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永贏添添悅6個月持有混合A基金凈值查詢(014678)

今天最新凈值 1.1110 0.0005 0.0500% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1110
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.4633億
  • 最近資產(chǎn)：79.41億元
  • 基金公司：永贏基金
  • 基金經(jīng)理：徐翔 陶毅 郭燦 劉星宇
近半年永贏添添悅6個月持有混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,永贏添添悅6個月持有混合A(014678)基金累計收益率2.29%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 014678 永贏添添悅6個月持有混合A 1.1107 1.1107 1.1110 1.1110 -0.0003 -0.03%
2025-05-21 014678 永贏添添悅6個月持有混合A 1.1110 1.1110 1.1105 1.1105 0.0005 0.05%
2025-05-20 014678 永贏添添悅6個月持有混合A 1.1105 1.1105 1.1100 1.1100 0.0005 0.05%
2025-05-19 014678 永贏添添悅6個月持有混合A 1.1100 1.1100 1.1095 1.1095 0.0005 0.05%
2025-05-16 014678 永贏添添悅6個月持有混合A 1.1095 1.1095 1.1098 1.1098 -0.0003 -0.03%
2025-05-15 014678 永贏添添悅6個月持有混合A 1.1098 1.1098 1.1105 1.1105 -0.0007 -0.06%
2025-05-14 014678 永贏添添悅6個月持有混合A 1.1105 1.1105 1.1103 1.1103 0.0002 0.02%
2025-05-13 014678 永贏添添悅6個月持有混合A 1.1103 1.1103 1.1096 1.1096 0.0007 0.06%
2025-05-12 014678 永贏添添悅6個月持有混合A 1.1096 1.1096 1.1094 1.1094 0.0002 0.02%
2025-05-09 014678 永贏添添悅6個月持有混合A 1.1094 1.1094 1.1092 1.1092 0.0002 0.02%
2025-05-08 014678 永贏添添悅6個月持有混合A 1.1092 1.1092 1.1078 1.1078 0.0014 0.13%
2025-05-07 014678 永贏添添悅6個月持有混合A 1.1078 1.1078 1.1079 1.1079 -0.0001 -0.01%
2025-05-06 014678 永贏添添悅6個月持有混合A 1.1079 1.1079 1.1066 1.1066 0.0013 0.12%
2025-04-30 014678 永贏添添悅6個月持有混合A 1.1066 1.1066 1.1063 1.1063 0.0003 0.03%
2025-04-29 014678 永贏添添悅6個月持有混合A 1.1063 1.1063 1.1054 1.1054 0.0009 0.08%
2025-04-28 014678 永贏添添悅6個月持有混合A 1.1054 1.1054 1.1057 1.1057 -0.0003 -0.03%
2025-04-25 014678 永贏添添悅6個月持有混合A 1.1057 1.1057 1.1055 1.1055 0.0002 0.02%
2025-04-24 014678 永贏添添悅6個月持有混合A 1.1055 1.1055 1.1061 1.1061 -0.0006 -0.05%
2025-04-23 014678 永贏添添悅6個月持有混合A 1.1061 1.1061 1.1061 1.1061 0.0000 0.00%
2025-04-22 014678 永贏添添悅6個月持有混合A 1.1061 1.1061 1.1055 1.1055 0.0006 0.05%
2025-04-21 014678 永贏添添悅6個月持有混合A 1.1055 1.1055 1.1056 1.1056 -0.0001 -0.01%
2025-04-18 014678 永贏添添悅6個月持有混合A 1.1056 1.1056 1.1054 1.1054 0.0002 0.02%
2025-04-17 014678 永贏添添悅6個月持有混合A 1.1054 1.1054 1.1054 1.1054 0.0000 0.00%
2025-04-16 014678 永贏添添悅6個月持有混合A 1.1054 1.1054 1.1057 1.1057 -0.0003 -0.03%
