匯添富國企創(chuàng)新股票C(匯添富國企創(chuàng)新增長(zhǎng)股票C)基金凈值查詢(015123)
今天最新凈值
1.5250
0.0180 1.1900%
2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.5176
-0.0074 -0.4869%
- 累計(jì)凈值：1.5250
- 成立日期：
- 基金類型：股票型
- 成立份額：
- 最近份額：3.7806億
- 最近資產(chǎn)：6.34億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：李威 蔡志文
近一周匯添富國企創(chuàng)新股票C|匯添富國企創(chuàng)新增長(zhǎng)股票C基金凈值查詢
近一周,匯添富國企創(chuàng)新股票C(015123)基金累計(jì)收益率0.39%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
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上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
015123 |
匯添富國企創(chuàng)新股票C |
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| 2025-05-21 |
015123 |
匯添富國企創(chuàng)新股票C |
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1.5250 |
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| 2025-05-20 |
015123 |
匯添富國企創(chuàng)新股票C |
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| 2025-05-19 |
015123 |
匯添富國企創(chuàng)新股票C |
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1.5030 |
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| 2025-05-16 |
015123 |
匯添富國企創(chuàng)新股票C |
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