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長盛先進(jìn)制造六個(gè)月持有混合C基金凈值查詢(014696)

今天最新凈值 0.4789 -0.0030 -0.6200% 2025-05-07
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.4789
  • 成立日期：2022-03-15
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.1440億
  • 最近資產(chǎn)：0.61億
  • 基金公司：長盛基金
  • 基金經(jīng)理：孟棋 王柄方
近半年長盛先進(jìn)制造六個(gè)月持有混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,長盛先進(jìn)制造六個(gè)月持有混合C(014696)基金累計(jì)收益率-11.65%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-07 014696 長盛先進(jìn)制造六個(gè)月持有混合C 0.4789 0.4789 0.4819 0.4819 -0.0030 -0.62%
2025-05-06 014696 長盛先進(jìn)制造六個(gè)月持有混合C 0.4819 0.4819 0.4657 0.4657 0.0162 3.48%
2025-04-30 014696 長盛先進(jìn)制造六個(gè)月持有混合C 0.4657 0.4657 0.4515 0.4515 0.0142 3.15%
2025-04-29 014696 長盛先進(jìn)制造六個(gè)月持有混合C 0.4515 0.4515 0.4457 0.4457 0.0058 1.30%
2025-04-28 014696 長盛先進(jìn)制造六個(gè)月持有混合C 0.4457 0.4457 0.4495 0.4495 -0.0038 -0.85%
2025-04-25 014696 長盛先進(jìn)制造六個(gè)月持有混合C 0.4495 0.4495 0.4481 0.4481 0.0014 0.31%
2025-04-24 014696 長盛先進(jìn)制造六個(gè)月持有混合C 0.4481 0.4481 0.4539 0.4539 -0.0058 -1.28%
2025-04-23 014696 長盛先進(jìn)制造六個(gè)月持有混合C 0.4539 0.4539 0.4445 0.4445 0.0094 2.11%
2025-04-22 014696 長盛先進(jìn)制造六個(gè)月持有混合C 0.4445 0.4445 0.4506 0.4506 -0.0061 -1.35%
2025-04-21 014696 長盛先進(jìn)制造六個(gè)月持有混合C 0.4506 0.4506 0.4404 0.4404 0.0102 2.32%
2025-04-18 014696 長盛先進(jìn)制造六個(gè)月持有混合C 0.4404 0.4404 0.4422 0.4422 -0.0018 -0.41%
2025-04-17 014696 長盛先進(jìn)制造六個(gè)月持有混合C 0.4422 0.4422 0.4392 0.4392 0.0030 0.68%
2025-04-16 014696 長盛先進(jìn)制造六個(gè)月持有混合C 0.4392 0.4392 0.4470 0.4470 -0.0078 -1.74%
2025-04-15 014696 長盛先進(jìn)制造六個(gè)月持有混合C 0.4470 0.4470 0.4484 0.4484 -0.0014 -0.31%
2025-04-14 014696 長盛先進(jìn)制造六個(gè)月持有混合C 0.4484 0.4484 0.4434 0.4434 0.0050 1.13%
2025-04-11 014696 長盛先進(jìn)制造六個(gè)月持有混合C 0.4434 0.4434 0.4345 0.4345 0.0089 2.05%
2025-04-10 014696 長盛先進(jìn)制造六個(gè)月持有混合C 0.4345 0.4345 0.4228 0.4228 0.0117 2.77%
2025-04-09 014696 長盛先進(jìn)制造六個(gè)月持有混合C 0.4228 0.4228 0.4149 0.4149 0.0079 1.90%
2025-04-08 014696 長盛先進(jìn)制造六個(gè)月持有混合C 0.4149 0.4149 0.4188 0.4188 -0.0039 -0.93%
2025-04-07 014696 長盛先進(jìn)制造六個(gè)月持有混合C 0.4188 0.4188 0.4745 0.4745 -0.0557 -11.74%
2025-04-03 014696 長盛先進(jìn)制造六個(gè)月持有混合C 0.4745 0.4745 0.4828 0.4828 -0.0083 -1.72%
