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匯添富消費(fèi)升級(jí)混合C基金凈值查詢(015187)

今天最新凈值 1.9012 0.0320 1.7100% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.9034 -0.0114 -0.5975%
  • 累計(jì)凈值：1.9012
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：20.3188億
  • 最近資產(chǎn)：0.74億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：胡昕煒
近半年匯添富消費(fèi)升級(jí)混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,匯添富消費(fèi)升級(jí)混合C(015187)基金累計(jì)收益率21.52%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
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2025-05-16 015187 匯添富消費(fèi)升級(jí)混合C 1.8568 1.8568 1.8680 1.8680 -0.0112 -0.60%
2025-05-15 015187 匯添富消費(fèi)升級(jí)混合C 1.8680 1.8680 1.8684 1.8684 -0.0004 -0.02%
2025-05-14 015187 匯添富消費(fèi)升級(jí)混合C 1.8684 1.8684 1.8461 1.8461 0.0223 1.21%
2025-05-13 015187 匯添富消費(fèi)升級(jí)混合C 1.8461 1.8461 1.8429 1.8429 0.0032 0.17%
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2025-05-07 015187 匯添富消費(fèi)升級(jí)混合C 1.7952 1.7952 1.8158 1.8158 -0.0206 -1.13%
2025-05-06 015187 匯添富消費(fèi)升級(jí)混合C 1.8158 1.8158 1.7888 1.7888 0.0270 1.51%
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2025-04-25 015187 匯添富消費(fèi)升級(jí)混合C 1.7442 1.7442 1.7572 1.7572 -0.0130 -0.74%
2025-04-24 015187 匯添富消費(fèi)升級(jí)混合C 1.7572 1.7572 1.7483 1.7483 0.0089 0.51%
2025-04-23 015187 匯添富消費(fèi)升級(jí)混合C 1.7483 1.7483 1.7218 1.7218 0.0265 1.54%
2025-04-22 015187 匯添富消費(fèi)升級(jí)混合C 1.7218 1.7218 1.7002 1.7002 0.0216 1.27%
2025-04-21 015187 匯添富消費(fèi)升級(jí)混合C 1.7002 1.7002 1.6831 1.6831 0.0171 1.02%
2025-04-18 015187 匯添富消費(fèi)升級(jí)混合C 1.6831 1.6831 1.6882 1.6882 -0.0051 -0.30%
2025-04-17 015187 匯添富消費(fèi)升級(jí)混合C 1.6882 1.6882 1.6687 1.6687 0.0195 1.17%
2025-04-16 015187 匯添富消費(fèi)升級(jí)混合C 1.6687 1.6687 1.6911 1.6911 -0.0224 -1.32%
2025-04-15 015187 匯添富消費(fèi)升級(jí)混合C 1.6911 1.6911 1.6773 1.6773 0.0138 0.82%
2025-04-14 015187 匯添富消費(fèi)升級(jí)混合C 1.6773 1.6773 1.6569 1.6569 0.0204 1.23%
2025-04-11 015187 匯添富消費(fèi)升級(jí)混合C 1.6569 1.6569 1.6511 1.6511 0.0058 0.35%
2025-04-10 015187 匯添富消費(fèi)升級(jí)混合C 1.6511 1.6511 1.5980 1.5980 0.0531 3.32%
2025-04-09 015187 匯添富消費(fèi)升級(jí)混合C 1.5980 1.5980 1.5724 1.5724 0.0256 1.63%
2025-04-08 015187 匯添富消費(fèi)升級(jí)混合C 1.5724 1.5724 1.5270 1.5270 0.0454 2.97%
