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華商300智選混合A基金凈值查詢(015094)

今天最新凈值 0.9093 0.0054 0.6000% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9028 -0.0065 -0.7127%
  • 累計(jì)凈值：0.9093
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.0128億
  • 最近資產(chǎn)：0.91億元
  • 基金公司：華商基金
  • 基金經(jīng)理：艾定飛
近半年華商300智選混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,華商300智選混合A(015094)基金累計(jì)收益率-1.68%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
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2024-12-12 015094 華商300智選混合A 0.9632 0.9632 0.9524 0.9524 0.0108 1.13%
2024-12-11 015094 華商300智選混合A 0.9524 0.9524 0.9490 0.9490 0.0034 0.36%
2024-12-10 015094 華商300智選混合A 0.9490 0.9490 0.9453 0.9453 0.0037 0.39%
2024-12-09 015094 華商300智選混合A 0.9453 0.9453 0.9473 0.9473 -0.0020 -0.21%
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2024-12-05 015094 華商300智選混合A 0.9348 0.9348 0.9357 0.9357 -0.0009 -0.10%
2024-12-04 015094 華商300智選混合A 0.9357 0.9357 0.9429 0.9429 -0.0072 -0.76%
2024-12-03 015094 華商300智選混合A 0.9429 0.9429 0.9443 0.9443 -0.0014 -0.15%
2024-12-02 015094 華商300智選混合A 0.9443 0.9443 0.9402 0.9402 0.0041 0.44%
2024-11-29 015094 華商300智選混合A 0.9402 0.9402 0.9294 0.9294 0.0108 1.16%
2024-11-28 015094 華商300智選混合A 0.9294 0.9294 0.9367 0.9367 -0.0073 -0.78%
2024-11-27 015094 華商300智選混合A 0.9367 0.9367 0.9217 0.9217 0.0150 1.63%
2024-11-26 015094 華商300智選混合A 0.9217 0.9217 0.9259 0.9259 -0.0042 -0.45%
2024-11-25 015094 華商300智選混合A 0.9259 0.9259 0.9248 0.9248 0.0011 0.12%
混合型-偏股基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
華泰保興吉年利 0.8438 0.00%
交銀啟嘉混合A 0.9918 -0.09%
交銀啟嘉混合C 0.9776 -0.10%
匯添富優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合A 0.8220 -0.23%
匯添富優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合C 0.7978 -0.23%
匯添富成長(zhǎng)精選混合A 0.5735 -0.23%
匯添富成長(zhǎng)精選混合C 0.5588 -0.23%
華寶可持續(xù)發(fā)展混合C 0.8239 -0.23%
華寶可持續(xù)發(fā)展混合A 0.8353 -0.24%
匯添富價(jià)值領(lǐng)先混合 0.7384 -0.36%