2025-04-15 014678 永贏添添悅6個月持有混合A 1.1057 1.1057 1.1061 1.1061 -0.0004 -0.04%
2025-04-14 014678 永贏添添悅6個月持有混合A 1.1061 1.1061 1.1058 1.1058 0.0003 0.03%
2025-04-11 014678 永贏添添悅6個月持有混合A 1.1058 1.1058 1.1061 1.1061 -0.0003 -0.03%
2025-04-10 014678 永贏添添悅6個月持有混合A 1.1061 1.1061 1.1051 1.1051 0.0010 0.09%
2025-04-09 014678 永贏添添悅6個月持有混合A 1.1051 1.1051 1.1045 1.1045 0.0006 0.05%
2025-04-08 014678 永贏添添悅6個月持有混合A 1.1045 1.1045 1.1042 1.1042 0.0003 0.03%
2025-04-07 014678 永贏添添悅6個月持有混合A 1.1042 1.1042 1.1085 1.1085 -0.0043 -0.39%
2025-04-03 014678 永贏添添悅6個月持有混合A 1.1085 1.1085 1.1068 1.1068 0.0017 0.15%
2025-04-02 014678 永贏添添悅6個月持有混合A 1.1068 1.1068 1.1056 1.1056 0.0012 0.11%
2025-04-01 014678 永贏添添悅6個月持有混合A 1.1056 1.1056 1.1044 1.1044 0.0012 0.11%
2025-03-31 014678 永贏添添悅6個月持有混合A 1.1044 1.1044 1.1049 1.1049 -0.0005 -0.05%
2025-03-28 014678 永贏添添悅6個月持有混合A 1.1049 1.1049 1.1056 1.1056 -0.0007 -0.06%
2025-03-27 014678 永贏添添悅6個月持有混合A 1.1056 1.1056 1.1051 1.1051 0.0005 0.05%
2025-03-26 014678 永贏添添悅6個月持有混合A 1.1051 1.1051 1.1043 1.1043 0.0008 0.07%
2025-03-25 014678 永贏添添悅6個月持有混合A 1.1043 1.1043 1.1034 1.1034 0.0009 0.08%
2025-03-24 014678 永贏添添悅6個月持有混合A 1.1034 1.1034 1.1036 1.1036 -0.0002 -0.02%
2025-03-21 014678 永贏添添悅6個月持有混合A 1.1036 1.1036 1.1051 1.1051 -0.0015 -0.14%
2025-03-20 014678 永贏添添悅6個月持有混合A 1.1051 1.1051 1.1045 1.1045 0.0006 0.05%
2025-03-19 014678 永贏添添悅6個月持有混合A 1.1045 1.1045 1.1053 1.1053 -0.0008 -0.07%
2025-03-18 014678 永贏添添悅6個月持有混合A 1.1053 1.1053 1.1049 1.1049 0.0004 0.04%
2025-03-17 014678 永贏添添悅6個月持有混合A 1.1049 1.1049 1.1053 1.1053 -0.0004 -0.04%
2025-03-14 014678 永贏添添悅6個月持有混合A 1.1053 1.1053 1.1034 1.1034 0.0019 0.17%
2025-03-13 014678 永贏添添悅6個月持有混合A 1.1034 1.1034 1.1041 1.1041 -0.0007 -0.06%
2025-03-12 014678 永贏添添悅6個月持有混合A 1.1041 1.1041 1.1030 1.1030 0.0011 0.10%
2025-03-11 014678 永贏添添悅6個月持有混合A 1.1030 1.1030 1.1057 1.1057 -0.0027 -0.24%
2025-03-10 014678 永贏添添悅6個月持有混合A 1.1057 1.1057 1.1061 1.1061 -0.0004 -0.04%
2025-03-07 014678 永贏添添悅6個月持有混合A 1.1061 1.1061 1.1076 1.1076 -0.0015 -0.14%
2025-03-06 014678 永贏添添悅6個月持有混合A 1.1076 1.1076 1.1068 1.1068 0.0008 0.07%
2025-03-05 014678 永贏添添悅6個月持有混合A 1.1068 1.1068 1.1059 1.1059 0.0009 0.08%
2025-03-04 014678 永贏添添悅6個月持有混合A 1.1059 1.1059 1.1051 1.1051 0.0008 0.07%
