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恒越匠心優(yōu)選一年持有混合C基金凈值查詢(015151)

今天最新凈值 1.2034 0.0247 2.1000% 2025-05-21
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.2120 0.0053 0.4419%
  • 累計(jì)凈值：1.2034
  • 成立日期：2022-11-23
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.5493億
  • 最近資產(chǎn)：1.21億
  • 基金公司：恒越基金
  • 基金經(jīng)理：趙小燕
近半年恒越匠心優(yōu)選一年持有混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,恒越匠心優(yōu)選一年持有混合C(015151)基金累計(jì)收益率53.48%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 015151 恒越匠心優(yōu)選一年持有混合C 1.2067 1.2067 1.2034 1.2034 0.0033 0.27%
2025-05-20 015151 恒越匠心優(yōu)選一年持有混合C 1.2034 1.2034 1.1787 1.1787 0.0247 2.10%
2025-05-19 015151 恒越匠心優(yōu)選一年持有混合C 1.1787 1.1787 1.1485 1.1485 0.0302 2.63%
2025-05-16 015151 恒越匠心優(yōu)選一年持有混合C 1.1485 1.1485 1.1506 1.1506 -0.0021 -0.18%
2025-05-15 015151 恒越匠心優(yōu)選一年持有混合C 1.1506 1.1506 1.1265 1.1265 0.0241 2.14%
2025-05-14 015151 恒越匠心優(yōu)選一年持有混合C 1.1265 1.1265 1.1287 1.1287 -0.0022 -0.19%
2025-05-13 015151 恒越匠心優(yōu)選一年持有混合C 1.1287 1.1287 1.1025 1.1025 0.0262 2.38%
2025-05-12 015151 恒越匠心優(yōu)選一年持有混合C 1.1025 1.1025 1.1090 1.1090 -0.0065 -0.59%
2025-05-09 015151 恒越匠心優(yōu)選一年持有混合C 1.1090 1.1090 1.0714 1.0714 0.0376 3.51%
2025-05-08 015151 恒越匠心優(yōu)選一年持有混合C 1.0714 1.0714 1.0908 1.0908 -0.0194 -1.78%
2025-05-07 015151 恒越匠心優(yōu)選一年持有混合C 1.0908 1.0908 1.0974 1.0974 -0.0066 -0.60%
2025-05-06 015151 恒越匠心優(yōu)選一年持有混合C 1.0974 1.0974 1.1079 1.1079 -0.0105 -0.95%
2025-04-30 015151 恒越匠心優(yōu)選一年持有混合C 1.1079 1.1079 1.1114 1.1114 -0.0035 -0.31%
2025-04-29 015151 恒越匠心優(yōu)選一年持有混合C 1.1114 1.1114 1.0643 1.0643 0.0471 4.43%
2025-04-28 015151 恒越匠心優(yōu)選一年持有混合C 1.0643 1.0643 1.0611 1.0611 0.0032 0.30%
2025-04-25 015151 恒越匠心優(yōu)選一年持有混合C 1.0611 1.0611 1.0746 1.0746 -0.0135 -1.26%
2025-04-24 015151 恒越匠心優(yōu)選一年持有混合C 1.0746 1.0746 1.0334 1.0334 0.0412 3.99%
2025-04-23 015151 恒越匠心優(yōu)選一年持有混合C 1.0334 1.0334 1.0298 1.0298 0.0036 0.35%
2025-04-22 015151 恒越匠心優(yōu)選一年持有混合C 1.0298 1.0298 1.0280 1.0280 0.0018 0.18%
2025-04-21 015151 恒越匠心優(yōu)選一年持有混合C 1.0280 1.0280 0.9975 0.9975 0.0305 3.06%
2025-04-18 015151 恒越匠心優(yōu)選一年持有混合C 0.9975 0.9975 1.0150 1.0150 -0.0175 -1.72%
2025-04-17 015151 恒越匠心優(yōu)選一年持有混合C 1.0150 1.0150 1.0059 1.0059 0.0091 0.90%
