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民生加銀醫(yī)藥健康股票C基金凈值查詢(014758)

今天最新凈值 0.4158 0.0072 1.7600% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.4124 -0.0034 -0.8158%
  • 累計凈值：0.4158
  • 成立日期：
  • 基金類型：股票型
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.5896億
  • 最近資產(chǎn)：1.89億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：孫偉 尹濤 陳潔馨
近一季民生加銀醫(yī)藥健康股票C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,民生加銀醫(yī)藥健康股票C(014758)基金累計收益率7.66%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 014758 民生加銀醫(yī)藥健康股票C 0.4127 0.4127 0.4158 0.4158 -0.0031 -0.75%
2025-05-21 014758 民生加銀醫(yī)藥健康股票C 0.4158 0.4158 0.4086 0.4086 0.0072 1.76%
2025-05-20 014758 民生加銀醫(yī)藥健康股票C 0.4086 0.4086 0.3961 0.3961 0.0125 3.16%
2025-05-19 014758 民生加銀醫(yī)藥健康股票C 0.3961 0.3961 0.3909 0.3909 0.0052 1.33%
2025-05-16 014758 民生加銀醫(yī)藥健康股票C 0.3909 0.3909 0.3849 0.3849 0.0060 1.56%
2025-05-15 014758 民生加銀醫(yī)藥健康股票C 0.3849 0.3849 0.3859 0.3859 -0.0010 -0.26%
2025-05-14 014758 民生加銀醫(yī)藥健康股票C 0.3859 0.3859 0.3869 0.3869 -0.0010 -0.26%
2025-05-13 014758 民生加銀醫(yī)藥健康股票C 0.3869 0.3869 0.3832 0.3832 0.0037 0.97%
2025-05-12 014758 民生加銀醫(yī)藥健康股票C 0.3832 0.3832 0.3973 0.3973 -0.0141 -3.55%
2025-05-09 014758 民生加銀醫(yī)藥健康股票C 0.3973 0.3973 0.3950 0.3950 0.0023 0.58%
2025-05-08 014758 民生加銀醫(yī)藥健康股票C 0.3950 0.3950 0.3929 0.3929 0.0021 0.53%
2025-05-07 014758 民生加銀醫(yī)藥健康股票C 0.3929 0.3929 0.4033 0.4033 -0.0104 -2.58%
2025-05-06 014758 民生加銀醫(yī)藥健康股票C 0.4033 0.4033 0.4056 0.4056 -0.0023 -0.57%
2025-04-30 014758 民生加銀醫(yī)藥健康股票C 0.4056 0.4056 0.4011 0.4011 0.0045 1.12%
2025-04-29 014758 民生加銀醫(yī)藥健康股票C 0.4011 0.4011 0.4000 0.4000 0.0011 0.28%
2025-04-28 014758 民生加銀醫(yī)藥健康股票C 0.4000 0.4000 0.4071 0.4071 -0.0071 -1.74%
2025-04-25 014758 民生加銀醫(yī)藥健康股票C 0.4071 0.4071 0.4130 0.4130 -0.0059 -1.43%
2025-04-24 014758 民生加銀醫(yī)藥健康股票C 0.4130 0.4130 0.4053 0.4053 0.0077 1.90%
2025-04-23 014758 民生加銀醫(yī)藥健康股票C 0.4053 0.4053 0.4095 0.4095 -0.0042 -1.03%
2025-04-22 014758 民生加銀醫(yī)藥健康股票C 0.4095 0.4095 0.3952 0.3952 0.0143 3.62%
2025-04-21 014758 民生加銀醫(yī)藥健康股票C 0.3952 0.3952 0.3879 0.3879 0.0073 1.88%
2025-04-18 014758 民生加銀醫(yī)藥健康股票C 0.3879 0.3879 0.3884 0.3884 -0.0005 -0.13%
2025-04-17 014758 民生加銀醫(yī)藥健康股票C 0.3884 0.3884 0.3884 0.3884 0.0000 0.00%
2025-04-16 014758 民生加銀醫(yī)藥健康股票C 0.3884 0.3884 0.3965 0.3965 -0.0081 -2.04%
2025-04-15 014758 民生加銀醫(yī)藥健康股票C 0.3965 0.3965 0.3989 0.3989 -0.0024 -0.60%
2025-04-14 014758 民生加銀醫(yī)藥健康股票C 0.3989 0.3989 0.3909 0.3909 0.0080 2.05%
2025-04-11 014758 民生加銀醫(yī)藥健康股票C 0.3909 0.3909 0.3785 0.3785 0.0124 3.28%
