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尚正正鑫混合發(fā)起C基金凈值查詢(014616)

今天最新凈值 1.0185 0.0020 0.2000% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0163 -0.0008 -0.0781%
  • 累計(jì)凈值：1.0185
  • 成立日期：2022-03-08
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.0810億
  • 最近資產(chǎn)：0.96億元
  • 基金公司：尚正基金管理
  • 基金經(jīng)理：張志梅 陳列江 段吉華
近半年尚正正鑫混合發(fā)起C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,尚正正鑫混合發(fā)起C(014616)基金累計(jì)收益率3.75%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 014616 尚正正鑫混合發(fā)起C 1.0171 1.0171 1.0185 1.0185 -0.0014 -0.14%
2025-05-21 014616 尚正正鑫混合發(fā)起C 1.0185 1.0185 1.0165 1.0165 0.0020 0.20%
2025-05-20 014616 尚正正鑫混合發(fā)起C 1.0165 1.0165 1.0153 1.0153 0.0012 0.12%
2025-05-19 014616 尚正正鑫混合發(fā)起C 1.0153 1.0153 1.0179 1.0179 -0.0026 -0.26%
2025-05-16 014616 尚正正鑫混合發(fā)起C 1.0179 1.0179 1.0209 1.0209 -0.0030 -0.29%
2025-05-15 014616 尚正正鑫混合發(fā)起C 1.0209 1.0209 1.0232 1.0232 -0.0023 -0.22%
2025-05-14 014616 尚正正鑫混合發(fā)起C 1.0232 1.0232 1.0188 1.0188 0.0044 0.43%
2025-05-13 014616 尚正正鑫混合發(fā)起C 1.0188 1.0188 1.0194 1.0194 -0.0006 -0.06%
2025-05-12 014616 尚正正鑫混合發(fā)起C 1.0194 1.0194 1.0161 1.0161 0.0033 0.32%
2025-05-09 014616 尚正正鑫混合發(fā)起C 1.0161 1.0161 1.0162 1.0162 -0.0001 -0.01%
2025-05-08 014616 尚正正鑫混合發(fā)起C 1.0162 1.0162 1.0158 1.0158 0.0004 0.04%
2025-05-07 014616 尚正正鑫混合發(fā)起C 1.0158 1.0158 1.0158 1.0158 0.0000 0.00%
2025-05-06 014616 尚正正鑫混合發(fā)起C 1.0158 1.0158 1.0126 1.0126 0.0032 0.32%
2025-04-30 014616 尚正正鑫混合發(fā)起C 1.0126 1.0126 1.0106 1.0106 0.0020 0.20%
2025-04-29 014616 尚正正鑫混合發(fā)起C 1.0106 1.0106 1.0115 1.0115 -0.0009 -0.09%
2025-04-28 014616 尚正正鑫混合發(fā)起C 1.0115 1.0115 1.0123 1.0123 -0.0008 -0.08%
2025-04-25 014616 尚正正鑫混合發(fā)起C 1.0123 1.0123 1.0130 1.0130 -0.0007 -0.07%
2025-04-24 014616 尚正正鑫混合發(fā)起C 1.0130 1.0130 1.0136 1.0136 -0.0006 -0.06%
2025-04-23 014616 尚正正鑫混合發(fā)起C 1.0136 1.0136 1.0113 1.0113 0.0023 0.23%
2025-04-22 014616 尚正正鑫混合發(fā)起C 1.0113 1.0113 1.0113 1.0113 0.0000 0.00%
2025-04-21 014616 尚正正鑫混合發(fā)起C 1.0113 1.0113 1.0117 1.0117 -0.0004 -0.04%
