長城瑞利純債債券A(長城瑞利債券A)基金凈值查詢(014876)
今天最新凈值
1.0818
-0.0005 -0.0500%
2025-05-22
- 累計(jì)凈值：1.1092
- 成立日期：2022-06-15
- 基金類型：債券型-長債
- 成立份額：
- 最近份額：14.6262億
- 最近資產(chǎn)：15.34億
- 基金公司：長城基金
- 基金經(jīng)理：魏建
近一月長城瑞利純債債券A|長城瑞利債券A基金凈值查詢
近一月,長城瑞利純債債券A(014876)基金累計(jì)收益率0.13%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
014876 |
長城瑞利純債債券A |
1.0816 |
1.1090 |
1.0818 |
1.1092 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-05-21 |
014876 |
長城瑞利純債債券A |
1.0818 |
1.1092 |
1.0823 |
1.1097 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-05-20 |
014876 |
長城瑞利純債債券A |
1.0823 |
1.1097 |
1.0828 |
1.1102 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-05-19 |
014876 |
長城瑞利純債債券A |
1.0828 |
1.1102 |
1.0807 |
1.1081 |
0.0021 |
0.19% |
| 2025-05-16 |
014876 |
長城瑞利純債債券A |
1.0807 |
1.1081 |
1.0808 |
1.1082 |
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-0.01% |
| 2025-05-15 |
014876 |
長城瑞利純債債券A |
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1.1082 |
1.0821 |
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-0.12% |
| 2025-05-14 |
014876 |
長城瑞利純債債券A |
1.0821 |
1.1095 |
1.0827 |
1.1101 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-05-13 |
014876 |
長城瑞利純債債券A |
1.0827 |
1.1101 |
1.0806 |
1.1080 |
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0.19% |
| 2025-05-12 |
014876 |
長城瑞利純債債券A |
1.0806 |
1.1080 |
1.0851 |
1.1125 |
-0.0045 |
-0.41% |
| 2025-05-09 |
014876 |
長城瑞利純債債券A |
1.0851 |
1.1125 |
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1.1118 |
0.0007 |
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|
|
| 2025-05-08 |
014876 |
長城瑞利純債債券A |
1.0844 |
1.1118 |
1.0826 |
1.1100 |
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0.17% |
| 2025-05-07 |
014876 |
長城瑞利純債債券A |
1.0826 |
1.1100 |
1.0838 |
1.1112 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-05-06 |
014876 |
長城瑞利純債債券A |
1.0838 |
1.1112 |
1.0836 |
1.1110 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-30 |
014876 |
長城瑞利純債債券A |
1.0836 |
1.1110 |
1.0831 |
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0.0005 |
0.05% |
| 2025-04-29 |
014876 |
長城瑞利純債債券A |
1.0831 |
1.1105 |
1.0811 |
1.1085 |
0.0020 |
0.18% |
| 2025-04-28 |
014876 |
長城瑞利純債債券A |
1.0811 |
1.1085 |
1.0798 |
1.1072 |
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0.12% |
| 2025-04-25 |
014876 |
長城瑞利純債債券A |
1.0798 |
1.1072 |
1.0797 |
1.1071 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-24 |
014876 |
長城瑞利純債債券A |
1.0797 |
1.1071 |
1.0800 |
1.1074 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-04-23 |
014876 |
長城瑞利純債債券A |
1.0800 |
1.1074 |
1.0810 |
1.1084 |
-0.0010 |
-0.09% |
