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交銀恒益靈活配置混合C基金凈值查詢(014949)

基金主頁凈值查詢盤中估值分紅送配收益排名動態(tài)消息

今天最新凈值 1.1221 0.0020 0.1800% 2025-05-21

盤中實時估值(僅供參考) 1.1230 -0.0002 -0.0219%

累計凈值：1.1221
成立日期：
基金類型：混合型-靈活
成立份額：
最近份額：6.0468億
最近資產(chǎn)：6.75億
基金公司：
基金經(jīng)理：王藝偉

近一月交銀恒益靈活配置混合C基金凈值查詢

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來

近一月,交銀恒益靈活配置混合C(014949)基金累計收益率-0.01%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計凈值	上期單位凈值	上期累計凈值	當(dāng)日增長值	當(dāng)日增長率
2025-05-21	014949	交銀恒益靈活配置混合C	1.1232	1.1232	1.1221	1.1221	0.0011	0.10%
2025-05-20	014949	交銀恒益靈活配置混合C	1.1221	1.1221	1.1201	1.1201	0.0020	0.18%
2025-05-19	014949	交銀恒益靈活配置混合C	1.1201	1.1201	1.1189	1.1189	0.0012	0.11%
2025-05-16	014949	交銀恒益靈活配置混合C	1.1189	1.1189	1.1193	1.1193	-0.0004	-0.04%
2025-05-15	014949	交銀恒益靈活配置混合C	1.1193	1.1193	1.1209	1.1209	-0.0016	-0.14%
2025-05-14	014949	交銀恒益靈活配置混合C	1.1209	1.1209	1.1207	1.1207	0.0002	0.02%
2025-05-13	014949	交銀恒益靈活配置混合C	1.1207	1.1207	1.1193	1.1193	0.0014	0.13%
2025-05-12	014949	交銀恒益靈活配置混合C	1.1193	1.1193	1.1194	1.1194	-0.0001	-0.01%
2025-05-09	014949	交銀恒益靈活配置混合C	1.1194	1.1194	1.1202	1.1202	-0.0008	-0.07%
2025-05-08	014949	交銀恒益靈活配置混合C	1.1202	1.1202	1.1193	1.1193	0.0009	0.08%

2025-05-07	014949	交銀恒益靈活配置混合C	1.1193	1.1193	1.1178	1.1178	0.0015	0.13%
2025-05-06	014949	交銀恒益靈活配置混合C	1.1178	1.1178	1.1150	1.1150	0.0028	0.25%
2025-04-30	014949	交銀恒益靈活配置混合C	1.1150	1.1150	1.1173	1.1173	-0.0023	-0.21%
2025-04-29	014949	交銀恒益靈活配置混合C	1.1173	1.1173	1.1173	1.1173	0.0000	0.00%
2025-04-28	014949	交銀恒益靈活配置混合C	1.1173	1.1173	1.1175	1.1175	-0.0002	-0.02%
2025-04-25	014949	交銀恒益靈活配置混合C	1.1175	1.1175	1.1190	1.1190	-0.0015	-0.13%
2025-04-24	014949	交銀恒益靈活配置混合C	1.1190	1.1190	1.1183	1.1183	0.0007	0.06%
2025-04-23	014949	交銀恒益靈活配置混合C	1.1183	1.1183	1.1213	1.1213	-0.0030	-0.27%
2025-04-22	014949	交銀恒益靈活配置混合C	1.1213	1.1213	1.1206	1.1206	0.0007	0.06%

標(biāo)簽云

旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
國泰中證動漫游戲ETF聯(lián)接E	1.2065	1.87%
華夏中證動漫游戲ETF發(fā)起式聯(lián)接D	1.1799	1.87%
銀華體育文化靈活配置混合C	1.5010	1.56%
中銀醫(yī)療保健混合C	2.2817	1.27%
中銀大健康股票C	1.4545	1.08%
鵬華醫(yī)藥科技股票C	1.2388	1.05%
建信健康民生混合C	4.8630	1.00%
銀行股	1.3807	0.97%
國投瑞銀白銀期貨(LOF)C	0.9545	0.95%
東財中證銀行指數(shù)E	1.3197	0.95%

混合型-靈活基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
銀華體育文化靈活配置混合C	1.5010	1.56%
銀華體育文化靈活配置混合A	1.5120	1.54%
中銀醫(yī)療保健混合A	2.3239	1.27%
中銀醫(yī)療保健混合C	2.2817	1.27%
鵬華弘鑫A	1.2349	1.14%
鵬華弘鑫C	1.2184	1.13%
匯添富達(dá)欣混合A	2.2800	0.93%
匯添富達(dá)欣混合C	2.1920	0.92%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合D	1.5870	0.89%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合A	1.6080	0.88%

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