2025-04-23 015200 創(chuàng)金合信動態(tài)平衡混合發(fā)起A 0.9139 0.9139 0.9025 0.9025 0.0114 1.26%
2025-04-22 015200 創(chuàng)金合信動態(tài)平衡混合發(fā)起A 0.9025 0.9025 0.9000 0.9000 0.0025 0.28%
2025-04-21 015200 創(chuàng)金合信動態(tài)平衡混合發(fā)起A 0.9000 0.9000 0.8889 0.8889 0.0111 1.25%
2025-04-18 015200 創(chuàng)金合信動態(tài)平衡混合發(fā)起A 0.8889 0.8889 0.8888 0.8888 0.0001 0.01%
2025-04-17 015200 創(chuàng)金合信動態(tài)平衡混合發(fā)起A 0.8888 0.8888 0.8878 0.8878 0.0010 0.11%
2025-04-16 015200 創(chuàng)金合信動態(tài)平衡混合發(fā)起A 0.8878 0.8878 0.8981 0.8981 -0.0103 -1.15%
2025-04-15 015200 創(chuàng)金合信動態(tài)平衡混合發(fā)起A 0.8981 0.8981 0.9060 0.9060 -0.0079 -0.87%
2025-04-14 015200 創(chuàng)金合信動態(tài)平衡混合發(fā)起A 0.9060 0.9060 0.8990 0.8990 0.0070 0.78%
2025-04-11 015200 創(chuàng)金合信動態(tài)平衡混合發(fā)起A 0.8990 0.8990 0.8841 0.8841 0.0149 1.69%
2025-04-10 015200 創(chuàng)金合信動態(tài)平衡混合發(fā)起A 0.8841 0.8841 0.8737 0.8737 0.0104 1.19%
2025-04-09 015200 創(chuàng)金合信動態(tài)平衡混合發(fā)起A 0.8737 0.8737 0.8573 0.8573 0.0164 1.91%
2025-04-08 015200 創(chuàng)金合信動態(tài)平衡混合發(fā)起A 0.8573 0.8573 0.8581 0.8581 -0.0008 -0.09%
2025-04-07 015200 創(chuàng)金合信動態(tài)平衡混合發(fā)起A 0.8581 0.8581 0.9218 0.9218 -0.0637 -6.91%
2025-04-03 015200 創(chuàng)金合信動態(tài)平衡混合發(fā)起A 0.9218 0.9218 0.9280 0.9280 -0.0062 -0.67%
2025-04-02 015200 創(chuàng)金合信動態(tài)平衡混合發(fā)起A 0.9280 0.9280 0.9219 0.9219 0.0061 0.66%
2025-04-01 015200 創(chuàng)金合信動態(tài)平衡混合發(fā)起A 0.9219 0.9219 0.9210 0.9210 0.0009 0.10%
2025-03-31 015200 創(chuàng)金合信動態(tài)平衡混合發(fā)起A 0.9210 0.9210 0.9299 0.9299 -0.0089 -0.96%
2025-03-28 015200 創(chuàng)金合信動態(tài)平衡混合發(fā)起A 0.9299 0.9299 0.9401 0.9401 -0.0102 -1.08%
2025-03-27 015200 創(chuàng)金合信動態(tài)平衡混合發(fā)起A 0.9401 0.9401 0.9389 0.9389 0.0012 0.13%
2025-03-26 015200 創(chuàng)金合信動態(tài)平衡混合發(fā)起A 0.9389 0.9389 0.9307 0.9307 0.0082 0.88%
2025-03-25 015200 創(chuàng)金合信動態(tài)平衡混合發(fā)起A 0.9307 0.9307 0.9456 0.9456 -0.0149 -1.58%
2025-03-24 015200 創(chuàng)金合信動態(tài)平衡混合發(fā)起A 0.9456 0.9456 0.9477 0.9477 -0.0021 -0.22%
2025-03-21 015200 創(chuàng)金合信動態(tài)平衡混合發(fā)起A 0.9477 0.9477 0.9741 0.9741 -0.0264 -2.71%
