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銀河中債1-5年政金債指數(shù)C基金凈值查詢(014844)

今天最新凈值 1.0160 0.0012 0.1200% 2024-07-31
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0160
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-固收
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.00億元
  • 基金公司：銀河基金
  • 基金經(jīng)理：張沛
近一年銀河中債1-5年政金債指數(shù)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,銀河中債1-5年政金債指數(shù)C(014844)基金累計(jì)收益率1.32%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2024-07-31 014844 銀河中債1-5年政金債指數(shù)C 1.0160 1.0160 1.0148 1.0148 0.0012 0.12%
2024-07-30 014844 銀河中債1-5年政金債指數(shù)C 1.0148 1.0148 1.0147 1.0147 0.0001 0.01%
2024-07-29 014844 銀河中債1-5年政金債指數(shù)C 1.0147 1.0147 1.0145 1.0145 0.0002 0.02%
2024-07-26 014844 銀河中債1-5年政金債指數(shù)C 1.0145 1.0145 1.0146 1.0146 -0.0001 -0.01%
2024-07-25 014844 銀河中債1-5年政金債指數(shù)C 1.0146 1.0146 1.0144 1.0144 0.0002 0.02%
2024-07-24 014844 銀河中債1-5年政金債指數(shù)C 1.0144 1.0144 1.0148 1.0148 -0.0004 -0.04%
2024-07-23 014844 銀河中債1-5年政金債指數(shù)C 1.0148 1.0148 1.0143 1.0143 0.0005 0.05%
2024-07-22 014844 銀河中債1-5年政金債指數(shù)C 1.0143 1.0143 1.0137 1.0137 0.0006 0.06%
2024-07-19 014844 銀河中債1-5年政金債指數(shù)C 1.0137 1.0137 1.0137 1.0137 0.0000 0.00%
2024-07-18 014844 銀河中債1-5年政金債指數(shù)C 1.0137 1.0137 1.0138 1.0138 -0.0001 -0.01%
2024-07-17 014844 銀河中債1-5年政金債指數(shù)C 1.0138 1.0138 1.0138 1.0138 0.0000 0.00%
2024-07-16 014844 銀河中債1-5年政金債指數(shù)C 1.0138 1.0138 1.0138 1.0138 0.0000 0.00%
2024-07-15 014844 銀河中債1-5年政金債指數(shù)C 1.0138 1.0138 1.0136 1.0136 0.0002 0.02%
2024-07-12 014844 銀河中債1-5年政金債指數(shù)C 1.0136 1.0136 1.0134 1.0134 0.0002 0.02%
2024-07-11 014844 銀河中債1-5年政金債指數(shù)C 1.0134 1.0134 1.0135 1.0135 -0.0001 -0.01%
2024-07-10 014844 銀河中債1-5年政金債指數(shù)C 1.0135 1.0135 1.0133 1.0133 0.0002 0.02%
2024-07-09 014844 銀河中債1-5年政金債指數(shù)C 1.0133 1.0133 1.0131 1.0131 0.0002 0.02%
2024-07-08 014844 銀河中債1-5年政金債指數(shù)C 1.0131 1.0131 1.0133 1.0133 -0.0002 -0.02%
2024-07-05 014844 銀河中債1-5年政金債指數(shù)C 1.0133 1.0133 1.0135 1.0135 -0.0002 -0.02%
2024-07-04 014844 銀河中債1-5年政金債指數(shù)C 1.0135 1.0135 1.0136 1.0136 -0.0001 -0.01%
2024-07-03 014844 銀河中債1-5年政金債指數(shù)C 1.0136 1.0136 1.0133 1.0133 0.0003 0.03%
2024-07-02 014844 銀河中債1-5年政金債指數(shù)C 1.0133 1.0133 1.0131 1.0131 0.0002 0.02%
2024-07-01 014844 銀河中債1-5年政金債指數(shù)C 1.0131 1.0131 1.0137 1.0137 -0.0006 -0.06%
2024-06-28 014844 銀河中債1-5年政金債指數(shù)C 1.0137 1.0137 1.0139 1.0139 -0.0002 -0.02%