2025-03-03 014678 永贏添添悅6個月持有混合A 1.1051 1.1051 1.1050 1.1050 0.0001 0.01%
2025-02-28 014678 永贏添添悅6個月持有混合A 1.1050 1.1050 1.1075 1.1075 -0.0025 -0.23%
2025-02-27 014678 永贏添添悅6個月持有混合A 1.1075 1.1075 1.1087 1.1087 -0.0012 -0.11%
2025-02-26 014678 永贏添添悅6個月持有混合A 1.1087 1.1087 1.1063 1.1063 0.0024 0.22%
2025-02-25 014678 永贏添添悅6個月持有混合A 1.1063 1.1063 1.1060 1.1060 0.0003 0.03%
2025-02-24 014678 永贏添添悅6個月持有混合A 1.1060 1.1060 1.1078 1.1078 -0.0018 -0.16%
2025-02-21 014678 永贏添添悅6個月持有混合A 1.1078 1.1078 1.1079 1.1079 -0.0001 -0.01%
2025-02-20 014678 永贏添添悅6個月持有混合A 1.1079 1.1079 1.1081 1.1081 -0.0002 -0.02%
2025-02-19 014678 永贏添添悅6個月持有混合A 1.1081 1.1081 1.1056 1.1056 0.0025 0.23%
2025-02-18 014678 永贏添添悅6個月持有混合A 1.1056 1.1056 1.1073 1.1073 -0.0017 -0.15%
2025-02-17 014678 永贏添添悅6個月持有混合A 1.1073 1.1073 1.1083 1.1083 -0.0010 -0.09%
2025-02-14 014678 永贏添添悅6個月持有混合A 1.1083 1.1083 1.1092 1.1092 -0.0009 -0.08%
2025-02-13 014678 永贏添添悅6個月持有混合A 1.1092 1.1092 1.1101 1.1101 -0.0009 -0.08%
2025-02-12 014678 永贏添添悅6個月持有混合A 1.1101 1.1101 1.1092 1.1092 0.0009 0.08%
2025-02-11 014678 永贏添添悅6個月持有混合A 1.1092 1.1092 1.1098 1.1098 -0.0006 -0.05%
2025-02-10 014678 永贏添添悅6個月持有混合A 1.1098 1.1098 1.1106 1.1106 -0.0008 -0.07%
2025-02-07 014678 永贏添添悅6個月持有混合A 1.1106 1.1106 1.1097 1.1097 0.0009 0.08%
2025-02-06 014678 永贏添添悅6個月持有混合A 1.1097 1.1097 1.1075 1.1075 0.0022 0.20%
2025-02-05 014678 永贏添添悅6個月持有混合A 1.1075 1.1075 1.1067 1.1067 0.0008 0.07%
2025-01-27 014678 永贏添添悅6個月持有混合A 1.1067 1.1067 1.1062 1.1062 0.0005 0.05%
2025-01-22 014678 永贏添添悅6個月持有混合A 1.1058 1.1058 1.1060 1.1060 -0.0002 -0.02%
2025-01-14 014678 永贏添添悅6個月持有混合A 1.1047 1.1047 1.1027 1.1027 0.0020 0.18%
2025-01-13 014678 永贏添添悅6個月持有混合A 1.1027 1.1027 1.1037 1.1037 -0.0010 -0.09%
2025-01-10 014678 永贏添添悅6個月持有混合A 1.1037 1.1037 1.1040 1.1040 -0.0003 -0.03%
2025-01-09 014678 永贏添添悅6個月持有混合A 1.1040 1.1040 1.1047 1.1047 -0.0007 -0.06%
2025-01-08 014678 永贏添添悅6個月持有混合A 1.1047 1.1047 1.1050 1.1050 -0.0003 -0.03%
2025-01-07 014678 永贏添添悅6個月持有混合A 1.1050 1.1050 1.1049 1.1049 0.0001 0.01%
2025-01-06 014678 永贏添添悅6個月持有混合A 1.1049 1.1049 1.1051 1.1051 -0.0002 -0.02%
2025-01-03 014678 永贏添添悅6個月持有混合A 1.1051 1.1051 1.1049 1.1049 0.0002 0.02%
