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同泰產(chǎn)業(yè)升級混合A基金凈值查詢(014938)

今天最新凈值 1.7815 -0.0103 -0.5700% 2025-05-21
盤中實(shí)時估值(僅供參考) 1.7656 0.0126 0.7196%
  • 累計(jì)凈值：1.7815
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.0059億
  • 最近資產(chǎn)：0.80億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：楊喆 王國清 王小根
近一月同泰產(chǎn)業(yè)升級混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,同泰產(chǎn)業(yè)升級混合A(014938)基金累計(jì)收益率13.21%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 014938 同泰產(chǎn)業(yè)升級混合A 1.7530 1.7530 1.7815 1.7815 -0.0285 -1.60%
2025-05-20 014938 同泰產(chǎn)業(yè)升級混合A 1.7815 1.7815 1.7918 1.7918 -0.0103 -0.57%
2025-05-19 014938 同泰產(chǎn)業(yè)升級混合A 1.7918 1.7918 1.8233 1.8233 -0.0315 -1.73%
2025-05-16 014938 同泰產(chǎn)業(yè)升級混合A 1.8233 1.8233 1.7780 1.7780 0.0453 2.55%
2025-05-15 014938 同泰產(chǎn)業(yè)升級混合A 1.7780 1.7780 1.8054 1.8054 -0.0274 -1.52%
2025-05-14 014938 同泰產(chǎn)業(yè)升級混合A 1.8054 1.8054 1.8314 1.8314 -0.0260 -1.42%
2025-05-13 014938 同泰產(chǎn)業(yè)升級混合A 1.8314 1.8314 1.8626 1.8626 -0.0312 -1.68%
2025-05-12 014938 同泰產(chǎn)業(yè)升級混合A 1.8626 1.8626 1.8006 1.8006 0.0620 3.44%
2025-05-09 014938 同泰產(chǎn)業(yè)升級混合A 1.8006 1.8006 1.8505 1.8505 -0.0499 -2.70%
2025-05-08 014938 同泰產(chǎn)業(yè)升級混合A 1.8505 1.8505 1.8515 1.8515 -0.0010 -0.05%
2025-05-07 014938 同泰產(chǎn)業(yè)升級混合A 1.8515 1.8515 1.8517 1.8517 -0.0002 -0.01%
2025-05-06 014938 同泰產(chǎn)業(yè)升級混合A 1.8517 1.8517 1.8064 1.8064 0.0453 2.51%
2025-04-30 014938 同泰產(chǎn)業(yè)升級混合A 1.8064 1.8064 1.7455 1.7455 0.0609 3.49%
2025-04-29 014938 同泰產(chǎn)業(yè)升級混合A 1.7455 1.7455 1.6909 1.6909 0.0546 3.23%
2025-04-28 014938 同泰產(chǎn)業(yè)升級混合A 1.6909 1.6909 1.7226 1.7226 -0.0317 -1.84%
2025-04-25 014938 同泰產(chǎn)業(yè)升級混合A 1.7226 1.7226 1.7084 1.7084 0.0142 0.83%
2025-04-24 014938 同泰產(chǎn)業(yè)升級混合A 1.7084 1.7084 1.7233 1.7233 -0.0149 -0.86%
2025-04-23 014938 同泰產(chǎn)業(yè)升級混合A 1.7233 1.7233 1.6217 1.6217 0.1016 6.27%
2025-04-22 014938 同泰產(chǎn)業(yè)升級混合A 1.6217 1.6217 1.6474 1.6474 -0.0257 -1.56%