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廣發(fā)景宏債券A(廣發(fā)景宏債券)基金凈值查詢(014993)

今天最新凈值 1.0201 0.0001 0.0100% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0911
  • 成立日期：2022-05-11
  • 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：27.2356億
  • 最近資產(chǎn)：28.66億
  • 基金公司：廣發(fā)基金
  • 基金經(jīng)理：洪志
近一季廣發(fā)景宏債券A|廣發(fā)景宏債券基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,廣發(fā)景宏債券A(014993)基金累計(jì)收益率0.58%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 014993 廣發(fā)景宏債券A 1.0202 1.0912 1.0201 1.0911 0.0001 0.01%
2025-05-22 014993 廣發(fā)景宏債券A 1.0201 1.0911 1.0200 1.0910 0.0001 0.01%
2025-05-21 014993 廣發(fā)景宏債券A 1.0200 1.0910 1.0200 1.0910 0.0000 0.00%
2025-05-20 014993 廣發(fā)景宏債券A 1.0200 1.0910 1.0201 1.0911 -0.0001 -0.01%
2025-05-19 014993 廣發(fā)景宏債券A 1.0201 1.0911 1.0194 1.0904 0.0007 0.07%
2025-05-16 014993 廣發(fā)景宏債券A 1.0194 1.0904 1.0198 1.0908 -0.0004 -0.04%
2025-05-15 014993 廣發(fā)景宏債券A 1.0198 1.0908 1.0203 1.0913 -0.0005 -0.05%
2025-05-14 014993 廣發(fā)景宏債券A 1.0203 1.0913 1.0206 1.0916 -0.0003 -0.03%
2025-05-13 014993 廣發(fā)景宏債券A 1.0206 1.0916 1.0198 1.0908 0.0008 0.08%
2025-05-12 014993 廣發(fā)景宏債券A 1.0198 1.0908 1.0211 1.0921 -0.0013 -0.13%
2025-05-09 014993 廣發(fā)景宏債券A 1.0211 1.0921 1.0207 1.0917 0.0004 0.04%
2025-05-08 014993 廣發(fā)景宏債券A 1.0207 1.0917 1.0193 1.0903 0.0014 0.14%
2025-05-07 014993 廣發(fā)景宏債券A 1.0193 1.0903 1.0193 1.0903 0.0000 0.00%
2025-05-06 014993 廣發(fā)景宏債券A 1.0193 1.0903 1.0193 1.0903 0.0000 0.00%
2025-04-30 014993 廣發(fā)景宏債券A 1.0193 1.0903 1.0186 1.0896 0.0007 0.07%
2025-04-29 014993 廣發(fā)景宏債券A 1.0186 1.0896 1.0176 1.0886 0.0010 0.10%
2025-04-28 014993 廣發(fā)景宏債券A 1.0176 1.0886 1.0172 1.0882 0.0004 0.04%
2025-04-25 014993 廣發(fā)景宏債券A 1.0172 1.0882 1.0171 1.0881 0.0001 0.01%
2025-04-24 014993 廣發(fā)景宏債券A 1.0171 1.0881 1.0172 1.0882 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 014993 廣發(fā)景宏債券A 1.0172 1.0882 1.0178 1.0888 -0.0006 -0.06%
2025-04-22 014993 廣發(fā)景宏債券A 1.0178 1.0888 1.0174 1.0884 0.0004 0.04%
2025-04-21 014993 廣發(fā)景宏債券A 1.0174 1.0884 1.0179 1.0889 -0.0005 -0.05%
2025-04-18 014993 廣發(fā)景宏債券A 1.0179 1.0889 1.0178 1.0888 0.0001 0.01%
2025-04-17 014993 廣發(fā)景宏債券A 1.0178 1.0888 1.0181 1.0891 -0.0003 -0.03%
2025-04-16 014993 廣發(fā)景宏債券A 1.0181 1.0891 1.0176 1.0886 0.0005 0.05%
2025-04-15 014993 廣發(fā)景宏債券A 1.0176 1.0886 1.0177 1.0887 -0.0001 -0.01%
2025-04-14 014993 廣發(fā)景宏債券A 1.0177 1.0887 1.0181 1.0887 0.0000 0.00%
2025-04-11 014993 廣發(fā)景宏債券A 1.0181 1.0887 1.0179 1.0885 0.0002 0.02%