2025-04-02 014696 長盛先進(jìn)制造六個(gè)月持有混合C 0.4828 0.4828 0.4792 0.4792 0.0036 0.75%
2025-04-01 014696 長盛先進(jìn)制造六個(gè)月持有混合C 0.4792 0.4792 0.4800 0.4800 -0.0008 -0.17%
2025-03-31 014696 長盛先進(jìn)制造六個(gè)月持有混合C 0.4800 0.4800 0.4818 0.4818 -0.0018 -0.37%
2025-03-28 014696 長盛先進(jìn)制造六個(gè)月持有混合C 0.4818 0.4818 0.4843 0.4843 -0.0025 -0.52%
2025-03-27 014696 長盛先進(jìn)制造六個(gè)月持有混合C 0.4843 0.4843 0.4888 0.4888 -0.0045 -0.92%
2025-03-26 014696 長盛先進(jìn)制造六個(gè)月持有混合C 0.4888 0.4888 0.4868 0.4868 0.0020 0.41%
2025-03-25 014696 長盛先進(jìn)制造六個(gè)月持有混合C 0.4868 0.4868 0.4887 0.4887 -0.0019 -0.39%
2025-03-24 014696 長盛先進(jìn)制造六個(gè)月持有混合C 0.4887 0.4887 0.4899 0.4899 -0.0012 -0.24%
2025-03-21 014696 長盛先進(jìn)制造六個(gè)月持有混合C 0.4899 0.4899 0.5050 0.5050 -0.0151 -2.99%
2025-03-20 014696 長盛先進(jìn)制造六個(gè)月持有混合C 0.5050 0.5050 0.5091 0.5091 -0.0041 -0.81%
2025-03-19 014696 長盛先進(jìn)制造六個(gè)月持有混合C 0.5091 0.5091 0.5152 0.5152 -0.0061 -1.18%
2025-03-18 014696 長盛先進(jìn)制造六個(gè)月持有混合C 0.5152 0.5152 0.5134 0.5134 0.0018 0.35%
2025-03-17 014696 長盛先進(jìn)制造六個(gè)月持有混合C 0.5134 0.5134 0.5111 0.5111 0.0023 0.45%
2025-03-14 014696 長盛先進(jìn)制造六個(gè)月持有混合C 0.5111 0.5111 0.5014 0.5014 0.0097 1.93%
2025-03-13 014696 長盛先進(jìn)制造六個(gè)月持有混合C 0.5014 0.5014 0.5120 0.5120 -0.0106 -2.07%
2025-03-12 014696 長盛先進(jìn)制造六個(gè)月持有混合C 0.5120 0.5120 0.5139 0.5139 -0.0019 -0.37%
2025-03-11 014696 長盛先進(jìn)制造六個(gè)月持有混合C 0.5139 0.5139 0.5148 0.5148 -0.0009 -0.17%
2025-03-10 014696 長盛先進(jìn)制造六個(gè)月持有混合C 0.5148 0.5148 0.5152 0.5152 -0.0004 -0.08%
2025-03-07 014696 長盛先進(jìn)制造六個(gè)月持有混合C 0.5152 0.5152 0.5180 0.5180 -0.0028 -0.54%
2025-03-06 014696 長盛先進(jìn)制造六個(gè)月持有混合C 0.5180 0.5180 0.5039 0.5039 0.0141 2.80%
2025-03-05 014696 長盛先進(jìn)制造六個(gè)月持有混合C 0.5039 0.5039 0.5052 0.5052 -0.0013 -0.26%
2025-03-04 014696 長盛先進(jìn)制造六個(gè)月持有混合C 0.5052 0.5052 0.5020 0.5020 0.0032 0.64%
2025-03-03 014696 長盛先進(jìn)制造六個(gè)月持有混合C 0.5020 0.5020 0.4904 0.4904 0.0116 2.37%
2025-02-28 014696 長盛先進(jìn)制造六個(gè)月持有混合C 0.4904 0.4904 0.5116 0.5116 -0.0212 -4.14%
2025-02-27 014696 長盛先進(jìn)制造六個(gè)月持有混合C 0.5116 0.5116 0.5163 0.5163 -0.0047 -0.91%
2025-02-26 014696 長盛先進(jìn)制造六個(gè)月持有混合C 0.5163 0.5163 0.5081 0.5081 0.0082 1.61%
2025-02-25 014696 長盛先進(jìn)制造六個(gè)月持有混合C 0.5081 0.5081 0.5097 0.5097 -0.0016 -0.31%
