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匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合C基金凈值查詢(015121)

今天最新凈值 1.5370 0.0620 4.2000% 2025-05-21
盤中實(shí)時估值(僅供參考) 1.5792 0.0152 0.9705%
  • 累計(jì)凈值：1.5370
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：26.3622億
  • 最近資產(chǎn)：3.46億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：劉江 張韡
近半年匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合C(015121)基金累計(jì)收益率19.61%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 015121 匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合C 1.5640 1.5640 1.5370 1.5370 0.0270 1.76%
2025-05-20 015121 匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合C 1.5370 1.5370 1.4750 1.4750 0.0620 4.20%
2025-05-19 015121 匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合C 1.4750 1.4750 1.4720 1.4720 0.0030 0.20%
2025-05-16 015121 匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合C 1.4720 1.4720 1.4500 1.4500 0.0220 1.52%
2025-05-15 015121 匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合C 1.4500 1.4500 1.4410 1.4410 0.0090 0.62%
2025-05-14 015121 匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合C 1.4410 1.4410 1.4470 1.4470 -0.0060 -0.41%
2025-05-13 015121 匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合C 1.4470 1.4470 1.4260 1.4260 0.0210 1.47%
2025-05-12 015121 匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合C 1.4260 1.4260 1.4800 1.4800 -0.0540 -3.65%
2025-05-09 015121 匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合C 1.4800 1.4800 1.4650 1.4650 0.0150 1.02%
2025-05-08 015121 匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合C 1.4650 1.4650 1.4790 1.4790 -0.0140 -0.95%
2025-05-07 015121 匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合C 1.4790 1.4790 1.5130 1.5130 -0.0340 -2.25%
2025-05-06 015121 匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合C 1.5130 1.5130 1.5270 1.5270 -0.0140 -0.92%
2025-04-30 015121 匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合C 1.5270 1.5270 1.4880 1.4880 0.0390 2.62%
2025-04-29 015121 匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合C 1.4880 1.4880 1.4890 1.4890 -0.0010 -0.07%
2025-04-28 015121 匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合C 1.4890 1.4890 1.4800 1.4800 0.0090 0.61%
2025-04-25 015121 匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合C 1.4800 1.4800 1.5160 1.5160 -0.0360 -2.37%
2025-04-24 015121 匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合C 1.5160 1.5160 1.4970 1.4970 0.0190 1.27%
2025-04-23 015121 匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合C 1.4970 1.4970 1.5440 1.5440 -0.0470 -3.04%
2025-04-22 015121 匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合C 1.5440 1.5440 1.4930 1.4930 0.0510 3.42%
2025-04-21 015121 匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合C 1.4930 1.4930 1.4380 1.4380 0.0550 3.82%
2025-04-18 015121 匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合C 1.4380 1.4380 1.4470 1.4470 -0.0090 -0.62%
2025-04-17 015121 匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合C 1.4470 1.4470 1.4470 1.4470 0.0000 0.00%
2025-04-16 015121 匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合C 1.4470 1.4470 1.4610 1.4610 -0.0140 -0.96%
2025-04-15 015121 匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合C 1.4610 1.4610 1.4560 1.4560 0.0050 0.34%
2025-04-14 015121 匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合C 1.4560 1.4560 1.4420 1.4420 0.0140 0.97%
2025-04-11 015121 匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合C 1.4420 1.4420 1.4060 1.4060 0.0360 2.56%
2025-04-10 015121 匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合C 1.4060 1.4060 1.3420 1.3420 0.0640 4.77%
2025-04-09 015121 匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合C 1.3420 1.3420 1.3370 1.3370 0.0050 0.37%
2025-04-08 015121 匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合C 1.3370 1.3370 1.3350 1.3350 0.0020 0.15%
2025-04-07 015121 匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合C 1.3350 1.3350 1.4450 1.4450 -0.1100 -7.61%
2025-04-03 015121 匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合C 1.4450 1.4450 1.4450 1.4450 0.0000 0.00%
2025-04-02 015121 匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合C 1.4450 1.4450 1.4400 1.4400 0.0050 0.35%
2025-04-01 015121 匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合C 1.4400 1.4400 1.3620 1.3620 0.0780 5.73%
2025-03-31 015121 匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合C 1.3620 1.3620 1.3720 1.3720 -0.0100 -0.73%