2025-04-07 015187 匯添富消費(fèi)升級(jí)混合C 1.5270 1.5270 1.7271 1.7271 -0.2001 -11.59%
2025-04-03 015187 匯添富消費(fèi)升級(jí)混合C 1.7271 1.7271 1.7611 1.7611 -0.0340 -1.93%
2025-04-02 015187 匯添富消費(fèi)升級(jí)混合C 1.7611 1.7611 1.7587 1.7587 0.0024 0.14%
2025-04-01 015187 匯添富消費(fèi)升級(jí)混合C 1.7587 1.7587 1.7551 1.7551 0.0036 0.21%
2025-03-31 015187 匯添富消費(fèi)升級(jí)混合C 1.7551 1.7551 1.7613 1.7613 -0.0062 -0.35%
2025-03-28 015187 匯添富消費(fèi)升級(jí)混合C 1.7613 1.7613 1.7669 1.7669 -0.0056 -0.32%
2025-03-27 015187 匯添富消費(fèi)升級(jí)混合C 1.7669 1.7669 1.7436 1.7436 0.0233 1.34%
2025-03-26 015187 匯添富消費(fèi)升級(jí)混合C 1.7436 1.7436 1.7246 1.7246 0.0190 1.10%
2025-03-25 015187 匯添富消費(fèi)升級(jí)混合C 1.7246 1.7246 1.7495 1.7495 -0.0249 -1.42%
2025-03-24 015187 匯添富消費(fèi)升級(jí)混合C 1.7495 1.7495 1.7337 1.7337 0.0158 0.91%
2025-03-21 015187 匯添富消費(fèi)升級(jí)混合C 1.7337 1.7337 1.7614 1.7614 -0.0277 -1.57%
2025-03-20 015187 匯添富消費(fèi)升級(jí)混合C 1.7614 1.7614 1.7993 1.7993 -0.0379 -2.11%
2025-03-19 015187 匯添富消費(fèi)升級(jí)混合C 1.7993 1.7993 1.7927 1.7927 0.0066 0.37%
2025-03-18 015187 匯添富消費(fèi)升級(jí)混合C 1.7927 1.7927 1.7574 1.7574 0.0353 2.01%
2025-03-17 015187 匯添富消費(fèi)升級(jí)混合C 1.7574 1.7574 1.7477 1.7477 0.0097 0.56%
2025-03-14 015187 匯添富消費(fèi)升級(jí)混合C 1.7477 1.7477 1.6912 1.6912 0.0565 3.34%
2025-03-13 015187 匯添富消費(fèi)升級(jí)混合C 1.6912 1.6912 1.7073 1.7073 -0.0161 -0.94%
2025-03-12 015187 匯添富消費(fèi)升級(jí)混合C 1.7073 1.7073 1.7223 1.7223 -0.0150 -0.87%
2025-03-11 015187 匯添富消費(fèi)升級(jí)混合C 1.7223 1.7223 1.7021 1.7021 0.0202 1.19%
2025-03-10 015187 匯添富消費(fèi)升級(jí)混合C 1.7021 1.7021 1.7234 1.7234 -0.0213 -1.24%
2025-03-07 015187 匯添富消費(fèi)升級(jí)混合C 1.7234 1.7234 1.7189 1.7189 0.0045 0.26%
2025-03-06 015187 匯添富消費(fèi)升級(jí)混合C 1.7189 1.7189 1.6812 1.6812 0.0377 2.24%
2025-03-05 015187 匯添富消費(fèi)升級(jí)混合C 1.6812 1.6812 1.6522 1.6522 0.0290 1.76%
2025-03-04 015187 匯添富消費(fèi)升級(jí)混合C 1.6522 1.6522 1.6512 1.6512 0.0010 0.06%
2025-03-03 015187 匯添富消費(fèi)升級(jí)混合C 1.6512 1.6512 1.6547 1.6547 -0.0035 -0.21%
2025-02-28 015187 匯添富消費(fèi)升級(jí)混合C 1.6547 1.6547 1.6904 1.6904 -0.0357 -2.11%
2025-02-27 015187 匯添富消費(fèi)升級(jí)混合C 1.6904 1.6904 1.6778 1.6778 0.0126 0.75%
2025-02-26 015187 匯添富消費(fèi)升級(jí)混合C 1.6778 1.6778 1.6442 1.6442 0.0336 2.04%
