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匯安永利30天持有期短債C基金凈值查詢(015009)

今天最新凈值 1.0727 0.0000 0.0000% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0727
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：5.9910億
  • 最近資產：6.36億
  • 基金公司：
  • 基金經理：黃濟寬
近一季匯安永利30天持有期短債C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,匯安永利30天持有期短債C(015009)基金累計收益率0.44%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 015009 匯安永利30天持有期短債C 1.0728 1.0728 1.0727 1.0727 0.0001 0.01%
2025-05-21 015009 匯安永利30天持有期短債C 1.0727 1.0727 1.0727 1.0727 0.0000 0.00%
2025-05-20 015009 匯安永利30天持有期短債C 1.0727 1.0727 1.0726 1.0726 0.0001 0.01%
2025-05-19 015009 匯安永利30天持有期短債C 1.0726 1.0726 1.0725 1.0725 0.0001 0.01%
2025-05-16 015009 匯安永利30天持有期短債C 1.0725 1.0725 1.0725 1.0725 0.0000 0.00%
2025-05-15 015009 匯安永利30天持有期短債C 1.0725 1.0725 1.0725 1.0725 0.0000 0.00%
2025-05-14 015009 匯安永利30天持有期短債C 1.0725 1.0725 1.0724 1.0724 0.0001 0.01%
2025-05-13 015009 匯安永利30天持有期短債C 1.0724 1.0724 1.0723 1.0723 0.0001 0.01%
2025-05-12 015009 匯安永利30天持有期短債C 1.0723 1.0723 1.0722 1.0722 0.0001 0.01%
2025-05-09 015009 匯安永利30天持有期短債C 1.0722 1.0722 1.0720 1.0720 0.0002 0.02%
2025-05-08 015009 匯安永利30天持有期短債C 1.0720 1.0720 1.0719 1.0719 0.0001 0.01%
2025-05-07 015009 匯安永利30天持有期短債C 1.0719 1.0719 1.0718 1.0718 0.0001 0.01%
2025-05-06 015009 匯安永利30天持有期短債C 1.0718 1.0718 1.0716 1.0716 0.0002 0.02%
2025-04-30 015009 匯安永利30天持有期短債C 1.0716 1.0716 1.0715 1.0715 0.0001 0.01%
2025-04-29 015009 匯安永利30天持有期短債C 1.0715 1.0715 1.0714 1.0714 0.0001 0.01%
2025-04-28 015009 匯安永利30天持有期短債C 1.0714 1.0714 1.0712 1.0712 0.0002 0.02%
2025-04-25 015009 匯安永利30天持有期短債C 1.0712 1.0712 1.0712 1.0712 0.0000 0.00%
2025-04-24 015009 匯安永利30天持有期短債C 1.0712 1.0712 1.0712 1.0712 0.0000 0.00%
2025-04-23 015009 匯安永利30天持有期短債C 1.0712 1.0712 1.0712 1.0712 0.0000 0.00%
2025-04-22 015009 匯安永利30天持有期短債C 1.0712 1.0712 1.0712 1.0712 0.0000 0.00%
2025-04-21 015009 匯安永利30天持有期短債C 1.0712 1.0712 1.0710 1.0710 0.0002 0.02%
2025-04-18 015009 匯安永利30天持有期短債C 1.0710 1.0710 1.0710 1.0710 0.0000 0.00%
2025-04-17 015009 匯安永利30天持有期短債C 1.0710 1.0710 1.0709 1.0709 0.0001 0.01%
2025-04-16 015009 匯安永利30天持有期短債C 1.0709 1.0709 1.0709 1.0709 0.0000 0.00%
2025-04-15 015009 匯安永利30天持有期短債C 1.0709 1.0709 1.0709 1.0709 0.0000 0.00%
2025-04-14 015009 匯安永利30天持有期短債C 1.0709 1.0709 1.0707 1.0707 0.0002 0.02%
2025-04-11 015009 匯安永利30天持有期短債C 1.0707 1.0707 1.0706 1.0706 0.0001 0.01%
2025-04-10 015009 匯安永利30天持有期短債C 1.0706 1.0706 1.0706 1.0706 0.0000 0.00%
2025-04-09 015009 匯安永利30天持有期短債C 1.0706 1.0706 1.0706 1.0706 0.0000 0.00%
