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招商核心裝備混合A基金凈值查詢(014686)

今天最新凈值 0.6223 -0.0017 -0.2700% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.6139 0.0047 0.7647%
  • 累計凈值：0.6223
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.0070億
  • 最近資產：1.21億
  • 基金公司：招商基金
  • 基金經理：馮福章
近一季招商核心裝備混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,招商核心裝備混合A(014686)基金累計收益率-14.75%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 014686 招商核心裝備混合A 0.6092 0.6092 0.6223 0.6223 -0.0131 -2.11%
2025-05-21 014686 招商核心裝備混合A 0.6223 0.6223 0.6240 0.6240 -0.0017 -0.27%
2025-05-20 014686 招商核心裝備混合A 0.6240 0.6240 0.6271 0.6271 -0.0031 -0.49%
2025-05-19 014686 招商核心裝備混合A 0.6271 0.6271 0.6301 0.6301 -0.0030 -0.48%
2025-05-16 014686 招商核心裝備混合A 0.6301 0.6301 0.6203 0.6203 0.0098 1.58%
2025-05-15 014686 招商核心裝備混合A 0.6203 0.6203 0.6303 0.6303 -0.0100 -1.59%
2025-05-14 014686 招商核心裝備混合A 0.6303 0.6303 0.6348 0.6348 -0.0045 -0.71%
2025-05-13 014686 招商核心裝備混合A 0.6348 0.6348 0.6413 0.6413 -0.0065 -1.01%
2025-05-12 014686 招商核心裝備混合A 0.6413 0.6413 0.6260 0.6260 0.0153 2.44%
2025-05-09 014686 招商核心裝備混合A 0.6260 0.6260 0.6421 0.6421 -0.0161 -2.51%
2025-05-08 014686 招商核心裝備混合A 0.6421 0.6421 0.6406 0.6406 0.0015 0.23%
2025-05-07 014686 招商核心裝備混合A 0.6406 0.6406 0.6446 0.6446 -0.0040 -0.62%
2025-05-06 014686 招商核心裝備混合A 0.6446 0.6446 0.6301 0.6301 0.0145 2.30%
2025-04-30 014686 招商核心裝備混合A 0.6301 0.6301 0.6120 0.6120 0.0181 2.96%
2025-04-29 014686 招商核心裝備混合A 0.6120 0.6120 0.5981 0.5981 0.0139 2.32%
2025-04-28 014686 招商核心裝備混合A 0.5981 0.5981 0.6047 0.6047 -0.0066 -1.09%
2025-04-25 014686 招商核心裝備混合A 0.6047 0.6047 0.6060 0.6060 -0.0013 -0.21%
2025-04-24 014686 招商核心裝備混合A 0.6060 0.6060 0.6066 0.6066 -0.0006 -0.10%
2025-04-23 014686 招商核心裝備混合A 0.6066 0.6066 0.5799 0.5799 0.0267 4.60%
2025-04-22 014686 招商核心裝備混合A 0.5799 0.5799 0.5895 0.5895 -0.0096 -1.63%
2025-04-21 014686 招商核心裝備混合A 0.5895 0.5895 0.5708 0.5708 0.0187 3.28%
2025-04-18 014686 招商核心裝備混合A 0.5708 0.5708 0.5776 0.5776 -0.0068 -1.18%
2025-04-17 014686 招商核心裝備混合A 0.5776 0.5776 0.5797 0.5797 -0.0021 -0.36%
2025-04-16 014686 招商核心裝備混合A 0.5797 0.5797 0.5905 0.5905 -0.0108 -1.83%
2025-04-15 014686 招商核心裝備混合A 0.5905 0.5905 0.5917 0.5917 -0.0012 -0.20%
2025-04-14 014686 招商核心裝備混合A 0.5917 0.5917 0.5853 0.5853 0.0064 1.09%
2025-04-11 014686 招商核心裝備混合A 0.5853 0.5853 0.5681 0.5681 0.0172 3.03%