2025-03-20 015200 創(chuàng)金合信動態(tài)平衡混合發(fā)起A 0.9741 0.9741 0.9827 0.9827 -0.0086 -0.88%
2025-03-19 015200 創(chuàng)金合信動態(tài)平衡混合發(fā)起A 0.9827 0.9827 0.9916 0.9916 -0.0089 -0.90%
2025-03-18 015200 創(chuàng)金合信動態(tài)平衡混合發(fā)起A 0.9916 0.9916 0.9864 0.9864 0.0052 0.53%
2025-03-17 015200 創(chuàng)金合信動態(tài)平衡混合發(fā)起A 0.9864 0.9864 0.9875 0.9875 -0.0011 -0.11%
2025-03-14 015200 創(chuàng)金合信動態(tài)平衡混合發(fā)起A 0.9875 0.9875 0.9751 0.9751 0.0124 1.27%
2025-03-13 015200 創(chuàng)金合信動態(tài)平衡混合發(fā)起A 0.9751 0.9751 0.9960 0.9960 -0.0209 -2.10%
2025-03-12 015200 創(chuàng)金合信動態(tài)平衡混合發(fā)起A 0.9960 0.9960 1.0016 1.0016 -0.0056 -0.56%
2025-03-11 015200 創(chuàng)金合信動態(tài)平衡混合發(fā)起A 1.0016 1.0016 1.0072 1.0072 -0.0056 -0.56%
2025-03-10 015200 創(chuàng)金合信動態(tài)平衡混合發(fā)起A 1.0072 1.0072 1.0185 1.0185 -0.0113 -1.11%
2025-03-07 015200 創(chuàng)金合信動態(tài)平衡混合發(fā)起A 1.0185 1.0185 1.0223 1.0223 -0.0038 -0.37%
2025-03-06 015200 創(chuàng)金合信動態(tài)平衡混合發(fā)起A 1.0223 1.0223 1.0001 1.0001 0.0222 2.22%
2025-03-05 015200 創(chuàng)金合信動態(tài)平衡混合發(fā)起A 1.0001 1.0001 0.9883 0.9883 0.0118 1.19%
2025-03-04 015200 創(chuàng)金合信動態(tài)平衡混合發(fā)起A 0.9883 0.9883 0.9788 0.9788 0.0095 0.97%
2025-03-03 015200 創(chuàng)金合信動態(tài)平衡混合發(fā)起A 0.9788 0.9788 0.9782 0.9782 0.0006 0.06%
2025-02-28 015200 創(chuàng)金合信動態(tài)平衡混合發(fā)起A 0.9782 0.9782 1.0217 1.0217 -0.0435 -4.26%
2025-02-27 015200 創(chuàng)金合信動態(tài)平衡混合發(fā)起A 1.0217 1.0217 1.0344 1.0344 -0.0127 -1.23%
2025-02-26 015200 創(chuàng)金合信動態(tài)平衡混合發(fā)起A 1.0344 1.0344 1.0187 1.0187 0.0157 1.54%
2025-02-25 015200 創(chuàng)金合信動態(tài)平衡混合發(fā)起A 1.0187 1.0187 1.0247 1.0247 -0.0060 -0.59%
2025-02-24 015200 創(chuàng)金合信動態(tài)平衡混合發(fā)起A 1.0247 1.0247 1.0211 1.0211 0.0036 0.35%
2025-02-21 015200 創(chuàng)金合信動態(tài)平衡混合發(fā)起A 1.0211 1.0211 0.9921 0.9921 0.0290 2.92%
2025-02-20 015200 創(chuàng)金合信動態(tài)平衡混合發(fā)起A 0.9921 0.9921 0.9909 0.9909 0.0012 0.12%
2025-02-19 015200 創(chuàng)金合信動態(tài)平衡混合發(fā)起A 0.9909 0.9909 0.9629 0.9629 0.0280 2.91%
2025-02-18 015200 創(chuàng)金合信動態(tài)平衡混合發(fā)起A 0.9629 0.9629 0.9830 0.9830 -0.0201 -2.04%
