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民生加銀醫(yī)藥健康股票C基金凈值查詢(014758)

今天最新凈值 0.4158 0.0072 1.7600% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.4180 0.0053 1.2897%
  • 累計凈值：0.4158
  • 成立日期：
  • 基金類型：股票型
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.5896億
  • 最近資產(chǎn)：1.89億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：孫偉 尹濤 陳潔馨
近一周民生加銀醫(yī)藥健康股票C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,民生加銀醫(yī)藥健康股票C(014758)基金累計收益率7.75%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 014758 民生加銀醫(yī)藥健康股票C 0.4127 0.4127 0.4158 0.4158 -0.0031 -0.75%
2025-05-21 014758 民生加銀醫(yī)藥健康股票C 0.4158 0.4158 0.4086 0.4086 0.0072 1.76%
2025-05-20 014758 民生加銀醫(yī)藥健康股票C 0.4086 0.4086 0.3961 0.3961 0.0125 3.16%
2025-05-19 014758 民生加銀醫(yī)藥健康股票C 0.3961 0.3961 0.3909 0.3909 0.0052 1.33%
2025-05-16 014758 民生加銀醫(yī)藥健康股票C 0.3909 0.3909 0.3849 0.3849 0.0060 1.56%