2025-04-16 015151 恒越匠心優(yōu)選一年持有混合C 1.0059 1.0059 1.0154 1.0154 -0.0095 -0.94%
2025-04-15 015151 恒越匠心優(yōu)選一年持有混合C 1.0154 1.0154 1.0028 1.0028 0.0126 1.26%
2025-04-14 015151 恒越匠心優(yōu)選一年持有混合C 1.0028 1.0028 0.9705 0.9705 0.0323 3.33%
2025-04-11 015151 恒越匠心優(yōu)選一年持有混合C 0.9705 0.9705 0.9681 0.9681 0.0024 0.25%
2025-04-10 015151 恒越匠心優(yōu)選一年持有混合C 0.9681 0.9681 0.9516 0.9516 0.0165 1.73%
2025-04-09 015151 恒越匠心優(yōu)選一年持有混合C 0.9516 0.9516 0.9353 0.9353 0.0163 1.74%
2025-04-08 015151 恒越匠心優(yōu)選一年持有混合C 0.9353 0.9353 0.8966 0.8966 0.0387 4.32%
2025-04-07 015151 恒越匠心優(yōu)選一年持有混合C 0.8966 0.8966 0.9807 0.9807 -0.0841 -8.58%
2025-04-03 015151 恒越匠心優(yōu)選一年持有混合C 0.9807 0.9807 0.9781 0.9781 0.0026 0.27%
2025-04-02 015151 恒越匠心優(yōu)選一年持有混合C 0.9781 0.9781 0.9848 0.9848 -0.0067 -0.68%
2025-04-01 015151 恒越匠心優(yōu)選一年持有混合C 0.9848 0.9848 0.9640 0.9640 0.0208 2.16%
2025-03-31 015151 恒越匠心優(yōu)選一年持有混合C 0.9640 0.9640 0.9680 0.9680 -0.0040 -0.41%
2025-03-28 015151 恒越匠心優(yōu)選一年持有混合C 0.9680 0.9680 0.9716 0.9716 -0.0036 -0.37%
2025-03-27 015151 恒越匠心優(yōu)選一年持有混合C 0.9716 0.9716 0.9453 0.9453 0.0263 2.78%
2025-03-26 015151 恒越匠心優(yōu)選一年持有混合C 0.9453 0.9453 0.9248 0.9248 0.0205 2.22%
2025-03-25 015151 恒越匠心優(yōu)選一年持有混合C 0.9248 0.9248 0.9507 0.9507 -0.0259 -2.72%
2025-03-24 015151 恒越匠心優(yōu)選一年持有混合C 0.9507 0.9507 0.9470 0.9470 0.0037 0.39%
2025-03-21 015151 恒越匠心優(yōu)選一年持有混合C 0.9470 0.9470 0.9626 0.9626 -0.0156 -1.62%
2025-03-20 015151 恒越匠心優(yōu)選一年持有混合C 0.9626 0.9626 0.9796 0.9796 -0.0170 -1.74%
2025-03-19 015151 恒越匠心優(yōu)選一年持有混合C 0.9796 0.9796 0.9777 0.9777 0.0019 0.19%
2025-03-18 015151 恒越匠心優(yōu)選一年持有混合C 0.9777 0.9777 0.9749 0.9749 0.0028 0.29%
2025-03-17 015151 恒越匠心優(yōu)選一年持有混合C 0.9749 0.9749 0.9721 0.9721 0.0028 0.29%
2025-03-14 015151 恒越匠心優(yōu)選一年持有混合C 0.9721 0.9721 0.9565 0.9565 0.0156 1.63%
2025-03-13 015151 恒越匠心優(yōu)選一年持有混合C 0.9565 0.9565 0.9603 0.9603 -0.0038 -0.40%
2025-03-12 015151 恒越匠心優(yōu)選一年持有混合C 0.9603 0.9603 0.9577 0.9577 0.0026 0.27%
2025-03-11 015151 恒越匠心優(yōu)選一年持有混合C 0.9577 0.9577 0.9214 0.9214 0.0363 3.94%
2025-03-10 015151 恒越匠心優(yōu)選一年持有混合C 0.9214 0.9214 0.9345 0.9345 -0.0131 -1.40%
2025-03-07 015151 恒越匠心優(yōu)選一年持有混合C 0.9345 0.9345 0.9302 0.9302 0.0043 0.46%
2025-03-06 015151 恒越匠心優(yōu)選一年持有混合C 0.9302 0.9302 0.9113 0.9113 0.0189 2.07%
