永贏成長遠(yuǎn)航一年持有混合C基金凈值查詢(015080)
今天最新凈值
0.8144
-0.0046 -0.5600%
2025-05-22
盤中實(shí)時估值(僅供參考)
0.8051
-0.0068 -0.8370%
- 累計凈值：0.8144
- 成立日期：2022-04-07
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：4.1536億
- 最近資產(chǎn)：3.30億
- 基金公司：永贏基金
- 基金經(jīng)理：于航
近一月永贏成長遠(yuǎn)航一年持有混合C基金凈值查詢
近一月,永贏成長遠(yuǎn)航一年持有混合C(015080)基金累計收益率7.30%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
015080 |
永贏成長遠(yuǎn)航一年持有混合C |
0.8119 |
0.8119 |
0.8144 |
0.8144 |
-0.0025 |
-0.31% |
| 2025-05-21 |
015080 |
永贏成長遠(yuǎn)航一年持有混合C |
0.8144 |
0.8144 |
0.8190 |
0.8190 |
-0.0046 |
-0.56% |
| 2025-05-20 |
015080 |
永贏成長遠(yuǎn)航一年持有混合C |
0.8190 |
0.8190 |
0.8089 |
0.8089 |
0.0101 |
1.25% |
| 2025-05-19 |
015080 |
永贏成長遠(yuǎn)航一年持有混合C |
0.8089 |
0.8089 |
0.8089 |
0.8089 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-16 |
015080 |
永贏成長遠(yuǎn)航一年持有混合C |
0.8089 |
0.8089 |
0.8076 |
0.8076 |
0.0013 |
0.16% |
| 2025-05-15 |
015080 |
永贏成長遠(yuǎn)航一年持有混合C |
0.8076 |
0.8076 |
0.8206 |
0.8206 |
-0.0130 |
-1.58% |
| 2025-05-14 |
015080 |
永贏成長遠(yuǎn)航一年持有混合C |
0.8206 |
0.8206 |
0.8201 |
0.8201 |
0.0005 |
0.06% |
| 2025-05-13 |
015080 |
永贏成長遠(yuǎn)航一年持有混合C |
0.8201 |
0.8201 |
0.8250 |
0.8250 |
-0.0049 |
-0.59% |
| 2025-05-12 |
015080 |
永贏成長遠(yuǎn)航一年持有混合C |
0.8250 |
0.8250 |
0.8140 |
0.8140 |
0.0110 |
1.35% |
| 2025-05-09 |
015080 |
永贏成長遠(yuǎn)航一年持有混合C |
0.8140 |
0.8140 |
0.8219 |
0.8219 |
-0.0079 |
-0.96% |
|
|
| 2025-05-08 |
015080 |
永贏成長遠(yuǎn)航一年持有混合C |
0.8219 |
0.8219 |
0.8129 |
0.8129 |
0.0090 |
1.11% |
| 2025-05-07 |
015080 |
永贏成長遠(yuǎn)航一年持有混合C |
0.8129 |
0.8129 |
0.8189 |
0.8189 |
-0.0060 |
-0.73% |
| 2025-05-06 |
015080 |
永贏成長遠(yuǎn)航一年持有混合C |
0.8189 |
0.8189 |
0.7952 |
0.7952 |
0.0237 |
2.98% |
| 2025-04-30 |
015080 |
永贏成長遠(yuǎn)航一年持有混合C |
0.7952 |
0.7952 |
0.7851 |
0.7851 |
0.0101 |
1.29% |
| 2025-04-29 |
015080 |
永贏成長遠(yuǎn)航一年持有混合C |
0.7851 |
0.7851 |
0.7780 |
0.7780 |
0.0071 |
0.91% |
| 2025-04-28 |
015080 |
永贏成長遠(yuǎn)航一年持有混合C |
0.7780 |
0.7780 |
0.7788 |
0.7788 |
-0.0008 |
-0.10% |
| 2025-04-25 |
015080 |
永贏成長遠(yuǎn)航一年持有混合C |
0.7788 |
0.7788 |
0.7705 |
0.7705 |
0.0083 |
1.08% |
| 2025-04-24 |
015080 |
永贏成長遠(yuǎn)航一年持有混合C |
0.7705 |
0.7705 |
0.7809 |
0.7809 |
-0.0104 |
-1.33% |
| 2025-04-23 |
015080 |
永贏成長遠(yuǎn)航一年持有混合C |
0.7809 |
0.7809 |
0.7638 |
0.7638 |
0.0171 |
2.24% |