2025-02-17 015200 創(chuàng)金合信動態(tài)平衡混合發(fā)起A 0.9830 0.9830 0.9786 0.9786 0.0044 0.45%
2025-02-14 015200 創(chuàng)金合信動態(tài)平衡混合發(fā)起A 0.9786 0.9786 0.9705 0.9705 0.0081 0.83%
2025-02-13 015200 創(chuàng)金合信動態(tài)平衡混合發(fā)起A 0.9705 0.9705 0.9843 0.9843 -0.0138 -1.40%
2025-02-12 015200 創(chuàng)金合信動態(tài)平衡混合發(fā)起A 0.9843 0.9843 0.9643 0.9643 0.0200 2.07%
2025-02-11 015200 創(chuàng)金合信動態(tài)平衡混合發(fā)起A 0.9643 0.9643 0.9724 0.9724 -0.0081 -0.83%
2025-02-10 015200 創(chuàng)金合信動態(tài)平衡混合發(fā)起A 0.9724 0.9724 0.9626 0.9626 0.0098 1.02%
2025-02-07 015200 創(chuàng)金合信動態(tài)平衡混合發(fā)起A 0.9626 0.9626 0.9547 0.9547 0.0079 0.83%
2025-02-06 015200 創(chuàng)金合信動態(tài)平衡混合發(fā)起A 0.9547 0.9547 0.9352 0.9352 0.0195 2.09%
2025-02-05 015200 創(chuàng)金合信動態(tài)平衡混合發(fā)起A 0.9352 0.9352 0.9227 0.9227 0.0125 1.35%
2025-01-27 015200 創(chuàng)金合信動態(tài)平衡混合發(fā)起A 0.9227 0.9227 0.9352 0.9352 -0.0125 -1.34%
2025-01-22 015200 創(chuàng)金合信動態(tài)平衡混合發(fā)起A 0.9313 0.9313 0.9331 0.9331 -0.0018 -0.19%
2025-01-14 015200 創(chuàng)金合信動態(tài)平衡混合發(fā)起A 0.9094 0.9094 0.8879 0.8879 0.0215 2.42%
2025-01-13 015200 創(chuàng)金合信動態(tài)平衡混合發(fā)起A 0.8879 0.8879 0.8937 0.8937 -0.0058 -0.65%
2025-01-10 015200 創(chuàng)金合信動態(tài)平衡混合發(fā)起A 0.8937 0.8937 0.9109 0.9109 -0.0172 -1.89%
2025-01-09 015200 創(chuàng)金合信動態(tài)平衡混合發(fā)起A 0.9109 0.9109 0.9076 0.9076 0.0033 0.36%
2025-01-08 015200 創(chuàng)金合信動態(tài)平衡混合發(fā)起A 0.9076 0.9076 0.9076 0.9076 0.0000 0.00%
2025-01-07 015200 創(chuàng)金合信動態(tài)平衡混合發(fā)起A 0.9076 0.9076 0.8965 0.8965 0.0111 1.24%
2025-01-06 015200 創(chuàng)金合信動態(tài)平衡混合發(fā)起A 0.8965 0.8965 0.9057 0.9057 -0.0092 -1.02%
2025-01-03 015200 創(chuàng)金合信動態(tài)平衡混合發(fā)起A 0.9057 0.9057 0.9219 0.9219 -0.0162 -1.76%
2025-01-02 015200 創(chuàng)金合信動態(tài)平衡混合發(fā)起A 0.9219 0.9219 0.9377 0.9377 -0.0158 -1.68%
混合型-平衡基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
興銀價值平衡混合A 1.1569 0.20%
興銀價值平衡混合C 1.1520 0.20%
招商穩(wěn)健平衡混合C 1.2858 0.12%
招商穩(wěn)健平衡混合A 1.3223 0.11%
2.7340 0.04%
0.9100 0.03%
招商平衡 1.5381 0.01%
建信積極配置 3.2790 -0.03%
廣發(fā)穩(wěn)健A 1.5156 -0.05%
廣發(fā)穩(wěn)健C 1.4880 -0.05%