匯添富盈鑫混合C(匯添富盈鑫靈活配置混合C)基金凈值查詢(014833)
今天最新凈值
1.5150
0.0050 0.3300%
2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.5048
-0.0092 -0.6072%
- 累計(jì)凈值：1.5150
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：
- 最近份額：9.3947億
- 最近資產(chǎn)：1.49億元
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：劉昇
近一月匯添富盈鑫混合C|匯添富盈鑫靈活配置混合C基金凈值查詢
近一月,匯添富盈鑫混合C(014833)基金累計(jì)收益率3.41%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
014833 |
匯添富盈鑫混合C |
1.5140 |
1.5140 |
1.5150 |
1.5150 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2025-05-21 |
014833 |
匯添富盈鑫混合C |
1.5150 |
1.5150 |
1.5100 |
1.5100 |
0.0050 |
0.33% |
| 2025-05-20 |
014833 |
匯添富盈鑫混合C |
1.5100 |
1.5100 |
1.5030 |
1.5030 |
0.0070 |
0.47% |
| 2025-05-19 |
014833 |
匯添富盈鑫混合C |
1.5030 |
1.5030 |
1.5050 |
1.5050 |
-0.0020 |
-0.13% |
| 2025-05-16 |
014833 |
匯添富盈鑫混合C |
1.5050 |
1.5050 |
1.5040 |
1.5040 |
0.0010 |
0.07% |
| 2025-05-15 |
014833 |
匯添富盈鑫混合C |
1.5040 |
1.5040 |
1.5180 |
1.5180 |
-0.0140 |
-0.92% |
| 2025-05-14 |
014833 |
匯添富盈鑫混合C |
1.5180 |
1.5180 |
1.5130 |
1.5130 |
0.0050 |
0.33% |
| 2025-05-13 |
014833 |
匯添富盈鑫混合C |
1.5130 |
1.5130 |
1.5080 |
1.5080 |
0.0050 |
0.33% |
| 2025-05-12 |
014833 |
匯添富盈鑫混合C |
1.5080 |
1.5080 |
1.4910 |
1.4910 |
0.0170 |
1.14% |
| 2025-05-09 |
014833 |
匯添富盈鑫混合C |
1.4910 |
1.4910 |
1.4950 |
1.4950 |
-0.0040 |
-0.27% |
|
|
| 2025-05-08 |
014833 |
匯添富盈鑫混合C |
1.4950 |
1.4950 |
1.4890 |
1.4890 |
0.0060 |
0.40% |
| 2025-05-07 |
014833 |
匯添富盈鑫混合C |
1.4890 |
1.4890 |
1.4850 |
1.4850 |
0.0040 |
0.27% |
| 2025-05-06 |
014833 |
匯添富盈鑫混合C |
1.4850 |
1.4850 |
1.4690 |
1.4690 |
0.0160 |
1.09% |
| 2025-04-30 |
014833 |
匯添富盈鑫混合C |
1.4690 |
1.4690 |
1.4630 |
1.4630 |
0.0060 |
0.41% |
| 2025-04-29 |
014833 |
匯添富盈鑫混合C |
1.4630 |
1.4630 |
1.4610 |
1.4610 |
0.0020 |
0.14% |
| 2025-04-28 |
014833 |
匯添富盈鑫混合C |
1.4610 |
1.4610 |
1.4660 |
1.4660 |
-0.0050 |
-0.34% |
| 2025-04-25 |
014833 |
匯添富盈鑫混合C |
1.4660 |
1.4660 |
1.4650 |
1.4650 |
0.0010 |
0.07% |
| 2025-04-24 |
014833 |
匯添富盈鑫混合C |
1.4650 |
1.4650 |
1.4680 |
1.4680 |
-0.0030 |
-0.20% |
| 2025-04-23 |
014833 |
匯添富盈鑫混合C |
1.4680 |
1.4680 |
1.4620 |
1.4620 |
0.0060 |
0.41% |