2025-04-08 015009 匯安永利30天持有期短債C 1.0706 1.0706 1.0706 1.0706 0.0000 0.00%
2025-04-07 015009 匯安永利30天持有期短債C 1.0706 1.0706 1.0702 1.0702 0.0004 0.04%
2025-04-03 015009 匯安永利30天持有期短債C 1.0702 1.0702 1.0700 1.0700 0.0002 0.02%
2025-04-02 015009 匯安永利30天持有期短債C 1.0700 1.0700 1.0699 1.0699 0.0001 0.01%
2025-04-01 015009 匯安永利30天持有期短債C 1.0699 1.0699 1.0699 1.0699 0.0000 0.00%
2025-03-31 015009 匯安永利30天持有期短債C 1.0699 1.0699 1.0697 1.0697 0.0002 0.02%
2025-03-28 015009 匯安永利30天持有期短債C 1.0697 1.0697 1.0697 1.0697 0.0000 0.00%
2025-03-27 015009 匯安永利30天持有期短債C 1.0697 1.0697 1.0696 1.0696 0.0001 0.01%
2025-03-26 015009 匯安永利30天持有期短債C 1.0696 1.0696 1.0696 1.0696 0.0000 0.00%
2025-03-25 015009 匯安永利30天持有期短債C 1.0696 1.0696 1.0695 1.0695 0.0001 0.01%
2025-03-24 015009 匯安永利30天持有期短債C 1.0695 1.0695 1.0694 1.0694 0.0001 0.01%
2025-03-21 015009 匯安永利30天持有期短債C 1.0694 1.0694 1.0693 1.0693 0.0001 0.01%
2025-03-20 015009 匯安永利30天持有期短債C 1.0693 1.0693 1.0692 1.0692 0.0001 0.01%
2025-03-19 015009 匯安永利30天持有期短債C 1.0692 1.0692 1.0692 1.0692 0.0000 0.00%
2025-03-18 015009 匯安永利30天持有期短債C 1.0692 1.0692 1.0691 1.0691 0.0001 0.01%
2025-03-17 015009 匯安永利30天持有期短債C 1.0691 1.0691 1.0690 1.0690 0.0001 0.01%
2025-03-14 015009 匯安永利30天持有期短債C 1.0690 1.0690 1.0690 1.0690 0.0000 0.00%
2025-03-13 015009 匯安永利30天持有期短債C 1.0690 1.0690 1.0688 1.0688 0.0002 0.02%
2025-03-12 015009 匯安永利30天持有期短債C 1.0688 1.0688 1.0687 1.0687 0.0001 0.01%
2025-03-11 015009 匯安永利30天持有期短債C 1.0687 1.0687 1.0687 1.0687 0.0000 0.00%
2025-03-10 015009 匯安永利30天持有期短債C 1.0687 1.0687 1.0686 1.0686 0.0001 0.01%
2025-03-07 015009 匯安永利30天持有期短債C 1.0686 1.0686 1.0686 1.0686 0.0000 0.00%
2025-03-06 015009 匯安永利30天持有期短債C 1.0686 1.0686 1.0686 1.0686 0.0000 0.00%
2025-03-05 015009 匯安永利30天持有期短債C 1.0686 1.0686 1.0685 1.0685 0.0001 0.01%
2025-03-04 015009 匯安永利30天持有期短債C 1.0685 1.0685 1.0684 1.0684 0.0001 0.01%
2025-03-03 015009 匯安永利30天持有期短債C 1.0684 1.0684 1.0682 1.0682 0.0002 0.02%
2025-02-28 015009 匯安永利30天持有期短債C 1.0682 1.0682 1.0682 1.0682 0.0000 0.00%
2025-02-27 015009 匯安永利30天持有期短債C 1.0682 1.0682 1.0682 1.0682 0.0000 0.00%
2025-02-26 015009 匯安永利30天持有期短債C 1.0682 1.0682 1.0681 1.0681 0.0001 0.01%
2025-02-25 015009 匯安永利30天持有期短債C 1.0681 1.0681 1.0681 1.0681 0.0000 0.00%
2025-02-24 015009 匯安永利30天持有期短債C 1.0681 1.0681 1.0680 1.0680 0.0001 0.01%
債券型-中短債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
大成穩(wěn)安60天滾動持有債券A 1.1130 0.06%
大成穩(wěn)安60天滾動持有債券C 1.1052 0.06%
大成穩(wěn)安60天滾動持有債券E 1.1087 0.06%
長城鑫利30天滾動持有中短債C 1.0737 0.04%
金鷹添瑞中短債A 1.0821 0.03%
金鷹添祥中短債A 1.1132 0.03%
金鷹添祥中短債C 1.0938 0.03%
財通資管鴻利中短債債券A 1.1125 0.03%
財通資管鴻利中短債債券C 1.1003 0.03%
長城短債A 1.2140 0.03%