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尚正正鑫混合發(fā)起C - 基金主頁(代碼:014616)

今天最新凈值 1.0165 0.0012 0.1200%
盤中實(shí)時估值(僅供參考) 1.0160 -0.0025 -0.2495%
  • 累計凈值：1.0165
  • 成立日期：2022-03-08
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.0810億
  • 最近資產(chǎn)：1.08億
  • 基金公司：尚正基金管理
  • 基金經(jīng)理：張志梅 陳列江 段吉華
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 2.73% -0.23% 0.47% 1.27% 6.78% 5.22% 1.65% 1.65%
同類排名 165/1325 1225/1340 1016/1343 220/1334 171/1290 534/1191 787/1066 -
尚正正鑫混合發(fā)起C重倉股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
600519 貴州茅臺 0.5700 9.90% -0.06%
00700 騰訊控股 1.2600 5.54% -1.25%
600600 青島啤酒 4.3400 4.00% -1.17%
09988 阿里巴巴-W 4.0700 3.54% -3.41%
000858 五 糧 液 2.0600 3.29% -0.13%
603288 海天味業(yè) 5.0000 2.62% 0.14%
601088 中國神華 5.0000 2.48% 0.75%
002027 分眾傳媒 29.2900 2.35% 0.27%
01088 中國神華 3.7500 1.33% -1.80%
300012 華測檢測 7.3700 1.04% -1.24%
尚正正鑫混合發(fā)起C(014616)基金檔案
基金代碼 014616 基金簡稱 尚正正鑫混合發(fā)起C 基金全稱
發(fā)行日期 2022-02-14~2022-03-04 成立日期 2022-03-08 基金類型 混合型-偏債
基金經(jīng)理 張志梅 陳列江 段吉華 基金托管人 基金公司 尚正基金管理
最近資產(chǎn) 1.08億 最近份額 1.0810億 成立份額
管理費(fèi)率 申購費(fèi)率 贖回費(fèi)率