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富國天源滬港深平衡混合C基金凈值查詢(014931)

今天最新凈值 2.1950 0.0100 0.4600% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 2.1806 -0.0104 -0.4735%
  • 累計凈值：2.4680
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.5879億
  • 最近資產(chǎn)：5.67億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：曾新杰
近一月富國天源滬港深平衡混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,富國天源滬港深平衡混合C(014931)基金累計收益率3.54%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 014931 富國天源滬港深平衡混合C 2.1910 2.4640 2.1950 2.4680 -0.0040 -0.18%
2025-05-21 014931 富國天源滬港深平衡混合C 2.1950 2.4680 2.1850 2.4580 0.0100 0.46%
2025-05-20 014931 富國天源滬港深平衡混合C 2.1850 2.4580 2.1630 2.4360 0.0220 1.02%
2025-05-19 014931 富國天源滬港深平衡混合C 2.1630 2.4360 2.1600 2.4330 0.0030 0.14%
2025-05-16 014931 富國天源滬港深平衡混合C 2.1600 2.4330 2.1640 2.4370 -0.0040 -0.18%
2025-05-15 014931 富國天源滬港深平衡混合C 2.1640 2.4370 2.1810 2.4540 -0.0170 -0.78%
2025-05-14 014931 富國天源滬港深平衡混合C 2.1810 2.4540 2.1660 2.4390 0.0150 0.69%
2025-05-13 014931 富國天源滬港深平衡混合C 2.1660 2.4390 2.1680 2.4410 -0.0020 -0.09%
2025-05-12 014931 富國天源滬港深平衡混合C 2.1680 2.4410 2.1500 2.4230 0.0180 0.84%
2025-05-09 014931 富國天源滬港深平衡混合C 2.1500 2.4230 2.1530 2.4260 -0.0030 -0.14%
2025-05-08 014931 富國天源滬港深平衡混合C 2.1530 2.4260 2.1520 2.4250 0.0010 0.05%
2025-05-07 014931 富國天源滬港深平衡混合C 2.1520 2.4250 2.1600 2.4330 -0.0080 -0.37%
2025-05-06 014931 富國天源滬港深平衡混合C 2.1600 2.4330 2.1410 2.4140 0.0190 0.89%
2025-04-30 014931 富國天源滬港深平衡混合C 2.1410 2.4140 2.1360 2.4090 0.0050 0.23%
2025-04-29 014931 富國天源滬港深平衡混合C 2.1360 2.4090 2.1270 2.4000 0.0090 0.42%
2025-04-28 014931 富國天源滬港深平衡混合C 2.1270 2.4000 2.1240 2.3970 0.0030 0.14%
2025-04-25 014931 富國天源滬港深平衡混合C 2.1240 2.3970 2.1310 2.4040 -0.0070 -0.33%
2025-04-24 014931 富國天源滬港深平衡混合C 2.1310 2.4040 2.1310 2.4040 0.0000 0.00%
2025-04-23 014931 富國天源滬港深平衡混合C 2.1310 2.4040 2.1210 2.3940 0.0100 0.47%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
銀華體育文化靈活配置混合C 1.5010 1.56%
銀華體育文化靈活配置混合A 1.5120 1.54%
中銀醫(yī)療保健混合A 2.3239 1.27%
中銀醫(yī)療保健混合C 2.2817 1.27%
鵬華弘鑫A 1.2349 1.14%
鵬華弘鑫C 1.2184 1.13%
匯添富達欣混合A 2.2800 0.93%
匯添富達欣混合C 2.1920 0.92%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合D 1.5870 0.89%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合A 1.6080 0.88%