2025-04-10 014686 招商核心裝備混合A 0.5681 0.5681 0.5499 0.5499 0.0182 3.31%
2025-04-09 014686 招商核心裝備混合A 0.5499 0.5499 0.5213 0.5213 0.0286 5.49%
2025-04-08 014686 招商核心裝備混合A 0.5213 0.5213 0.5309 0.5309 -0.0096 -1.81%
2025-04-07 014686 招商核心裝備混合A 0.5309 0.5309 0.6043 0.6043 -0.0734 -12.15%
2025-04-03 014686 招商核心裝備混合A 0.6043 0.6043 0.6146 0.6146 -0.0103 -1.68%
2025-04-02 014686 招商核心裝備混合A 0.6146 0.6146 0.6086 0.6086 0.0060 0.99%
2025-04-01 014686 招商核心裝備混合A 0.6086 0.6086 0.6097 0.6097 -0.0011 -0.18%
2025-03-31 014686 招商核心裝備混合A 0.6097 0.6097 0.6207 0.6207 -0.0110 -1.77%
2025-03-28 014686 招商核心裝備混合A 0.6207 0.6207 0.6316 0.6316 -0.0109 -1.73%
2025-03-27 014686 招商核心裝備混合A 0.6316 0.6316 0.6406 0.6406 -0.0090 -1.40%
2025-03-26 014686 招商核心裝備混合A 0.6406 0.6406 0.6314 0.6314 0.0092 1.46%
2025-03-25 014686 招商核心裝備混合A 0.6314 0.6314 0.6435 0.6435 -0.0121 -1.88%
2025-03-24 014686 招商核心裝備混合A 0.6435 0.6435 0.6499 0.6499 -0.0064 -0.98%
2025-03-21 014686 招商核心裝備混合A 0.6499 0.6499 0.6760 0.6760 -0.0261 -3.86%
2025-03-20 014686 招商核心裝備混合A 0.6760 0.6760 0.6788 0.6788 -0.0028 -0.41%
2025-03-19 014686 招商核心裝備混合A 0.6788 0.6788 0.6847 0.6847 -0.0059 -0.86%
2025-03-18 014686 招商核心裝備混合A 0.6847 0.6847 0.6851 0.6851 -0.0004 -0.06%
2025-03-17 014686 招商核心裝備混合A 0.6851 0.6851 0.6810 0.6810 0.0041 0.60%
2025-03-14 014686 招商核心裝備混合A 0.6810 0.6810 0.6815 0.6815 -0.0005 -0.07%
2025-03-13 014686 招商核心裝備混合A 0.6815 0.6815 0.6990 0.6990 -0.0175 -2.50%
2025-03-12 014686 招商核心裝備混合A 0.6990 0.6990 0.7031 0.7031 -0.0041 -0.58%
2025-03-11 014686 招商核心裝備混合A 0.7031 0.7031 0.6990 0.6990 0.0041 0.59%
2025-03-10 014686 招商核心裝備混合A 0.6990 0.6990 0.7103 0.7103 -0.0113 -1.59%
2025-03-07 014686 招商核心裝備混合A 0.7103 0.7103 0.7098 0.7098 0.0005 0.07%
2025-03-06 014686 招商核心裝備混合A 0.7098 0.7098 0.6917 0.6917 0.0181 2.62%
2025-03-05 014686 招商核心裝備混合A 0.6917 0.6917 0.6755 0.6755 0.0162 2.40%
2025-03-04 014686 招商核心裝備混合A 0.6755 0.6755 0.6549 0.6549 0.0206 3.15%
2025-03-03 014686 招商核心裝備混合A 0.6549 0.6549 0.6676 0.6676 -0.0127 -1.90%
2025-02-28 014686 招商核心裝備混合A 0.6676 0.6676 0.7184 0.7184 -0.0508 -7.07%
2025-02-27 014686 招商核心裝備混合A 0.7184 0.7184 0.7269 0.7269 -0.0085 -1.17%
2025-02-26 014686 招商核心裝備混合A 0.7269 0.7269 0.7149 0.7149 0.0120 1.68%
2025-02-25 014686 招商核心裝備混合A 0.7149 0.7149 0.7186 0.7186 -0.0037 -0.51%
2025-02-24 014686 招商核心裝備混合A 0.7186 0.7186 0.7300 0.7300 -0.0114 -1.56%