2025-03-05 015151 恒越匠心優(yōu)選一年持有混合C 0.9113 0.9113 0.8799 0.8799 0.0314 3.57%
2025-03-04 015151 恒越匠心優(yōu)選一年持有混合C 0.8799 0.8799 0.8866 0.8866 -0.0067 -0.76%
2025-03-03 015151 恒越匠心優(yōu)選一年持有混合C 0.8866 0.8866 0.8727 0.8727 0.0139 1.59%
2025-02-28 015151 恒越匠心優(yōu)選一年持有混合C 0.8727 0.8727 0.8992 0.8992 -0.0265 -2.95%
2025-02-27 015151 恒越匠心優(yōu)選一年持有混合C 0.8992 0.8992 0.8903 0.8903 0.0089 1.00%
2025-02-26 015151 恒越匠心優(yōu)選一年持有混合C 0.8903 0.8903 0.8750 0.8750 0.0153 1.75%
2025-02-25 015151 恒越匠心優(yōu)選一年持有混合C 0.8750 0.8750 0.8785 0.8785 -0.0035 -0.40%
2025-02-24 015151 恒越匠心優(yōu)選一年持有混合C 0.8785 0.8785 0.8811 0.8811 -0.0026 -0.30%
2025-02-21 015151 恒越匠心優(yōu)選一年持有混合C 0.8811 0.8811 0.8476 0.8476 0.0335 3.95%
2025-02-20 015151 恒越匠心優(yōu)選一年持有混合C 0.8476 0.8476 0.8553 0.8553 -0.0077 -0.90%
2025-02-19 015151 恒越匠心優(yōu)選一年持有混合C 0.8553 0.8553 0.8496 0.8496 0.0057 0.67%
2025-02-18 015151 恒越匠心優(yōu)選一年持有混合C 0.8496 0.8496 0.8501 0.8501 -0.0005 -0.06%
2025-02-17 015151 恒越匠心優(yōu)選一年持有混合C 0.8501 0.8501 0.8607 0.8607 -0.0106 -1.23%
2025-02-14 015151 恒越匠心優(yōu)選一年持有混合C 0.8607 0.8607 0.8402 0.8402 0.0205 2.44%
2025-02-13 015151 恒越匠心優(yōu)選一年持有混合C 0.8402 0.8402 0.8470 0.8470 -0.0068 -0.80%
2025-02-12 015151 恒越匠心優(yōu)選一年持有混合C 0.8470 0.8470 0.8407 0.8407 0.0063 0.75%
2025-02-11 015151 恒越匠心優(yōu)選一年持有混合C 0.8407 0.8407 0.8426 0.8426 -0.0019 -0.23%
2025-02-10 015151 恒越匠心優(yōu)選一年持有混合C 0.8426 0.8426 0.8395 0.8395 0.0031 0.37%
2025-02-07 015151 恒越匠心優(yōu)選一年持有混合C 0.8395 0.8395 0.8279 0.8279 0.0116 1.40%
2025-02-06 015151 恒越匠心優(yōu)選一年持有混合C 0.8279 0.8279 0.8292 0.8292 -0.0013 -0.16%
2025-02-05 015151 恒越匠心優(yōu)選一年持有混合C 0.8292 0.8292 0.8373 0.8373 -0.0081 -0.97%
2025-01-27 015151 恒越匠心優(yōu)選一年持有混合C 0.8373 0.8373 0.8206 0.8206 0.0167 2.04%
2025-01-22 015151 恒越匠心優(yōu)選一年持有混合C 0.8235 0.8235 0.8317 0.8317 -0.0082 -0.99%
2025-01-14 015151 恒越匠心優(yōu)選一年持有混合C 0.7950 0.7950 0.7793 0.7793 0.0157 2.01%
2025-01-13 015151 恒越匠心優(yōu)選一年持有混合C 0.7793 0.7793 0.7882 0.7882 -0.0089 -1.13%
2025-01-10 015151 恒越匠心優(yōu)選一年持有混合C 0.7882 0.7882 0.7964 0.7964 -0.0082 -1.03%
2025-01-09 015151 恒越匠心優(yōu)選一年持有混合C 0.7964 0.7964 0.7926 0.7926 0.0038 0.48%
2025-01-08 015151 恒越匠心優(yōu)選一年持有混合C 0.7926 0.7926 0.7892 0.7892 0.0034 0.43%
2025-01-07 015151 恒越匠心優(yōu)選一年持有混合C 0.7892 0.7892 0.7828 0.7828 0.0064 0.82%