2025-04-10 014993 廣發(fā)景宏債券A 1.0179 1.0885 1.0172 1.0878 0.0007 0.07%
2025-04-09 014993 廣發(fā)景宏債券A 1.0172 1.0878 1.0171 1.0877 0.0001 0.01%
2025-04-08 014993 廣發(fā)景宏債券A 1.0171 1.0877 1.0192 1.0898 -0.0021 -0.21%
2025-04-07 014993 廣發(fā)景宏債券A 1.0192 1.0898 1.0165 1.0871 0.0027 0.27%
2025-04-03 014993 廣發(fā)景宏債券A 1.0165 1.0871 1.0134 1.0840 0.0031 0.31%
2025-04-02 014993 廣發(fā)景宏債券A 1.0134 1.0840 1.0120 1.0826 0.0014 0.14%
2025-04-01 014993 廣發(fā)景宏債券A 1.0120 1.0826 1.0120 1.0826 0.0000 0.00%
2025-03-31 014993 廣發(fā)景宏債券A 1.0120 1.0826 1.0116 1.0822 0.0004 0.04%
2025-03-28 014993 廣發(fā)景宏債券A 1.0116 1.0822 1.0118 1.0824 -0.0002 -0.02%
2025-03-27 014993 廣發(fā)景宏債券A 1.0118 1.0824 1.0120 1.0826 -0.0002 -0.02%
2025-03-26 014993 廣發(fā)景宏債券A 1.0120 1.0826 1.0113 1.0819 0.0007 0.07%
2025-03-25 014993 廣發(fā)景宏債券A 1.0113 1.0819 1.0110 1.0816 0.0003 0.03%
2025-03-24 014993 廣發(fā)景宏債券A 1.0110 1.0816 1.0107 1.0813 0.0003 0.03%
2025-03-21 014993 廣發(fā)景宏債券A 1.0107 1.0813 1.0110 1.0816 -0.0003 -0.03%
2025-03-20 014993 廣發(fā)景宏債券A 1.0110 1.0816 1.0100 1.0806 0.0010 0.10%
2025-03-19 014993 廣發(fā)景宏債券A 1.0100 1.0806 1.0097 1.0803 0.0003 0.03%
2025-03-18 014993 廣發(fā)景宏債券A 1.0097 1.0803 1.0095 1.0801 0.0002 0.02%
2025-03-17 014993 廣發(fā)景宏債券A 1.0095 1.0801 1.0104 1.0810 -0.0009 -0.09%
2025-03-14 014993 廣發(fā)景宏債券A 1.0104 1.0810 1.0100 1.0806 0.0004 0.04%
2025-03-13 014993 廣發(fā)景宏債券A 1.0100 1.0806 1.0088 1.0794 0.0012 0.12%
2025-03-12 014993 廣發(fā)景宏債券A 1.0088 1.0794 1.0076 1.0782 0.0012 0.12%
2025-03-11 014993 廣發(fā)景宏債券A 1.0076 1.0782 1.0102 1.0808 -0.0026 -0.26%
2025-03-10 014993 廣發(fā)景宏債券A 1.0102 1.0808 1.0110 1.0816 -0.0008 -0.08%
2025-03-07 014993 廣發(fā)景宏債券A 1.0110 1.0816 1.0132 1.0838 -0.0022 -0.22%
2025-03-06 014993 廣發(fā)景宏債券A 1.0132 1.0838 1.0143 1.0849 -0.0011 -0.11%
2025-03-05 014993 廣發(fā)景宏債券A 1.0143 1.0849 1.0140 1.0846 0.0003 0.03%
2025-03-04 014993 廣發(fā)景宏債券A 1.0140 1.0846 1.0142 1.0848 -0.0002 -0.02%
2025-03-03 014993 廣發(fā)景宏債券A 1.0142 1.0848 1.0125 1.0831 0.0017 0.17%
2025-02-28 014993 廣發(fā)景宏債券A 1.0125 1.0831 1.0119 1.0825 0.0006 0.06%
2025-02-27 014993 廣發(fā)景宏債券A 1.0119 1.0825 1.0131 1.0837 -0.0012 -0.12%
2025-02-26 014993 廣發(fā)景宏債券A 1.0131 1.0837 1.0128 1.0834 0.0003 0.03%
2025-02-25 014993 廣發(fā)景宏債券A 1.0128 1.0834 1.0127 1.0833 0.0001 0.01%
2025-02-24 014993 廣發(fā)景宏債券A 1.0127 1.0833 1.0145 1.0851 -0.0018 -0.18%
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個(gè)月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%