2025-03-28 015121 匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合C 1.3720 1.3720 1.3470 1.3470 0.0250 1.86%
2025-03-27 015121 匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合C 1.3470 1.3470 1.2830 1.2830 0.0640 4.99%
2025-03-26 015121 匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合C 1.2830 1.2830 1.2810 1.2810 0.0020 0.16%
2025-03-25 015121 匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合C 1.2810 1.2810 1.2830 1.2830 -0.0020 -0.16%
2025-03-24 015121 匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合C 1.2830 1.2830 1.2990 1.2990 -0.0160 -1.23%
2025-03-21 015121 匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合C 1.2990 1.2990 1.3200 1.3200 -0.0210 -1.59%
2025-03-20 015121 匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合C 1.3200 1.3200 1.3190 1.3190 0.0010 0.08%
2025-03-19 015121 匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合C 1.3190 1.3190 1.3080 1.3080 0.0110 0.84%
2025-03-18 015121 匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合C 1.3080 1.3080 1.2970 1.2970 0.0110 0.85%
2025-03-17 015121 匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合C 1.2970 1.2970 1.2890 1.2890 0.0080 0.62%
2025-03-14 015121 匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合C 1.2890 1.2890 1.2740 1.2740 0.0150 1.18%
2025-03-13 015121 匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合C 1.2740 1.2740 1.2780 1.2780 -0.0040 -0.31%
2025-03-12 015121 匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合C 1.2780 1.2780 1.3050 1.3050 -0.0270 -2.07%
2025-03-11 015121 匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合C 1.3050 1.3050 1.2960 1.2960 0.0090 0.69%
2025-03-10 015121 匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合C 1.2960 1.2960 1.2910 1.2910 0.0050 0.39%
2025-03-07 015121 匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合C 1.2910 1.2910 1.3000 1.3000 -0.0090 -0.69%
2025-03-06 015121 匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合C 1.3000 1.3000 1.2720 1.2720 0.0280 2.20%
2025-03-05 015121 匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合C 1.2720 1.2720 1.2740 1.2740 -0.0020 -0.16%
2025-03-04 015121 匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合C 1.2740 1.2740 1.2650 1.2650 0.0090 0.71%
2025-03-03 015121 匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合C 1.2650 1.2650 1.2650 1.2650 0.0000 0.00%
2025-02-28 015121 匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合C 1.2650 1.2650 1.2880 1.2880 -0.0230 -1.79%
2025-02-27 015121 匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合C 1.2880 1.2880 1.2580 1.2580 0.0300 2.38%
2025-02-26 015121 匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合C 1.2580 1.2580 1.2170 1.2170 0.0410 3.37%
2025-02-25 015121 匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合C 1.2170 1.2170 1.2260 1.2260 -0.0090 -0.73%
2025-02-24 015121 匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合C 1.2260 1.2260 1.2300 1.2300 -0.0040 -0.33%
2025-02-21 015121 匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合C 1.2300 1.2300 1.1690 1.1690 0.0610 5.22%
2025-02-20 015121 匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合C 1.1690 1.1690 1.1570 1.1570 0.0120 1.04%
2025-02-19 015121 匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合C 1.1570 1.1570 1.1620 1.1620 -0.0050 -0.43%
2025-02-18 015121 匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合C 1.1620 1.1620 1.1580 1.1580 0.0040 0.35%
2025-02-17 015121 匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合C 1.1580 1.1580 1.1670 1.1670 -0.0090 -0.77%
2025-02-14 015121 匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合C 1.1670 1.1670 1.1580 1.1580 0.0090 0.78%
2025-02-13 015121 匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合C 1.1580 1.1580 1.1650 1.1650 -0.0070 -0.60%
2025-02-12 015121 匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合C 1.1650 1.1650 1.1640 1.1640 0.0010 0.09%
2025-02-11 015121 匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合C 1.1640 1.1640 1.1750 1.1750 -0.0110 -0.94%
2025-02-10 015121 匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合C 1.1750 1.1750 1.1590 1.1590 0.0160 1.38%
2025-02-07 015121 匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合C 1.1590 1.1590 1.1570 1.1570 0.0020 0.17%
2025-02-06 015121 匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合C 1.1570 1.1570 1.1470 1.1470 0.0100 0.87%
2025-02-05 015121 匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合C 1.1470 1.1470 1.1630 1.1630 -0.0160 -1.38%
2025-01-27 015121 匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合C 1.1630 1.1630 1.1620 1.1620 0.0010 0.09%