2025-04-18 014616 尚正正鑫混合發(fā)起C 1.0117 1.0117 1.0130 1.0130 -0.0013 -0.13%
2025-04-17 014616 尚正正鑫混合發(fā)起C 1.0130 1.0130 1.0109 1.0109 0.0021 0.21%
2025-04-16 014616 尚正正鑫混合發(fā)起C 1.0109 1.0109 1.0116 1.0116 -0.0007 -0.07%
2025-04-15 014616 尚正正鑫混合發(fā)起C 1.0116 1.0116 1.0110 1.0110 0.0006 0.06%
2025-04-14 014616 尚正正鑫混合發(fā)起C 1.0110 1.0110 1.0103 1.0103 0.0007 0.07%
2025-04-11 014616 尚正正鑫混合發(fā)起C 1.0103 1.0103 1.0087 1.0087 0.0016 0.16%
2025-04-10 014616 尚正正鑫混合發(fā)起C 1.0087 1.0087 1.0060 1.0060 0.0027 0.27%
2025-04-09 014616 尚正正鑫混合發(fā)起C 1.0060 1.0060 1.0046 1.0046 0.0014 0.14%
2025-04-08 014616 尚正正鑫混合發(fā)起C 1.0046 1.0046 1.0043 1.0043 0.0003 0.03%
2025-04-07 014616 尚正正鑫混合發(fā)起C 1.0043 1.0043 1.0043 1.0043 0.0000 0.00%
2025-04-03 014616 尚正正鑫混合發(fā)起C 1.0043 1.0043 1.0042 1.0042 0.0001 0.01%
2025-04-02 014616 尚正正鑫混合發(fā)起C 1.0042 1.0042 1.0042 1.0042 0.0000 0.00%
2025-04-01 014616 尚正正鑫混合發(fā)起C 1.0042 1.0042 1.0042 1.0042 0.0000 0.00%
2025-03-31 014616 尚正正鑫混合發(fā)起C 1.0042 1.0042 1.0042 1.0042 0.0000 0.00%
2025-03-28 014616 尚正正鑫混合發(fā)起C 1.0042 1.0042 1.0041 1.0041 0.0001 0.01%
2025-03-27 014616 尚正正鑫混合發(fā)起C 1.0041 1.0041 1.0041 1.0041 0.0000 0.00%
2025-03-26 014616 尚正正鑫混合發(fā)起C 1.0041 1.0041 1.0041 1.0041 0.0000 0.00%
2025-03-25 014616 尚正正鑫混合發(fā)起C 1.0041 1.0041 1.0041 1.0041 0.0000 0.00%
2025-03-24 014616 尚正正鑫混合發(fā)起C 1.0041 1.0041 1.0040 1.0040 0.0001 0.01%
2025-03-21 014616 尚正正鑫混合發(fā)起C 1.0040 1.0040 1.0040 1.0040 0.0000 0.00%
2025-03-20 014616 尚正正鑫混合發(fā)起C 1.0040 1.0040 1.0037 1.0037 0.0003 0.03%
2025-03-19 014616 尚正正鑫混合發(fā)起C 1.0037 1.0037 1.0036 1.0036 0.0001 0.01%
2025-03-18 014616 尚正正鑫混合發(fā)起C 1.0036 1.0036 1.0037 1.0037 -0.0001 -0.01%
2025-03-17 014616 尚正正鑫混合發(fā)起C 1.0037 1.0037 1.0039 1.0039 -0.0002 -0.02%
2025-03-14 014616 尚正正鑫混合發(fā)起C 1.0039 1.0039 1.0040 1.0040 -0.0001 -0.01%
2025-03-13 014616 尚正正鑫混合發(fā)起C 1.0040 1.0040 1.0040 1.0040 0.0000 0.00%
2025-03-12 014616 尚正正鑫混合發(fā)起C 1.0040 1.0040 1.0039 1.0039 0.0001 0.01%
2025-03-11 014616 尚正正鑫混合發(fā)起C 1.0039 1.0039 1.0041 1.0041 -0.0002 -0.02%