2025-01-02 014678 永贏添添悅6個月持有混合A 1.1049 1.1049 1.1044 1.1044 0.0005 0.05%
2024-12-31 014678 永贏添添悅6個月持有混合A 1.1044 1.1044 1.1041 1.1041 0.0003 0.03%
2024-12-26 014678 永贏添添悅6個月持有混合A 1.1022 1.1022 1.1013 1.1013 0.0009 0.08%
2024-12-25 014678 永贏添添悅6個月持有混合A 1.1013 1.1013 1.1023 1.1023 -0.0010 -0.09%
2024-12-24 014678 永贏添添悅6個月持有混合A 1.1023 1.1023 1.1022 1.1022 0.0001 0.01%
2024-12-23 014678 永贏添添悅6個月持有混合A 1.1022 1.1022 1.1029 1.1029 -0.0007 -0.06%
2024-12-20 014678 永贏添添悅6個月持有混合A 1.1029 1.1029 1.1007 1.1007 0.0022 0.20%
2024-12-19 014678 永贏添添悅6個月持有混合A 1.1007 1.1007 1.1006 1.1006 0.0001 0.01%
2024-12-18 014678 永贏添添悅6個月持有混合A 1.1006 1.1006 1.1006 1.1006 0.0000 0.00%
2024-12-17 014678 永贏添添悅6個月持有混合A 1.1006 1.1006 1.1021 1.1021 -0.0015 -0.14%
2024-12-16 014678 永贏添添悅6個月持有混合A 1.1021 1.1021 1.1022 1.1022 -0.0001 -0.01%
2024-12-13 014678 永贏添添悅6個月持有混合A 1.1022 1.1022 1.1016 1.1016 0.0006 0.05%
2024-12-12 014678 永贏添添悅6個月持有混合A 1.1016 1.1016 1.0998 1.0998 0.0018 0.16%
2024-12-11 014678 永贏添添悅6個月持有混合A 1.0998 1.0998 1.0983 1.0983 0.0015 0.14%
2024-12-10 014678 永贏添添悅6個月持有混合A 1.0983 1.0983 1.0948 1.0948 0.0035 0.32%
2024-12-09 014678 永贏添添悅6個月持有混合A 1.0948 1.0948 1.0940 1.0940 0.0008 0.07%
2024-12-06 014678 永贏添添悅6個月持有混合A 1.0940 1.0940 1.0930 1.0930 0.0010 0.09%
2024-12-05 014678 永贏添添悅6個月持有混合A 1.0930 1.0930 1.0920 1.0920 0.0010 0.09%
2024-12-04 014678 永贏添添悅6個月持有混合A 1.0920 1.0920 1.0921 1.0921 -0.0001 -0.01%
2024-12-03 014678 永贏添添悅6個月持有混合A 1.0921 1.0921 1.0918 1.0918 0.0003 0.03%
2024-12-02 014678 永贏添添悅6個月持有混合A 1.0918 1.0918 1.0892 1.0892 0.0026 0.24%
2024-11-29 014678 永贏添添悅6個月持有混合A 1.0892 1.0892 1.0872 1.0872 0.0020 0.18%
2024-11-28 014678 永贏添添悅6個月持有混合A 1.0872 1.0872 1.0865 1.0865 0.0007 0.06%
2024-11-27 014678 永贏添添悅6個月持有混合A 1.0865 1.0865 1.0853 1.0853 0.0012 0.11%
2024-11-26 014678 永贏添添悅6個月持有混合A 1.0853 1.0853 1.0854 1.0854 -0.0001 -0.01%
2024-11-25 014678 永贏添添悅6個月持有混合A 1.0854 1.0854 1.0849 1.0849 0.0005 0.05%
混合型-偏債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
廣發(fā)恒裕一年持有期混合A 1.0652 0.20%
廣發(fā)恒裕一年持有期混合C 1.0570 0.20%
惠升惠益混合A 0.9223 0.20%
惠升惠益混合C 0.9040 0.19%
大成盛享一年持有混合C 1.0858 0.18%
工銀銀和利混合 1.7130 0.18%
平安恒鑫混合A 0.9909 0.17%
大成盛享一年持有混合A 1.0956 0.17%
平安恒鑫混合E 0.9908 0.16%
平安恒鑫混合C 0.9697 0.15%