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富國天旭均衡混合C基金凈值查詢(014719)

今天最新凈值 0.7309 0.0024 0.3300% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.7275 -0.0011 -0.1537%
  • 累計凈值：0.7309
  • 成立日期：2022-02-07
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.5305億
  • 最近資產(chǎn)：0.05億元
  • 基金公司：富國基金
  • 基金經(jīng)理：曹文俊
近一季富國天旭均衡混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,富國天旭均衡混合C(014719)基金累計收益率-3.47%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 014719 富國天旭均衡混合C 0.7286 0.7286 0.7309 0.7309 -0.0023 -0.31%
2025-05-21 014719 富國天旭均衡混合C 0.7309 0.7309 0.7285 0.7285 0.0024 0.33%
2025-05-20 014719 富國天旭均衡混合C 0.7285 0.7285 0.7209 0.7209 0.0076 1.05%
2025-05-19 014719 富國天旭均衡混合C 0.7209 0.7209 0.7193 0.7193 0.0016 0.22%
2025-05-16 014719 富國天旭均衡混合C 0.7193 0.7193 0.7223 0.7223 -0.0030 -0.42%
2025-05-15 014719 富國天旭均衡混合C 0.7223 0.7223 0.7254 0.7254 -0.0031 -0.43%
2025-05-14 014719 富國天旭均衡混合C 0.7254 0.7254 0.7257 0.7257 -0.0003 -0.04%
2025-05-13 014719 富國天旭均衡混合C 0.7257 0.7257 0.7241 0.7241 0.0016 0.22%
2025-05-12 014719 富國天旭均衡混合C 0.7241 0.7241 0.7207 0.7207 0.0034 0.47%
2025-05-09 014719 富國天旭均衡混合C 0.7207 0.7207 0.7184 0.7184 0.0023 0.32%
2025-05-08 014719 富國天旭均衡混合C 0.7184 0.7184 0.7186 0.7186 -0.0002 -0.03%
2025-05-07 014719 富國天旭均衡混合C 0.7186 0.7186 0.7179 0.7179 0.0007 0.10%
2025-05-06 014719 富國天旭均衡混合C 0.7179 0.7179 0.7126 0.7126 0.0053 0.74%
2025-04-30 014719 富國天旭均衡混合C 0.7126 0.7126 0.7140 0.7140 -0.0014 -0.20%
2025-04-29 014719 富國天旭均衡混合C 0.7140 0.7140 0.7127 0.7127 0.0013 0.18%
2025-04-28 014719 富國天旭均衡混合C 0.7127 0.7127 0.7135 0.7135 -0.0008 -0.11%
2025-04-25 014719 富國天旭均衡混合C 0.7135 0.7135 0.7175 0.7175 -0.0040 -0.56%
2025-04-24 014719 富國天旭均衡混合C 0.7175 0.7175 0.7159 0.7159 0.0016 0.22%
2025-04-23 014719 富國天旭均衡混合C 0.7159 0.7159 0.7158 0.7158 0.0001 0.01%
2025-04-22 014719 富國天旭均衡混合C 0.7158 0.7158 0.7143 0.7143 0.0015 0.21%
2025-04-21 014719 富國天旭均衡混合C 0.7143 0.7143 0.7121 0.7121 0.0022 0.31%
2025-04-18 014719 富國天旭均衡混合C 0.7121 0.7121 0.7120 0.7120 0.0001 0.01%
2025-04-17 014719 富國天旭均衡混合C 0.7120 0.7120 0.7114 0.7114 0.0006 0.08%
2025-04-16 014719 富國天旭均衡混合C 0.7114 0.7114 0.7174 0.7174 -0.0060 -0.84%
2025-04-15 014719 富國天旭均衡混合C 0.7174 0.7174 0.7157 0.7157 0.0017 0.24%
2025-04-14 014719 富國天旭均衡混合C 0.7157 0.7157 0.7105 0.7105 0.0052 0.73%
2025-04-11 014719 富國天旭均衡混合C 0.7105 0.7105 0.7080 0.7080 0.0025 0.35%