2025-04-10 014758 民生加銀醫(yī)藥健康股票C 0.3785 0.3785 0.3671 0.3671 0.0114 3.11%
2025-04-09 014758 民生加銀醫(yī)藥健康股票C 0.3671 0.3671 0.3659 0.3659 0.0012 0.33%
2025-04-08 014758 民生加銀醫(yī)藥健康股票C 0.3659 0.3659 0.3598 0.3598 0.0061 1.70%
2025-04-07 014758 民生加銀醫(yī)藥健康股票C 0.3598 0.3598 0.4130 0.4130 -0.0532 -12.88%
2025-04-03 014758 民生加銀醫(yī)藥健康股票C 0.4130 0.4130 0.4151 0.4151 -0.0021 -0.51%
2025-04-02 014758 民生加銀醫(yī)藥健康股票C 0.4151 0.4151 0.4154 0.4154 -0.0003 -0.07%
2025-04-01 014758 民生加銀醫(yī)藥健康股票C 0.4154 0.4154 0.3970 0.3970 0.0184 4.63%
2025-03-31 014758 民生加銀醫(yī)藥健康股票C 0.3970 0.3970 0.4008 0.4008 -0.0038 -0.95%
2025-03-28 014758 民生加銀醫(yī)藥健康股票C 0.4008 0.4008 0.3981 0.3981 0.0027 0.68%
2025-03-27 014758 民生加銀醫(yī)藥健康股票C 0.3981 0.3981 0.3826 0.3826 0.0155 4.05%
2025-03-26 014758 民生加銀醫(yī)藥健康股票C 0.3826 0.3826 0.3809 0.3809 0.0017 0.45%
2025-03-25 014758 民生加銀醫(yī)藥健康股票C 0.3809 0.3809 0.3832 0.3832 -0.0023 -0.60%
2025-03-24 014758 民生加銀醫(yī)藥健康股票C 0.3832 0.3832 0.3880 0.3880 -0.0048 -1.24%
2025-03-21 014758 民生加銀醫(yī)藥健康股票C 0.3880 0.3880 0.4042 0.4042 -0.0162 -4.01%
2025-03-20 014758 民生加銀醫(yī)藥健康股票C 0.4042 0.4042 0.3998 0.3998 0.0044 1.10%
2025-03-19 014758 民生加銀醫(yī)藥健康股票C 0.3998 0.3998 0.3947 0.3947 0.0051 1.29%
2025-03-18 014758 民生加銀醫(yī)藥健康股票C 0.3947 0.3947 0.3893 0.3893 0.0054 1.39%
2025-03-17 014758 民生加銀醫(yī)藥健康股票C 0.3893 0.3893 0.3927 0.3927 -0.0034 -0.87%
2025-03-14 014758 民生加銀醫(yī)藥健康股票C 0.3927 0.3927 0.3818 0.3818 0.0109 2.85%
2025-03-13 014758 民生加銀醫(yī)藥健康股票C 0.3818 0.3818 0.3834 0.3834 -0.0016 -0.42%
2025-03-12 014758 民生加銀醫(yī)藥健康股票C 0.3834 0.3834 0.3873 0.3873 -0.0039 -1.01%
2025-03-11 014758 民生加銀醫(yī)藥健康股票C 0.3873 0.3873 0.3895 0.3895 -0.0022 -0.56%
2025-03-10 014758 民生加銀醫(yī)藥健康股票C 0.3895 0.3895 0.3950 0.3950 -0.0055 -1.39%
2025-03-07 014758 民生加銀醫(yī)藥健康股票C 0.3950 0.3950 0.4015 0.4015 -0.0065 -1.62%
2025-03-06 014758 民生加銀醫(yī)藥健康股票C 0.4015 0.4015 0.3929 0.3929 0.0086 2.19%
2025-03-05 014758 民生加銀醫(yī)藥健康股票C 0.3929 0.3929 0.3876 0.3876 0.0053 1.37%
2025-03-04 014758 民生加銀醫(yī)藥健康股票C 0.3876 0.3876 0.3869 0.3869 0.0007 0.18%
2025-03-03 014758 民生加銀醫(yī)藥健康股票C 0.3869 0.3869 0.3832 0.3832 0.0037 0.97%
2025-02-28 014758 民生加銀醫(yī)藥健康股票C 0.3832 0.3832 0.3964 0.3964 -0.0132 -3.33%
2025-02-27 014758 民生加銀醫(yī)藥健康股票C 0.3964 0.3964 0.3920 0.3920 0.0044 1.12%
2025-02-26 014758 民生加銀醫(yī)藥健康股票C 0.3920 0.3920 0.3809 0.3809 0.0111 2.91%
2025-02-25 014758 民生加銀醫(yī)藥健康股票C 0.3809 0.3809 0.3835 0.3835 -0.0026 -0.68%
2025-02-24 014758 民生加銀醫(yī)藥健康股票C 0.3835 0.3835 0.3862 0.3862 -0.0027 -0.70%