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匯安永利30天持有期短債C基金凈值查詢(015009)

今天最新凈值 1.0727 0.0000 0.0000% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0727
  • 成立日期：
  • 基金類(lèi)型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：5.9910億
  • 最近資產(chǎn)：6.36億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：黃濟(jì)寬
近一周匯安永利30天持有期短債C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,匯安永利30天持有期短債C(015009)基金累計(jì)收益率0.03%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 015009 匯安永利30天持有期短債C 1.0728 1.0728 1.0727 1.0727 0.0001 0.01%
2025-05-21 015009 匯安永利30天持有期短債C 1.0727 1.0727 1.0727 1.0727 0.0000 0.00%
2025-05-20 015009 匯安永利30天持有期短債C 1.0727 1.0727 1.0726 1.0726 0.0001 0.01%
2025-05-19 015009 匯安永利30天持有期短債C 1.0726 1.0726 1.0725 1.0725 0.0001 0.01%
2025-05-16 015009 匯安永利30天持有期短債C 1.0725 1.0725 1.0725 1.0725 0.0000 0.00%