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長城產業(yè)趨勢混合A基金凈值查詢(014788)

今天最新凈值 0.7829 0.0044 0.5700% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.7732 -0.0072 -0.9227%
  • 累計凈值：0.7829
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：14.1455億
  • 最近資產：10.25億元
  • 基金公司：
  • 基金經理：陳良棟
近一月長城產業(yè)趨勢混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,長城產業(yè)趨勢混合A(014788)基金累計收益率8.57%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 014788 長城產業(yè)趨勢混合A 0.7804 0.7804 0.7829 0.7829 -0.0025 -0.32%
2025-05-21 014788 長城產業(yè)趨勢混合A 0.7829 0.7829 0.7785 0.7785 0.0044 0.57%
2025-05-20 014788 長城產業(yè)趨勢混合A 0.7785 0.7785 0.7687 0.7687 0.0098 1.27%
2025-05-19 014788 長城產業(yè)趨勢混合A 0.7687 0.7687 0.7692 0.7692 -0.0005 -0.07%
2025-05-16 014788 長城產業(yè)趨勢混合A 0.7692 0.7692 0.7602 0.7602 0.0090 1.18%
2025-05-15 014788 長城產業(yè)趨勢混合A 0.7602 0.7602 0.7729 0.7729 -0.0127 -1.64%
2025-05-14 014788 長城產業(yè)趨勢混合A 0.7729 0.7729 0.7719 0.7719 0.0010 0.13%
2025-05-13 014788 長城產業(yè)趨勢混合A 0.7719 0.7719 0.7799 0.7799 -0.0080 -1.03%
2025-05-12 014788 長城產業(yè)趨勢混合A 0.7799 0.7799 0.7620 0.7620 0.0179 2.35%
2025-05-09 014788 長城產業(yè)趨勢混合A 0.7620 0.7620 0.7692 0.7692 -0.0072 -0.94%
2025-05-08 014788 長城產業(yè)趨勢混合A 0.7692 0.7692 0.7627 0.7627 0.0065 0.85%
2025-05-07 014788 長城產業(yè)趨勢混合A 0.7627 0.7627 0.7629 0.7629 -0.0002 -0.03%
2025-05-06 014788 長城產業(yè)趨勢混合A 0.7629 0.7629 0.7453 0.7453 0.0176 2.36%
2025-04-30 014788 長城產業(yè)趨勢混合A 0.7453 0.7453 0.7402 0.7402 0.0051 0.69%
2025-04-29 014788 長城產業(yè)趨勢混合A 0.7402 0.7402 0.7417 0.7417 -0.0015 -0.20%
2025-04-28 014788 長城產業(yè)趨勢混合A 0.7417 0.7417 0.7477 0.7477 -0.0060 -0.80%
2025-04-25 014788 長城產業(yè)趨勢混合A 0.7477 0.7477 0.7378 0.7378 0.0099 1.34%
2025-04-24 014788 長城產業(yè)趨勢混合A 0.7378 0.7378 0.7447 0.7447 -0.0069 -0.93%
2025-04-23 014788 長城產業(yè)趨勢混合A 0.7447 0.7447 0.7201 0.7201 0.0246 3.42%