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富國創(chuàng)新發(fā)展兩年定開混合A(富國創(chuàng)新發(fā)展兩年定期開放混合A)基金凈值查詢(014663)

今天最新凈值 1.1143 0.0062 0.5600% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.1015 -0.0128 -1.1508%
  • 累計凈值：1.1143
  • 成立日期：2022-01-10
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.9247億
  • 最近資產(chǎn)：1.88億
  • 基金公司：富國基金
  • 基金經(jīng)理：楊棟 孟浩之
近一周富國創(chuàng)新發(fā)展兩年定開混合A|富國創(chuàng)新發(fā)展兩年定期開放混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,富國創(chuàng)新發(fā)展兩年定開混合A(014663)基金累計收益率2.75%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 014663 富國創(chuàng)新發(fā)展兩年定開混合A 1.0945 1.0945 1.1143 1.1143 -0.0198 -1.78%
2025-05-21 014663 富國創(chuàng)新發(fā)展兩年定開混合A 1.1143 1.1143 1.1081 1.1081 0.0062 0.56%
2025-05-20 014663 富國創(chuàng)新發(fā)展兩年定開混合A 1.1081 1.1081 1.0890 1.0890 0.0191 1.75%
2025-05-19 014663 富國創(chuàng)新發(fā)展兩年定開混合A 1.0890 1.0890 1.0775 1.0775 0.0115 1.07%
2025-05-16 014663 富國創(chuàng)新發(fā)展兩年定開混合A 1.0775 1.0775 1.0780 1.0780 -0.0005 -0.05%