2025-01-22 015121 匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合C 1.1700 1.1700 1.1710 1.1710 -0.0010 -0.09%
2025-01-14 015121 匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合C 1.1640 1.1640 1.1300 1.1300 0.0340 3.01%
2025-01-13 015121 匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合C 1.1300 1.1300 1.1100 1.1100 0.0200 1.80%
2025-01-10 015121 匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合C 1.1100 1.1100 1.1230 1.1230 -0.0130 -1.16%
2025-01-09 015121 匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合C 1.1230 1.1230 1.1230 1.1230 0.0000 0.00%
2025-01-08 015121 匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合C 1.1230 1.1230 1.1410 1.1410 -0.0180 -1.58%
2025-01-07 015121 匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合C 1.1410 1.1410 1.1500 1.1500 -0.0090 -0.78%
2025-01-06 015121 匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合C 1.1500 1.1500 1.1540 1.1540 -0.0040 -0.35%
2025-01-03 015121 匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合C 1.1540 1.1540 1.1650 1.1650 -0.0110 -0.94%
2025-01-02 015121 匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合C 1.1650 1.1650 1.1830 1.1830 -0.0180 -1.52%
2024-12-31 015121 匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合C 1.1830 1.1830 1.1980 1.1980 -0.0150 -1.25%
2024-12-26 015121 匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合C 1.1970 1.1970 1.1990 1.1990 -0.0020 -0.17%
2024-12-25 015121 匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合C 1.1990 1.1990 1.2090 1.2090 -0.0100 -0.83%
2024-12-24 015121 匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合C 1.2090 1.2090 1.2020 1.2020 0.0070 0.58%
2024-12-23 015121 匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合C 1.2020 1.2020 1.2240 1.2240 -0.0220 -1.80%
2024-12-20 015121 匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合C 1.2240 1.2240 1.2250 1.2250 -0.0010 -0.08%
2024-12-19 015121 匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合C 1.2250 1.2250 1.2330 1.2330 -0.0080 -0.65%
2024-12-18 015121 匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合C 1.2330 1.2330 1.2380 1.2380 -0.0050 -0.40%
2024-12-17 015121 匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合C 1.2380 1.2380 1.2490 1.2490 -0.0110 -0.88%
2024-12-16 015121 匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合C 1.2490 1.2490 1.2660 1.2660 -0.0170 -1.34%
2024-12-13 015121 匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合C 1.2660 1.2660 1.2920 1.2920 -0.0260 -2.01%
2024-12-12 015121 匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合C 1.2920 1.2920 1.2890 1.2890 0.0030 0.23%
2024-12-11 015121 匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合C 1.2890 1.2890 1.3010 1.3010 -0.0120 -0.92%
2024-12-10 015121 匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合C 1.3010 1.3010 1.3140 1.3140 -0.0130 -0.99%
2024-12-09 015121 匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合C 1.3140 1.3140 1.3230 1.3230 -0.0090 -0.68%
2024-12-06 015121 匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合C 1.3230 1.3230 1.3110 1.3110 0.0120 0.92%
2024-12-05 015121 匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合C 1.3110 1.3110 1.3190 1.3190 -0.0080 -0.61%
2024-12-04 015121 匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合C 1.3190 1.3190 1.3470 1.3470 -0.0280 -2.08%
2024-12-03 015121 匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合C 1.3470 1.3470 1.3430 1.3430 0.0040 0.30%
2024-12-02 015121 匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合C 1.3430 1.3430 1.3180 1.3180 0.0250 1.90%
2024-11-29 015121 匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合C 1.3180 1.3180 1.3040 1.3040 0.0140 1.07%
2024-11-28 015121 匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合C 1.3040 1.3040 1.3160 1.3160 -0.0120 -0.91%
2024-11-27 015121 匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合C 1.3160 1.3160 1.2620 1.2620 0.0540 4.28%
2024-11-26 015121 匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合C 1.2620 1.2620 1.2500 1.2500 0.0120 0.96%
2024-11-25 015121 匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合C 1.2500 1.2500 1.2390 1.2390 0.0110 0.89%
2024-11-22 015121 匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合C 1.2390 1.2390 1.2900 1.2900 -0.0510 -3.95%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
匯添富新睿精選混合C 0.8930 0.00%
匯添富新睿精選混合A 0.9090 -0.11%
華寶穩(wěn)健 1.2850 -0.23%
匯添富競爭優(yōu)勢靈活配置混合 1.1385 -0.36%
國都創(chuàng)新驅(qū)動 0.6020 -0.66%
匯添富策略增長靈活配置混合 0.9640 -1.01%
中航新起航靈活配置混合C 0.5681 5.65%
中航新起航靈活配置混合A 0.5789 5.64%
華富永鑫A 1.2332 4.44%
華富永鑫C 1.1985 4.43%