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匯添富國企創(chuàng)新股票D(匯添富國企創(chuàng)新增長股票D)基金凈值查詢(015124)

今天最新凈值 1.5350 0.0190 1.2500% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.5252 -0.0088 -0.5718%
  • 累計(jì)凈值：1.5350
  • 成立日期：
  • 基金類型：股票型
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.7626億
  • 最近資產(chǎn)：6.34億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：李威 蔡志文
近一周匯添富國企創(chuàng)新股票D|匯添富國企創(chuàng)新增長股票D基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,匯添富國企創(chuàng)新股票D(015124)基金累計(jì)收益率0.20%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 015124 匯添富國企創(chuàng)新股票D 1.5340 1.5340 1.5350 1.5350 -0.0010 -0.07%
2025-05-21 015124 匯添富國企創(chuàng)新股票D 1.5350 1.5350 1.5160 1.5160 0.0190 1.25%
2025-05-20 015124 匯添富國企創(chuàng)新股票D 1.5160 1.5160 1.5120 1.5120 0.0040 0.26%
2025-05-19 015124 匯添富國企創(chuàng)新股票D 1.5120 1.5120 1.5100 1.5100 0.0020 0.13%
2025-05-16 015124 匯添富國企創(chuàng)新股票D 1.5100 1.5100 1.5150 1.5150 -0.0050 -0.33%