2024-06-27 014844 銀河中債1-5年政金債指數(shù)C 1.0139 1.0139 1.0139 1.0139 0.0000 0.00%
2024-06-26 014844 銀河中債1-5年政金債指數(shù)C 1.0139 1.0139 1.0140 1.0140 -0.0001 -0.01%
2024-06-25 014844 銀河中債1-5年政金債指數(shù)C 1.0140 1.0140 1.0140 1.0140 0.0000 0.00%
2024-06-24 014844 銀河中債1-5年政金債指數(shù)C 1.0140 1.0140 1.0144 1.0144 -0.0004 -0.04%
2024-06-21 014844 銀河中債1-5年政金債指數(shù)C 1.0144 1.0144 1.0148 1.0148 -0.0004 -0.04%
2024-06-20 014844 銀河中債1-5年政金債指數(shù)C 1.0148 1.0148 1.0148 1.0148 0.0000 0.00%
2024-06-19 014844 銀河中債1-5年政金債指數(shù)C 1.0148 1.0148 1.0150 1.0150 -0.0002 -0.02%
2024-06-18 014844 銀河中債1-5年政金債指數(shù)C 1.0150 1.0150 1.0150 1.0150 0.0000 0.00%
2024-06-17 014844 銀河中債1-5年政金債指數(shù)C 1.0150 1.0150 1.0158 1.0158 -0.0008 -0.08%
2024-06-14 014844 銀河中債1-5年政金債指數(shù)C 1.0158 1.0158 1.0159 1.0159 -0.0001 -0.01%
2024-06-13 014844 銀河中債1-5年政金債指數(shù)C 1.0159 1.0159 1.0163 1.0163 -0.0004 -0.04%
2024-06-12 014844 銀河中債1-5年政金債指數(shù)C 1.0163 1.0163 1.0166 1.0166 -0.0003 -0.03%
2024-06-11 014844 銀河中債1-5年政金債指數(shù)C 1.0166 1.0166 1.0176 1.0176 -0.0010 -0.10%
2024-06-07 014844 銀河中債1-5年政金債指數(shù)C 1.0176 1.0176 1.0177 1.0177 -0.0001 -0.01%
2024-06-06 014844 銀河中債1-5年政金債指數(shù)C 1.0177 1.0177 1.0179 1.0179 -0.0002 -0.02%
2024-06-05 014844 銀河中債1-5年政金債指數(shù)C 1.0179 1.0179 1.0178 1.0178 0.0001 0.01%
2024-06-04 014844 銀河中債1-5年政金債指數(shù)C 1.0178 1.0178 1.0184 1.0184 -0.0006 -0.06%
2024-06-03 014844 銀河中債1-5年政金債指數(shù)C 1.0184 1.0184 1.0191 1.0191 -0.0007 -0.07%
2024-05-31 014844 銀河中債1-5年政金債指數(shù)C 1.0191 1.0191 1.0194 1.0194 -0.0003 -0.03%
2024-05-30 014844 銀河中債1-5年政金債指數(shù)C 1.0194 1.0194 1.0195 1.0195 -0.0001 -0.01%
2024-05-29 014844 銀河中債1-5年政金債指數(shù)C 1.0195 1.0195 1.0197 1.0197 -0.0002 -0.02%
2024-05-28 014844 銀河中債1-5年政金債指數(shù)C 1.0197 1.0197 1.0199 1.0199 -0.0002 -0.02%
2024-05-27 014844 銀河中債1-5年政金債指數(shù)C 1.0199 1.0199 1.0208 1.0208 -0.0009 -0.09%
2024-05-24 014844 銀河中債1-5年政金債指數(shù)C 1.0208 1.0208 1.0212 1.0212 -0.0004 -0.04%
2024-05-23 014844 銀河中債1-5年政金債指數(shù)C 1.0212 1.0212 1.0214 1.0214 -0.0002 -0.02%
指數(shù)型-固收基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
匯安中債-廣西信用債A 1.0354 0.05%
匯安中債-廣西信用債C 1.0329 0.05%
廣發(fā)央企80債券指數(shù)D 1.0846 0.04%
滬公司債 100.3564 0.04%
公司債易 100.4226 0.04%
信用債 100.3807 0.04%
信用債基 100.5545 0.04%
廣發(fā)央企80債券指數(shù)A 1.0811 0.04%
華夏中債3-5年政金債指數(shù)A 1.1014 0.03%
華夏中債3-5年政金債指數(shù)C 1.0966 0.03%