2025-02-24 014696 長盛先進(jìn)制造六個(gè)月持有混合C 0.5097 0.5097 0.5084 0.5084 0.0013 0.26%
2025-02-21 014696 長盛先進(jìn)制造六個(gè)月持有混合C 0.5084 0.5084 0.5041 0.5041 0.0043 0.85%
2025-02-20 014696 長盛先進(jìn)制造六個(gè)月持有混合C 0.5041 0.5041 0.5059 0.5059 -0.0018 -0.36%
2025-02-19 014696 長盛先進(jìn)制造六個(gè)月持有混合C 0.5059 0.5059 0.4941 0.4941 0.0118 2.39%
2025-02-18 014696 長盛先進(jìn)制造六個(gè)月持有混合C 0.4941 0.4941 0.5008 0.5008 -0.0067 -1.34%
2025-02-17 014696 長盛先進(jìn)制造六個(gè)月持有混合C 0.5008 0.5008 0.5037 0.5037 -0.0029 -0.58%
2025-02-14 014696 長盛先進(jìn)制造六個(gè)月持有混合C 0.5037 0.5037 0.4974 0.4974 0.0063 1.27%
2025-02-13 014696 長盛先進(jìn)制造六個(gè)月持有混合C 0.4974 0.4974 0.5040 0.5040 -0.0066 -1.31%
2025-02-12 014696 長盛先進(jìn)制造六個(gè)月持有混合C 0.5040 0.5040 0.4988 0.4988 0.0052 1.04%
2025-02-11 014696 長盛先進(jìn)制造六個(gè)月持有混合C 0.4988 0.4988 0.5056 0.5056 -0.0068 -1.34%
2025-02-10 014696 長盛先進(jìn)制造六個(gè)月持有混合C 0.5056 0.5056 0.5060 0.5060 -0.0004 -0.08%
2025-02-07 014696 長盛先進(jìn)制造六個(gè)月持有混合C 0.5060 0.5060 0.4938 0.4938 0.0122 2.47%
2025-02-06 014696 長盛先進(jìn)制造六個(gè)月持有混合C 0.4938 0.4938 0.4823 0.4823 0.0115 2.38%
2025-02-05 014696 長盛先進(jìn)制造六個(gè)月持有混合C 0.4823 0.4823 0.4769 0.4769 0.0054 1.13%
2025-01-27 014696 長盛先進(jìn)制造六個(gè)月持有混合C 0.4769 0.4769 0.4824 0.4824 -0.0055 -1.14%
2025-01-22 014696 長盛先進(jìn)制造六個(gè)月持有混合C 0.4749 0.4749 0.4801 0.4801 -0.0052 -1.08%
2025-01-14 014696 長盛先進(jìn)制造六個(gè)月持有混合C 0.4752 0.4752 0.4602 0.4602 0.0150 3.26%
2025-01-13 014696 長盛先進(jìn)制造六個(gè)月持有混合C 0.4602 0.4602 0.4607 0.4607 -0.0005 -0.11%
2025-01-10 014696 長盛先進(jìn)制造六個(gè)月持有混合C 0.4607 0.4607 0.4657 0.4657 -0.0050 -1.07%
2025-01-09 014696 長盛先進(jìn)制造六個(gè)月持有混合C 0.4657 0.4657 0.4634 0.4634 0.0023 0.50%
2025-01-08 014696 長盛先進(jìn)制造六個(gè)月持有混合C 0.4634 0.4634 0.4666 0.4666 -0.0032 -0.69%
2025-01-07 014696 長盛先進(jìn)制造六個(gè)月持有混合C 0.4666 0.4666 0.4597 0.4597 0.0069 1.50%
2025-01-06 014696 長盛先進(jìn)制造六個(gè)月持有混合C 0.4597 0.4597 0.4571 0.4571 0.0026 0.57%
2025-01-03 014696 長盛先進(jìn)制造六個(gè)月持有混合C 0.4571 0.4571 0.4636 0.4636 -0.0065 -1.40%
2025-01-02 014696 長盛先進(jìn)制造六個(gè)月持有混合C 0.4636 0.4636 0.4730 0.4730 -0.0094 -1.99%
2024-12-31 014696 長盛先進(jìn)制造六個(gè)月持有混合C 0.4730 0.4730 0.4831 0.4831 -0.0101 -2.09%
2024-12-26 014696 長盛先進(jìn)制造六個(gè)月持有混合C 0.4862 0.4862 0.4859 0.4859 0.0003 0.06%
