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財(cái)通資管雙福9個(gè)月持有債券發(fā)起式A基金凈值查詢(014769)

今天最新凈值 1.1001 -0.0007 -0.0600% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.1001 0.0000 0.0010%
  • 累計(jì)凈值：1.1001
  • 成立日期：2022-04-27
  • 基金類型：債券型-混合二級
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1885億
  • 最近資產(chǎn)：0.12億元
  • 基金公司：財(cái)通資管
  • 基金經(jīng)理：宮志芳 顧宇笛 馬航
近一周財(cái)通資管雙福9個(gè)月持有債券發(fā)起式A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,財(cái)通資管雙福9個(gè)月持有債券發(fā)起式A(014769)基金累計(jì)收益率0.22%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 014769 財(cái)通資管雙福9個(gè)月持有債券發(fā)起式A 1.0993 1.0993 1.1001 1.1001 -0.0008 -0.07%
2025-05-22 014769 財(cái)通資管雙福9個(gè)月持有債券發(fā)起式A 1.1001 1.1001 1.1008 1.1008 -0.0007 -0.06%
2025-05-21 014769 財(cái)通資管雙福9個(gè)月持有債券發(fā)起式A 1.1008 1.1008 1.1000 1.1000 0.0008 0.07%
2025-05-20 014769 財(cái)通資管雙福9個(gè)月持有債券發(fā)起式A 1.1000 1.1000 1.0987 1.0987 0.0013 0.12%
2025-05-19 014769 財(cái)通資管雙福9個(gè)月持有債券發(fā)起式A 1.0987 1.0987 1.0976 1.0976 0.0011 0.10%
債券型-混合二級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
廣發(fā)集源債券A 1.1129 0.20%
廣發(fā)集源債券C 1.0963 0.20%
廣發(fā)集源債券E 1.1046 0.20%
國泰雙利C 1.6800 0.18%
國泰雙利A 1.7630 0.17%
華泰柏瑞錦瑞債券A 1.1305 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券C 1.1066 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券E 1.1306 0.12%
匯添富穩(wěn)樂回報(bào)債券發(fā)起式A 1.0978 0.11%
匯添富穩(wěn)樂回報(bào)債券發(fā)起式C 1.0901 0.11%