2025-02-25 015187 匯添富消費(fèi)升級(jí)混合C 1.6442 1.6442 1.6696 1.6696 -0.0254 -1.52%
2025-02-24 015187 匯添富消費(fèi)升級(jí)混合C 1.6696 1.6696 1.6677 1.6677 0.0019 0.11%
2025-02-21 015187 匯添富消費(fèi)升級(jí)混合C 1.6677 1.6677 1.6395 1.6395 0.0282 1.72%
2025-02-20 015187 匯添富消費(fèi)升級(jí)混合C 1.6395 1.6395 1.6575 1.6575 -0.0180 -1.09%
2025-02-19 015187 匯添富消費(fèi)升級(jí)混合C 1.6575 1.6575 1.6599 1.6599 -0.0024 -0.14%
2025-02-18 015187 匯添富消費(fèi)升級(jí)混合C 1.6599 1.6599 1.6497 1.6497 0.0102 0.62%
2025-02-17 015187 匯添富消費(fèi)升級(jí)混合C 1.6497 1.6497 1.6541 1.6541 -0.0044 -0.27%
2025-02-14 015187 匯添富消費(fèi)升級(jí)混合C 1.6541 1.6541 1.6121 1.6121 0.0420 2.61%
2025-02-13 015187 匯添富消費(fèi)升級(jí)混合C 1.6121 1.6121 1.6104 1.6104 0.0017 0.11%
2025-02-12 015187 匯添富消費(fèi)升級(jí)混合C 1.6104 1.6104 1.5899 1.5899 0.0205 1.29%
2025-02-11 015187 匯添富消費(fèi)升級(jí)混合C 1.5899 1.5899 1.6048 1.6048 -0.0149 -0.93%
2025-02-10 015187 匯添富消費(fèi)升級(jí)混合C 1.6048 1.6048 1.5962 1.5962 0.0086 0.54%
2025-02-07 015187 匯添富消費(fèi)升級(jí)混合C 1.5962 1.5962 1.5740 1.5740 0.0222 1.41%
2025-02-06 015187 匯添富消費(fèi)升級(jí)混合C 1.5740 1.5740 1.5693 1.5693 0.0047 0.30%
2025-02-05 015187 匯添富消費(fèi)升級(jí)混合C 1.5693 1.5693 1.5612 1.5612 0.0081 0.52%
2025-01-27 015187 匯添富消費(fèi)升級(jí)混合C 1.5612 1.5612 1.5424 1.5424 0.0188 1.22%
2025-01-22 015187 匯添富消費(fèi)升級(jí)混合C 1.5460 1.5460 1.5723 1.5723 -0.0263 -1.67%
2025-01-14 015187 匯添富消費(fèi)升級(jí)混合C 1.5354 1.5354 1.5023 1.5023 0.0331 2.20%
2025-01-13 015187 匯添富消費(fèi)升級(jí)混合C 1.5023 1.5023 1.5122 1.5122 -0.0099 -0.65%
2025-01-10 015187 匯添富消費(fèi)升級(jí)混合C 1.5122 1.5122 1.5372 1.5372 -0.0250 -1.63%
2025-01-09 015187 匯添富消費(fèi)升級(jí)混合C 1.5372 1.5372 1.5317 1.5317 0.0055 0.36%
2025-01-08 015187 匯添富消費(fèi)升級(jí)混合C 1.5317 1.5317 1.5338 1.5338 -0.0021 -0.14%
2025-01-07 015187 匯添富消費(fèi)升級(jí)混合C 1.5338 1.5338 1.5342 1.5342 -0.0004 -0.03%
2025-01-06 015187 匯添富消費(fèi)升級(jí)混合C 1.5342 1.5342 1.5466 1.5466 -0.0124 -0.80%
2025-01-03 015187 匯添富消費(fèi)升級(jí)混合C 1.5466 1.5466 1.5503 1.5503 -0.0037 -0.24%
2025-01-02 015187 匯添富消費(fèi)升級(jí)混合C 1.5503 1.5503 1.5753 1.5753 -0.0250 -1.59%
2024-12-31 015187 匯添富消費(fèi)升級(jí)混合C 1.5753 1.5753 1.5752 1.5752 0.0001 0.01%
2024-12-26 015187 匯添富消費(fèi)升級(jí)混合C 1.5800 1.5800 1.5763 1.5763 0.0037 0.23%