2025-03-10 014616 尚正正鑫混合發(fā)起C 1.0041 1.0041 1.0042 1.0042 -0.0001 -0.01%
2025-03-07 014616 尚正正鑫混合發(fā)起C 1.0042 1.0042 1.0045 1.0045 -0.0003 -0.03%
2025-03-06 014616 尚正正鑫混合發(fā)起C 1.0045 1.0045 1.0046 1.0046 -0.0001 -0.01%
2025-03-05 014616 尚正正鑫混合發(fā)起C 1.0046 1.0046 1.0045 1.0045 0.0001 0.01%
2025-03-04 014616 尚正正鑫混合發(fā)起C 1.0045 1.0045 1.0045 1.0045 0.0000 0.00%
2025-03-03 014616 尚正正鑫混合發(fā)起C 1.0045 1.0045 1.0043 1.0043 0.0002 0.02%
2025-02-28 014616 尚正正鑫混合發(fā)起C 1.0043 1.0043 1.0038 1.0038 0.0005 0.05%
2025-02-27 014616 尚正正鑫混合發(fā)起C 1.0038 1.0038 1.0024 1.0024 0.0014 0.14%
2025-02-26 014616 尚正正鑫混合發(fā)起C 1.0024 1.0024 1.0013 1.0013 0.0011 0.11%
2025-02-25 014616 尚正正鑫混合發(fā)起C 1.0013 1.0013 1.0043 1.0043 -0.0030 -0.30%
2025-02-24 014616 尚正正鑫混合發(fā)起C 1.0043 1.0043 1.0057 1.0057 -0.0014 -0.14%
2025-02-21 014616 尚正正鑫混合發(fā)起C 1.0057 1.0057 1.0038 1.0038 0.0019 0.19%
2025-02-20 014616 尚正正鑫混合發(fā)起C 1.0038 1.0038 1.0069 1.0069 -0.0031 -0.31%
2025-02-19 014616 尚正正鑫混合發(fā)起C 1.0069 1.0069 1.0010 1.0010 0.0059 0.59%
2025-02-18 014616 尚正正鑫混合發(fā)起C 1.0010 1.0010 0.9972 0.9972 0.0038 0.38%
2025-02-17 014616 尚正正鑫混合發(fā)起C 0.9972 0.9972 0.9972 0.9972 0.0000 0.00%
2025-02-14 014616 尚正正鑫混合發(fā)起C 0.9972 0.9972 0.9903 0.9903 0.0069 0.70%
2025-02-13 014616 尚正正鑫混合發(fā)起C 0.9903 0.9903 0.9866 0.9866 0.0037 0.38%
2025-02-12 014616 尚正正鑫混合發(fā)起C 0.9866 0.9866 0.9772 0.9772 0.0094 0.96%
2025-02-11 014616 尚正正鑫混合發(fā)起C 0.9772 0.9772 0.9813 0.9813 -0.0041 -0.42%
2025-02-10 014616 尚正正鑫混合發(fā)起C 0.9813 0.9813 0.9780 0.9780 0.0033 0.34%
2025-02-07 014616 尚正正鑫混合發(fā)起C 0.9780 0.9780 0.9733 0.9733 0.0047 0.48%
2025-02-06 014616 尚正正鑫混合發(fā)起C 0.9733 0.9733 0.9704 0.9704 0.0029 0.30%
2025-02-05 014616 尚正正鑫混合發(fā)起C 0.9704 0.9704 0.9672 0.9672 0.0032 0.33%
2025-01-27 014616 尚正正鑫混合發(fā)起C 0.9672 0.9672 0.9648 0.9648 0.0024 0.25%
2025-01-22 014616 尚正正鑫混合發(fā)起C 0.9618 0.9618 0.9670 0.9670 -0.0052 -0.54%
2025-01-14 014616 尚正正鑫混合發(fā)起C 0.9674 0.9674 0.9598 0.9598 0.0076 0.79%
2025-01-13 014616 尚正正鑫混合發(fā)起C 0.9598 0.9598 0.9602 0.9602 -0.0004 -0.04%
