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興華消費精選6個月持有混合發(fā)起A基金凈值查詢(014750)

今天最新凈值 0.8521 0.0069 0.8200% 2025-01-24
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.8521
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1466億
  • 最近資產(chǎn)：0.13億
  • 基金公司：興華基金管理
  • 基金經(jīng)理：冷文鵬 崔濤
近半年興華消費精選6個月持有混合發(fā)起A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,興華消費精選6個月持有混合發(fā)起A(014750)基金累計收益率18.30%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-01-24 014750 興華消費精選6個月持有混合發(fā)起A 0.8521 0.8521 0.8452 0.8452 0.0069 0.82%
2025-01-22 014750 興華消費精選6個月持有混合發(fā)起A 0.8514 0.8514 0.8586 0.8586 -0.0072 -0.84%
2025-01-14 014750 興華消費精選6個月持有混合發(fā)起A 0.8332 0.8332 0.8178 0.8178 0.0154 1.88%
2025-01-13 014750 興華消費精選6個月持有混合發(fā)起A 0.8178 0.8178 0.8185 0.8185 -0.0007 -0.09%
2025-01-10 014750 興華消費精選6個月持有混合發(fā)起A 0.8185 0.8185 0.8252 0.8252 -0.0067 -0.81%
2025-01-09 014750 興華消費精選6個月持有混合發(fā)起A 0.8252 0.8252 0.8247 0.8247 0.0005 0.06%
2025-01-08 014750 興華消費精選6個月持有混合發(fā)起A 0.8247 0.8247 0.8285 0.8285 -0.0038 -0.46%
2025-01-07 014750 興華消費精選6個月持有混合發(fā)起A 0.8285 0.8285 0.8254 0.8254 0.0031 0.38%
2025-01-06 014750 興華消費精選6個月持有混合發(fā)起A 0.8254 0.8254 0.8285 0.8285 -0.0031 -0.37%
2025-01-03 014750 興華消費精選6個月持有混合發(fā)起A 0.8285 0.8285 0.8325 0.8325 -0.0040 -0.48%
2025-01-02 014750 興華消費精選6個月持有混合發(fā)起A 0.8325 0.8325 0.8456 0.8456 -0.0131 -1.55%
2024-12-31 014750 興華消費精選6個月持有混合發(fā)起A 0.8456 0.8456 0.8533 0.8533 -0.0077 -0.90%
2024-12-26 014750 興華消費精選6個月持有混合發(fā)起A 0.8530 0.8530 0.8524 0.8524 0.0006 0.07%
2024-12-25 014750 興華消費精選6個月持有混合發(fā)起A 0.8524 0.8524 0.8539 0.8539 -0.0015 -0.18%
2024-12-24 014750 興華消費精選6個月持有混合發(fā)起A 0.8539 0.8539 0.8485 0.8485 0.0054 0.64%
2024-12-23 014750 興華消費精選6個月持有混合發(fā)起A 0.8485 0.8485 0.8518 0.8518 -0.0033 -0.39%
2024-12-20 014750 興華消費精選6個月持有混合發(fā)起A 0.8518 0.8518 0.8521 0.8521 -0.0003 -0.04%
2024-12-19 014750 興華消費精選6個月持有混合發(fā)起A 0.8521 0.8521 0.8575 0.8575 -0.0054 -0.63%
2024-12-18 014750 興華消費精選6個月持有混合發(fā)起A 0.8575 0.8575 0.8537 0.8537 0.0038 0.45%
2024-12-17 014750 興華消費精選6個月持有混合發(fā)起A 0.8537 0.8537 0.8543 0.8543 -0.0006 -0.07%
2024-12-16 014750 興華消費精選6個月持有混合發(fā)起A 0.8543 0.8543 0.8685 0.8685 -0.0142 -1.64%
2024-12-13 014750 興華消費精選6個月持有混合發(fā)起A 0.8685 0.8685 0.8888 0.8888 -0.0203 -2.28%
2024-12-12 014750 興華消費精選6個月持有混合發(fā)起A 0.8888 0.8888 0.8736 0.8736 0.0152 1.74%
2024-12-11 014750 興華消費精選6個月持有混合發(fā)起A 0.8736 0.8736 0.8671 0.8671 0.0065 0.75%
2024-12-10 014750 興華消費精選6個月持有混合發(fā)起A 0.8671 0.8671 0.8684 0.8684 -0.0013 -0.15%
2024-12-09 014750 興華消費精選6個月持有混合發(fā)起A 0.8684 0.8684 0.8582 0.8582 0.0102 1.19%
2024-12-06 014750 興華消費精選6個月持有混合發(fā)起A 0.8582 0.8582 0.8529 0.8529 0.0053 0.62%
2024-12-05 014750 興華消費精選6個月持有混合發(fā)起A 0.8529 0.8529 0.8578 0.8578 -0.0049 -0.57%
2024-12-04 014750 興華消費精選6個月持有混合發(fā)起A 0.8578 0.8578 0.8646 0.8646 -0.0068 -0.79%
2024-12-03 014750 興華消費精選6個月持有混合發(fā)起A 0.8646 0.8646 0.8633 0.8633 0.0013 0.15%
2024-12-02 014750 興華消費精選6個月持有混合發(fā)起A 0.8633 0.8633 0.8528 0.8528 0.0105 1.23%
2024-11-29 014750 興華消費精選6個月持有混合發(fā)起A 0.8528 0.8528 0.8455 0.8455 0.0073 0.86%
2024-11-28 014750 興華消費精選6個月持有混合發(fā)起A 0.8455 0.8455 0.8519 0.8519 -0.0064 -0.75%
2024-11-27 014750 興華消費精選6個月持有混合發(fā)起A 0.8519 0.8519 0.8316 0.8316 0.0203 2.44%
2024-11-26 014750 興華消費精選6個月持有混合發(fā)起A 0.8316 0.8316 0.8333 0.8333 -0.0017 -0.20%
2024-11-25 014750 興華消費精選6個月持有混合發(fā)起A 0.8333 0.8333 0.8313 0.8313 0.0020 0.24%
混合型-偏股基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
信澳匠心回報混合A 1.4126 2.87%
信澳匠心回報混合C 1.3985 2.87%
東財遠見成長混合發(fā)起式A 0.7353 2.04%
東財遠見成長混合發(fā)起式C 0.7198 2.03%
興全合遠兩年持有混合A 0.7607 1.78%
興全合遠兩年持有混合C 0.7423 1.77%
銀河醫(yī)藥混合C 0.5157 1.50%
銀河醫(yī)藥混合A 0.5280 1.48%
長城消費增值混合C 1.0112 1.44%
長城消費增值混合A 1.0215 1.44%