2025-01-06 015151 恒越匠心優(yōu)選一年持有混合C 0.7828 0.7828 0.7965 0.7965 -0.0137 -1.72%
2025-01-03 015151 恒越匠心優(yōu)選一年持有混合C 0.7965 0.7965 0.7981 0.7981 -0.0016 -0.20%
2025-01-02 015151 恒越匠心優(yōu)選一年持有混合C 0.7981 0.7981 0.7958 0.7958 0.0023 0.29%
2024-12-31 015151 恒越匠心優(yōu)選一年持有混合C 0.7958 0.7958 0.7976 0.7976 -0.0018 -0.23%
2024-12-26 015151 恒越匠心優(yōu)選一年持有混合C 0.7927 0.7927 0.7880 0.7880 0.0047 0.60%
2024-12-25 015151 恒越匠心優(yōu)選一年持有混合C 0.7880 0.7880 0.7933 0.7933 -0.0053 -0.67%
2024-12-24 015151 恒越匠心優(yōu)選一年持有混合C 0.7933 0.7933 0.7881 0.7881 0.0052 0.66%
2024-12-23 015151 恒越匠心優(yōu)選一年持有混合C 0.7881 0.7881 0.8008 0.8008 -0.0127 -1.59%
2024-12-20 015151 恒越匠心優(yōu)選一年持有混合C 0.8008 0.8008 0.7908 0.7908 0.0100 1.26%
2024-12-19 015151 恒越匠心優(yōu)選一年持有混合C 0.7908 0.7908 0.7915 0.7915 -0.0007 -0.09%
2024-12-18 015151 恒越匠心優(yōu)選一年持有混合C 0.7915 0.7915 0.7926 0.7926 -0.0011 -0.14%
2024-12-17 015151 恒越匠心優(yōu)選一年持有混合C 0.7926 0.7926 0.8052 0.8052 -0.0126 -1.56%
2024-12-16 015151 恒越匠心優(yōu)選一年持有混合C 0.8052 0.8052 0.8091 0.8091 -0.0039 -0.48%
2024-12-13 015151 恒越匠心優(yōu)選一年持有混合C 0.8091 0.8091 0.8193 0.8193 -0.0102 -1.24%
2024-12-12 015151 恒越匠心優(yōu)選一年持有混合C 0.8193 0.8193 0.8008 0.8008 0.0185 2.31%
2024-12-11 015151 恒越匠心優(yōu)選一年持有混合C 0.8008 0.8008 0.7903 0.7903 0.0105 1.33%
2024-12-10 015151 恒越匠心優(yōu)選一年持有混合C 0.7903 0.7903 0.7800 0.7800 0.0103 1.32%
2024-12-09 015151 恒越匠心優(yōu)選一年持有混合C 0.7800 0.7800 0.7789 0.7789 0.0011 0.14%
2024-12-06 015151 恒越匠心優(yōu)選一年持有混合C 0.7789 0.7789 0.7708 0.7708 0.0081 1.05%
2024-12-05 015151 恒越匠心優(yōu)選一年持有混合C 0.7708 0.7708 0.7759 0.7759 -0.0051 -0.66%
2024-12-04 015151 恒越匠心優(yōu)選一年持有混合C 0.7759 0.7759 0.7858 0.7858 -0.0099 -1.26%
2024-12-03 015151 恒越匠心優(yōu)選一年持有混合C 0.7858 0.7858 0.7865 0.7865 -0.0007 -0.09%
2024-12-02 015151 恒越匠心優(yōu)選一年持有混合C 0.7865 0.7865 0.7787 0.7787 0.0078 1.00%
2024-11-29 015151 恒越匠心優(yōu)選一年持有混合C 0.7787 0.7787 0.7659 0.7659 0.0128 1.67%
2024-11-28 015151 恒越匠心優(yōu)選一年持有混合C 0.7659 0.7659 0.7711 0.7711 -0.0052 -0.67%
2024-11-27 015151 恒越匠心優(yōu)選一年持有混合C 0.7711 0.7711 0.7596 0.7596 0.0115 1.51%
2024-11-26 015151 恒越匠心優(yōu)選一年持有混合C 0.7596 0.7596 0.7606 0.7606 -0.0010 -0.13%
2024-11-25 015151 恒越匠心優(yōu)選一年持有混合C 0.7606 0.7606 0.7535 0.7535 0.0071 0.94%
2024-11-22 015151 恒越匠心優(yōu)選一年持有混合C 0.7535 0.7535 0.7715 0.7715 -0.0180 -2.33%