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富國遠見優(yōu)選混合C基金凈值查詢(014795)

今天最新凈值 0.9800 0.0027 0.2800% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.9825 0.0025 0.2536%
  • 累計凈值：0.9800
  • 成立日期：2022-02-16
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.3389億
  • 最近資產(chǎn)：1.00億元
  • 基金公司：富國基金
  • 基金經(jīng)理：王園園
近一月富國遠見優(yōu)選混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,富國遠見優(yōu)選混合C(014795)基金累計收益率6.48%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 014795 富國遠見優(yōu)選混合C 0.9795 0.9795 0.9800 0.9800 -0.0005 -0.05%
2025-05-21 014795 富國遠見優(yōu)選混合C 0.9800 0.9800 0.9773 0.9773 0.0027 0.28%
2025-05-20 014795 富國遠見優(yōu)選混合C 0.9773 0.9773 0.9638 0.9638 0.0135 1.40%
2025-05-19 014795 富國遠見優(yōu)選混合C 0.9638 0.9638 0.9594 0.9594 0.0044 0.46%
2025-05-16 014795 富國遠見優(yōu)選混合C 0.9594 0.9594 0.9678 0.9678 -0.0084 -0.87%
2025-05-15 014795 富國遠見優(yōu)選混合C 0.9678 0.9678 0.9581 0.9581 0.0097 1.01%
2025-05-14 014795 富國遠見優(yōu)選混合C 0.9581 0.9581 0.9509 0.9509 0.0072 0.76%
2025-05-13 014795 富國遠見優(yōu)選混合C 0.9509 0.9509 0.9501 0.9501 0.0008 0.08%
2025-05-12 014795 富國遠見優(yōu)選混合C 0.9501 0.9501 0.9453 0.9453 0.0048 0.51%
2025-05-09 014795 富國遠見優(yōu)選混合C 0.9453 0.9453 0.9358 0.9358 0.0095 1.02%
2025-05-08 014795 富國遠見優(yōu)選混合C 0.9358 0.9358 0.9366 0.9366 -0.0008 -0.09%
2025-05-07 014795 富國遠見優(yōu)選混合C 0.9366 0.9366 0.9398 0.9398 -0.0032 -0.34%
2025-05-06 014795 富國遠見優(yōu)選混合C 0.9398 0.9398 0.9351 0.9351 0.0047 0.50%
2025-04-30 014795 富國遠見優(yōu)選混合C 0.9351 0.9351 0.9353 0.9353 -0.0002 -0.02%
2025-04-29 014795 富國遠見優(yōu)選混合C 0.9353 0.9353 0.9260 0.9260 0.0093 1.00%
2025-04-28 014795 富國遠見優(yōu)選混合C 0.9260 0.9260 0.9281 0.9281 -0.0021 -0.23%
2025-04-25 014795 富國遠見優(yōu)選混合C 0.9281 0.9281 0.9311 0.9311 -0.0030 -0.32%
2025-04-24 014795 富國遠見優(yōu)選混合C 0.9311 0.9311 0.9224 0.9224 0.0087 0.94%
2025-04-23 014795 富國遠見優(yōu)選混合C 0.9224 0.9224 0.9199 0.9199 0.0025 0.27%