摩根雙核平衡混合C(上投摩根雙核平衡混合C)基金凈值查詢(015174)
今天最新凈值
1.2967
-0.0060 -0.4600%
2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.2909
-0.0058 -0.4468%
- 累計(jì)凈值：1.4640
- 成立日期：2022-02-22
- 基金類型：混合型-平衡
- 成立份額：
- 最近份額：1.7553億
- 最近資產(chǎn)：2.35億
- 基金公司：上投摩根基金
- 基金經(jīng)理：陳思郁
近一月摩根雙核平衡混合C|上投摩根雙核平衡混合C基金凈值查詢
近一月,摩根雙核平衡混合C(015174)基金累計(jì)收益率3.31%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-23 |
015174 |
摩根雙核平衡混合C |
1.2883 |
1.4556 |
1.2967 |
1.4640 |
-0.0084 |
-0.65% |
| 2025-05-22 |
015174 |
摩根雙核平衡混合C |
1.2967 |
1.4640 |
1.3027 |
1.4700 |
-0.0060 |
-0.46% |
| 2025-05-21 |
015174 |
摩根雙核平衡混合C |
1.3027 |
1.4700 |
1.2985 |
1.4658 |
0.0042 |
0.32% |
| 2025-05-20 |
015174 |
摩根雙核平衡混合C |
1.2985 |
1.4658 |
1.2831 |
1.4504 |
0.0154 |
1.20% |
| 2025-05-19 |
015174 |
摩根雙核平衡混合C |
1.2831 |
1.4504 |
1.2819 |
1.4492 |
0.0012 |
0.09% |
| 2025-05-16 |
015174 |
摩根雙核平衡混合C |
1.2819 |
1.4492 |
1.2797 |
1.4470 |
0.0022 |
0.17% |
| 2025-05-15 |
015174 |
摩根雙核平衡混合C |
1.2797 |
1.4470 |
1.2823 |
1.4496 |
-0.0026 |
-0.20% |
| 2025-05-14 |
015174 |
摩根雙核平衡混合C |
1.2823 |
1.4496 |
1.2836 |
1.4509 |
-0.0013 |
-0.10% |
| 2025-05-13 |
015174 |
摩根雙核平衡混合C |
1.2836 |
1.4509 |
1.2761 |
1.4434 |
0.0075 |
0.59% |
| 2025-05-12 |
015174 |
摩根雙核平衡混合C |
1.2761 |
1.4434 |
1.2726 |
1.4399 |
0.0035 |
0.28% |
|
|
| 2025-05-09 |
015174 |
摩根雙核平衡混合C |
1.2726 |
1.4399 |
1.2733 |
1.4406 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2025-05-08 |
015174 |
摩根雙核平衡混合C |
1.2733 |
1.4406 |
1.2752 |
1.4425 |
-0.0019 |
-0.15% |
| 2025-05-07 |
015174 |
摩根雙核平衡混合C |
1.2752 |
1.4425 |
1.2810 |
1.4483 |
-0.0058 |
-0.45% |
| 2025-05-06 |
015174 |
摩根雙核平衡混合C |
1.2810 |
1.4483 |
1.2708 |
1.4381 |
0.0102 |
0.80% |
| 2025-04-30 |
015174 |
摩根雙核平衡混合C |
1.2708 |
1.4381 |
1.2725 |
1.4398 |
-0.0017 |
-0.13% |
| 2025-04-29 |
015174 |
摩根雙核平衡混合C |
1.2725 |
1.4398 |
1.2639 |
1.4312 |
0.0086 |
0.68% |
| 2025-04-28 |
015174 |
摩根雙核平衡混合C |
1.2639 |
1.4312 |
1.2658 |
1.4331 |
-0.0019 |
-0.15% |
| 2025-04-25 |
015174 |
摩根雙核平衡混合C |
1.2658 |
1.4331 |
1.2696 |
1.4369 |
-0.0038 |
-0.30% |
| 2025-04-24 |
015174 |
摩根雙核平衡混合C |
1.2696 |
1.4369 |
1.2618 |
1.4291 |
0.0078 |
0.62% |