2024-12-25 014696 長盛先進(jìn)制造六個(gè)月持有混合C 0.4859 0.4859 0.4904 0.4904 -0.0045 -0.92%
2024-12-24 014696 長盛先進(jìn)制造六個(gè)月持有混合C 0.4904 0.4904 0.4830 0.4830 0.0074 1.53%
2024-12-23 014696 長盛先進(jìn)制造六個(gè)月持有混合C 0.4830 0.4830 0.4876 0.4876 -0.0046 -0.94%
2024-12-20 014696 長盛先進(jìn)制造六個(gè)月持有混合C 0.4876 0.4876 0.4910 0.4910 -0.0034 -0.69%
2024-12-19 014696 長盛先進(jìn)制造六個(gè)月持有混合C 0.4910 0.4910 0.4933 0.4933 -0.0023 -0.47%
2024-12-18 014696 長盛先進(jìn)制造六個(gè)月持有混合C 0.4933 0.4933 0.4953 0.4953 -0.0020 -0.40%
2024-12-17 014696 長盛先進(jìn)制造六個(gè)月持有混合C 0.4953 0.4953 0.4978 0.4978 -0.0025 -0.50%
2024-12-16 014696 長盛先進(jìn)制造六個(gè)月持有混合C 0.4978 0.4978 0.5055 0.5055 -0.0077 -1.52%
2024-12-13 014696 長盛先進(jìn)制造六個(gè)月持有混合C 0.5055 0.5055 0.5181 0.5181 -0.0126 -2.43%
2024-12-12 014696 長盛先進(jìn)制造六個(gè)月持有混合C 0.5181 0.5181 0.5170 0.5170 0.0011 0.21%
2024-12-11 014696 長盛先進(jìn)制造六個(gè)月持有混合C 0.5170 0.5170 0.5159 0.5159 0.0011 0.21%
2024-12-10 014696 長盛先進(jìn)制造六個(gè)月持有混合C 0.5159 0.5159 0.5174 0.5174 -0.0015 -0.29%
2024-12-09 014696 長盛先進(jìn)制造六個(gè)月持有混合C 0.5174 0.5174 0.5165 0.5165 0.0009 0.17%
2024-12-06 014696 長盛先進(jìn)制造六個(gè)月持有混合C 0.5165 0.5165 0.5135 0.5135 0.0030 0.58%
2024-12-05 014696 長盛先進(jìn)制造六個(gè)月持有混合C 0.5135 0.5135 0.5139 0.5139 -0.0004 -0.08%
2024-12-04 014696 長盛先進(jìn)制造六個(gè)月持有混合C 0.5139 0.5139 0.5226 0.5226 -0.0087 -1.66%
2024-12-03 014696 長盛先進(jìn)制造六個(gè)月持有混合C 0.5226 0.5226 0.5239 0.5239 -0.0013 -0.25%
2024-12-02 014696 長盛先進(jìn)制造六個(gè)月持有混合C 0.5239 0.5239 0.5187 0.5187 0.0052 1.00%
2024-11-29 014696 長盛先進(jìn)制造六個(gè)月持有混合C 0.5187 0.5187 0.5103 0.5103 0.0084 1.65%
2024-11-28 014696 長盛先進(jìn)制造六個(gè)月持有混合C 0.5103 0.5103 0.5139 0.5139 -0.0036 -0.70%
2024-11-27 014696 長盛先進(jìn)制造六個(gè)月持有混合C 0.5139 0.5139 0.5017 0.5017 0.0122 2.43%
2024-11-26 014696 長盛先進(jìn)制造六個(gè)月持有混合C 0.5017 0.5017 0.5073 0.5073 -0.0056 -1.10%
2024-11-25 014696 長盛先進(jìn)制造六個(gè)月持有混合C 0.5073 0.5073 0.5055 0.5055 0.0018 0.36%
長盛基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
長盛醫(yī)療量化股票A 1.9697 0.39%
長盛養(yǎng)老健康混合A 1.9672 0.25%
長盛恒盛利率債A 1.1045 0.03%
長盛恒盛利率債C 1.0957 0.03%
長盛盛裕A 1.0311 0.03%
長盛盛裕C 1.0304 0.03%
長盛盛康C 1.1861 0.03%
長盛盛和純債C 1.0879 0.02%
長盛盛康A(chǔ) 1.2023 0.02%
長盛安逸純債債券A 1.2610 0.02%