2025-01-10 014616 尚正正鑫混合發(fā)起C 0.9602 0.9602 0.9640 0.9640 -0.0038 -0.39%
2025-01-09 014616 尚正正鑫混合發(fā)起C 0.9640 0.9640 0.9660 0.9660 -0.0020 -0.21%
2025-01-08 014616 尚正正鑫混合發(fā)起C 0.9660 0.9660 0.9685 0.9685 -0.0025 -0.26%
2025-01-07 014616 尚正正鑫混合發(fā)起C 0.9685 0.9685 0.9729 0.9729 -0.0044 -0.45%
2025-01-06 014616 尚正正鑫混合發(fā)起C 0.9729 0.9729 0.9792 0.9792 -0.0063 -0.64%
2025-01-03 014616 尚正正鑫混合發(fā)起C 0.9792 0.9792 0.9822 0.9822 -0.0030 -0.31%
2025-01-02 014616 尚正正鑫混合發(fā)起C 0.9822 0.9822 0.9895 0.9895 -0.0073 -0.74%
2024-12-31 014616 尚正正鑫混合發(fā)起C 0.9895 0.9895 0.9893 0.9893 0.0002 0.02%
2024-12-26 014616 尚正正鑫混合發(fā)起C 0.9908 0.9908 0.9910 0.9910 -0.0002 -0.02%
2024-12-25 014616 尚正正鑫混合發(fā)起C 0.9910 0.9910 0.9922 0.9922 -0.0012 -0.12%
2024-12-24 014616 尚正正鑫混合發(fā)起C 0.9922 0.9922 0.9883 0.9883 0.0039 0.39%
2024-12-23 014616 尚正正鑫混合發(fā)起C 0.9883 0.9883 0.9887 0.9887 -0.0004 -0.04%
2024-12-20 014616 尚正正鑫混合發(fā)起C 0.9887 0.9887 0.9896 0.9896 -0.0009 -0.09%
2024-12-19 014616 尚正正鑫混合發(fā)起C 0.9896 0.9896 0.9898 0.9898 -0.0002 -0.02%
2024-12-18 014616 尚正正鑫混合發(fā)起C 0.9898 0.9898 0.9867 0.9867 0.0031 0.31%
2024-12-17 014616 尚正正鑫混合發(fā)起C 0.9867 0.9867 0.9875 0.9875 -0.0008 -0.08%
2024-12-16 014616 尚正正鑫混合發(fā)起C 0.9875 0.9875 0.9880 0.9880 -0.0005 -0.05%
2024-12-13 014616 尚正正鑫混合發(fā)起C 0.9880 0.9880 0.9943 0.9943 -0.0063 -0.63%
2024-12-12 014616 尚正正鑫混合發(fā)起C 0.9943 0.9943 0.9887 0.9887 0.0056 0.57%
2024-12-11 014616 尚正正鑫混合發(fā)起C 0.9887 0.9887 0.9873 0.9873 0.0014 0.14%
2024-12-10 014616 尚正正鑫混合發(fā)起C 0.9873 0.9873 0.9832 0.9832 0.0041 0.42%
2024-12-09 014616 尚正正鑫混合發(fā)起C 0.9832 0.9832 0.9831 0.9831 0.0001 0.01%
2024-12-06 014616 尚正正鑫混合發(fā)起C 0.9831 0.9831 0.9792 0.9792 0.0039 0.40%
2024-12-05 014616 尚正正鑫混合發(fā)起C 0.9792 0.9792 0.9803 0.9803 -0.0011 -0.11%
2024-12-04 014616 尚正正鑫混合發(fā)起C 0.9803 0.9803 0.9800 0.9800 0.0003 0.03%
2024-12-03 014616 尚正正鑫混合發(fā)起C 0.9800 0.9800 0.9784 0.9784 0.0016 0.16%
2024-12-02 014616 尚正正鑫混合發(fā)起C 0.9784 0.9784 0.9768 0.9768 0.0016 0.16%
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