2025-04-10 014719 富國天旭均衡混合C 0.7080 0.7080 0.6944 0.6944 0.0136 1.96%
2025-04-09 014719 富國天旭均衡混合C 0.6944 0.6944 0.6886 0.6886 0.0058 0.84%
2025-04-08 014719 富國天旭均衡混合C 0.6886 0.6886 0.6810 0.6810 0.0076 1.12%
2025-04-07 014719 富國天旭均衡混合C 0.6810 0.6810 0.7470 0.7470 -0.0660 -8.84%
2025-04-03 014719 富國天旭均衡混合C 0.7470 0.7470 0.7617 0.7617 -0.0147 -1.93%
2025-04-02 014719 富國天旭均衡混合C 0.7617 0.7617 0.7645 0.7645 -0.0028 -0.37%
2025-04-01 014719 富國天旭均衡混合C 0.7645 0.7645 0.7611 0.7611 0.0034 0.45%
2025-03-31 014719 富國天旭均衡混合C 0.7611 0.7611 0.7658 0.7658 -0.0047 -0.61%
2025-03-28 014719 富國天旭均衡混合C 0.7658 0.7658 0.7691 0.7691 -0.0033 -0.43%
2025-03-27 014719 富國天旭均衡混合C 0.7691 0.7691 0.7683 0.7683 0.0008 0.10%
2025-03-26 014719 富國天旭均衡混合C 0.7683 0.7683 0.7718 0.7718 -0.0035 -0.45%
2025-03-25 014719 富國天旭均衡混合C 0.7718 0.7718 0.7777 0.7777 -0.0059 -0.76%
2025-03-24 014719 富國天旭均衡混合C 0.7777 0.7777 0.7731 0.7731 0.0046 0.60%
2025-03-21 014719 富國天旭均衡混合C 0.7731 0.7731 0.7830 0.7830 -0.0099 -1.26%
2025-03-20 014719 富國天旭均衡混合C 0.7830 0.7830 0.7823 0.7823 0.0007 0.09%
2025-03-19 014719 富國天旭均衡混合C 0.7823 0.7823 0.7846 0.7846 -0.0023 -0.29%
2025-03-18 014719 富國天旭均衡混合C 0.7846 0.7846 0.7770 0.7770 0.0076 0.98%
2025-03-17 014719 富國天旭均衡混合C 0.7770 0.7770 0.7770 0.7770 0.0000 0.00%
2025-03-14 014719 富國天旭均衡混合C 0.7770 0.7770 0.7668 0.7668 0.0102 1.33%
2025-03-13 014719 富國天旭均衡混合C 0.7668 0.7668 0.7717 0.7717 -0.0049 -0.63%
2025-03-12 014719 富國天旭均衡混合C 0.7717 0.7717 0.7731 0.7731 -0.0014 -0.18%
2025-03-11 014719 富國天旭均衡混合C 0.7731 0.7731 0.7716 0.7716 0.0015 0.19%
2025-03-10 014719 富國天旭均衡混合C 0.7716 0.7716 0.7698 0.7698 0.0018 0.23%
2025-03-07 014719 富國天旭均衡混合C 0.7698 0.7698 0.7685 0.7685 0.0013 0.17%
2025-03-06 014719 富國天旭均衡混合C 0.7685 0.7685 0.7626 0.7626 0.0059 0.77%
2025-03-05 014719 富國天旭均衡混合C 0.7626 0.7626 0.7566 0.7566 0.0060 0.79%
2025-03-04 014719 富國天旭均衡混合C 0.7566 0.7566 0.7558 0.7558 0.0008 0.11%
2025-03-03 014719 富國天旭均衡混合C 0.7558 0.7558 0.7510 0.7510 0.0048 0.64%
2025-02-28 014719 富國天旭均衡混合C 0.7510 0.7510 0.7581 0.7581 -0.0071 -0.94%
2025-02-27 014719 富國天旭均衡混合C 0.7581 0.7581 0.7560 0.7560 0.0021 0.28%
2025-02-26 014719 富國天旭均衡混合C 0.7560 0.7560 0.7475 0.7475 0.0085 1.14%
2025-02-25 014719 富國天旭均衡混合C 0.7475 0.7475 0.7527 0.7527 -0.0052 -0.69%
2025-02-24 014719 富國天旭均衡混合C 0.7527 0.7527 0.7572 0.7572 -0.0045 -0.59%