2024-12-25 015187 匯添富消費(fèi)升級(jí)混合C 1.5763 1.5763 1.5844 1.5844 -0.0081 -0.51%
2024-12-24 015187 匯添富消費(fèi)升級(jí)混合C 1.5844 1.5844 1.5745 1.5745 0.0099 0.63%
2024-12-23 015187 匯添富消費(fèi)升級(jí)混合C 1.5745 1.5745 1.5730 1.5730 0.0015 0.10%
2024-12-20 015187 匯添富消費(fèi)升級(jí)混合C 1.5730 1.5730 1.5712 1.5712 0.0018 0.11%
2024-12-19 015187 匯添富消費(fèi)升級(jí)混合C 1.5712 1.5712 1.5733 1.5733 -0.0021 -0.13%
2024-12-18 015187 匯添富消費(fèi)升級(jí)混合C 1.5733 1.5733 1.5627 1.5627 0.0106 0.68%
2024-12-17 015187 匯添富消費(fèi)升級(jí)混合C 1.5627 1.5627 1.5707 1.5707 -0.0080 -0.51%
2024-12-16 015187 匯添富消費(fèi)升級(jí)混合C 1.5707 1.5707 1.5811 1.5811 -0.0104 -0.66%
2024-12-13 015187 匯添富消費(fèi)升級(jí)混合C 1.5811 1.5811 1.6183 1.6183 -0.0372 -2.30%
2024-12-12 015187 匯添富消費(fèi)升級(jí)混合C 1.6183 1.6183 1.5850 1.5850 0.0333 2.10%
2024-12-11 015187 匯添富消費(fèi)升級(jí)混合C 1.5850 1.5850 1.5868 1.5868 -0.0018 -0.11%
2024-12-10 015187 匯添富消費(fèi)升級(jí)混合C 1.5868 1.5868 1.5809 1.5809 0.0059 0.37%
2024-12-09 015187 匯添富消費(fèi)升級(jí)混合C 1.5809 1.5809 1.5549 1.5549 0.0260 1.67%
2024-12-06 015187 匯添富消費(fèi)升級(jí)混合C 1.5549 1.5549 1.5296 1.5296 0.0253 1.65%
2024-12-05 015187 匯添富消費(fèi)升級(jí)混合C 1.5296 1.5296 1.5409 1.5409 -0.0113 -0.73%
2024-12-04 015187 匯添富消費(fèi)升級(jí)混合C 1.5409 1.5409 1.5474 1.5474 -0.0065 -0.42%
2024-12-03 015187 匯添富消費(fèi)升級(jí)混合C 1.5474 1.5474 1.5459 1.5459 0.0015 0.10%
2024-12-02 015187 匯添富消費(fèi)升級(jí)混合C 1.5459 1.5459 1.5371 1.5371 0.0088 0.57%
2024-11-29 015187 匯添富消費(fèi)升級(jí)混合C 1.5371 1.5371 1.5257 1.5257 0.0114 0.75%
2024-11-28 015187 匯添富消費(fèi)升級(jí)混合C 1.5257 1.5257 1.5450 1.5450 -0.0193 -1.25%
2024-11-27 015187 匯添富消費(fèi)升級(jí)混合C 1.5450 1.5450 1.5145 1.5145 0.0305 2.01%
2024-11-26 015187 匯添富消費(fèi)升級(jí)混合C 1.5145 1.5145 1.5139 1.5139 0.0006 0.04%
2024-11-25 015187 匯添富消費(fèi)升級(jí)混合C 1.5139 1.5139 1.5198 1.5198 -0.0059 -0.39%
2024-11-22 015187 匯添富消費(fèi)升級(jí)混合C 1.5198 1.5198 1.5556 1.5556 -0.0358 -2.30%
混合型-偏股基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
交銀成長(zhǎng)30 2.4130 0.71%
交銀創(chuàng)新領(lǐng)航混合 1.4609 0.61%
交銀藍(lán)籌 0.6318 0.25%
交銀均衡成長(zhǎng)一年混合A 0.8730 0.24%
交銀均衡成長(zhǎng)一年混合C 0.8431 0.24%
交銀瑞豐 1.2209 0.09%
交銀阿爾法核心混合C 2.7230 0.00%
匯添富紅利智選混合發(fā)起式A 1.0624 0.00%
匯添富紅利智選混合發(fā)起式C 1.0582 0.00%
交銀阿爾法核心混合A 2.7800 0.00%