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匯安遠見成長混合C基金凈值查詢(015093)

今天最新凈值 0.6897 0.0053 0.7700% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.6864 -0.0033 -0.4855%
  • 累計凈值：0.6897
  • 成立日期：2022-08-18
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.7594億
  • 最近資產(chǎn)：1.36億
  • 基金公司：匯安基金
  • 基金經(jīng)理：陸豐
近半年匯安遠見成長混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,匯安遠見成長混合C(015093)基金累計收益率-9.23%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
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2025-05-21 015093 匯安遠見成長混合C 0.6897 0.6897 0.6844 0.6844 0.0053 0.77%
2025-05-20 015093 匯安遠見成長混合C 0.6844 0.6844 0.6802 0.6802 0.0042 0.62%
2025-05-19 015093 匯安遠見成長混合C 0.6802 0.6802 0.6779 0.6779 0.0023 0.34%
2025-05-16 015093 匯安遠見成長混合C 0.6779 0.6779 0.6805 0.6805 -0.0026 -0.38%
2025-05-15 015093 匯安遠見成長混合C 0.6805 0.6805 0.6917 0.6917 -0.0112 -1.62%
2025-05-14 015093 匯安遠見成長混合C 0.6917 0.6917 0.6923 0.6923 -0.0006 -0.09%
2025-05-13 015093 匯安遠見成長混合C 0.6923 0.6923 0.6963 0.6963 -0.0040 -0.57%
2025-05-12 015093 匯安遠見成長混合C 0.6963 0.6963 0.6903 0.6903 0.0060 0.87%
2025-05-09 015093 匯安遠見成長混合C 0.6903 0.6903 0.6995 0.6995 -0.0092 -1.32%
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2025-05-07 015093 匯安遠見成長混合C 0.7032 0.7032 0.7093 0.7093 -0.0061 -0.86%
2025-05-06 015093 匯安遠見成長混合C 0.7093 0.7093 0.6921 0.6921 0.0172 2.49%
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2025-04-28 015093 匯安遠見成長混合C 0.6779 0.6779 0.6793 0.6793 -0.0014 -0.21%
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2025-04-22 015093 匯安遠見成長混合C 0.6877 0.6877 0.6926 0.6926 -0.0049 -0.71%
2025-04-21 015093 匯安遠見成長混合C 0.6926 0.6926 0.6769 0.6769 0.0157 2.32%
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2025-04-07 015093 匯安遠見成長混合C 0.6243 0.6243 0.7039 0.7039 -0.0796 -11.31%
2025-04-03 015093 匯安遠見成長混合C 0.7039 0.7039 0.7226 0.7226 -0.0187 -2.59%
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2025-04-01 015093 匯安遠見成長混合C 0.7225 0.7225 0.7253 0.7253 -0.0028 -0.39%
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2024-11-27 015093 匯安遠見成長混合C 0.7476 0.7476 0.7396 0.7396 0.0080 1.08%
2024-11-26 015093 匯安遠見成長混合C 0.7396 0.7396 0.7440 0.7440 -0.0044 -0.59%
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