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恒生前海興享混合C基金凈值查詢(014745)

今天最新凈值 0.6112 0.0000 0.0000% 2025-01-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
今年以來(lái)恒生前海興享混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來(lái),恒生前海興享混合C(014745)基金累計(jì)收益率-1.70%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-01-23 014745 恒生前海興享混合C 0.6112 0.6112 0.6112 0.6112 0.0000 0.00%
2025-01-22 014745 恒生前海興享混合C 0.6112 0.6112 0.6118 0.6118 -0.0006 -0.10%
2025-01-14 014745 恒生前海興享混合C 0.6132 0.6132 0.6104 0.6104 0.0028 0.46%
2025-01-13 014745 恒生前海興享混合C 0.6104 0.6104 0.6117 0.6117 -0.0013 -0.21%
2025-01-10 014745 恒生前海興享混合C 0.6117 0.6117 0.6131 0.6131 -0.0014 -0.23%
2025-01-09 014745 恒生前海興享混合C 0.6131 0.6131 0.6166 0.6166 -0.0035 -0.57%
2025-01-08 014745 恒生前海興享混合C 0.6166 0.6166 0.6150 0.6150 0.0016 0.26%
2025-01-07 014745 恒生前海興享混合C 0.6150 0.6150 0.6151 0.6151 -0.0001 -0.02%
2025-01-06 014745 恒生前海興享混合C 0.6151 0.6151 0.6160 0.6160 -0.0009 -0.15%
2025-01-03 014745 恒生前海興享混合C 0.6160 0.6160 0.6160 0.6160 0.0000 0.00%
2025-01-02 014745 恒生前海興享混合C 0.6160 0.6160 0.6223 0.6223 -0.0063 -1.01%