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尚正正鑫混合發(fā)起A基金凈值查詢(014615)

今天最新凈值 1.0304 -0.0014 -0.1400% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 1.0296 -0.0008 -0.0781%
  • 累計凈值：1.0304
  • 成立日期：2022-03-08
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.0699億
  • 最近資產(chǎn)：1.08億
  • 基金公司：尚正基金管理
  • 基金經(jīng)理：張志梅 陳列江 段吉華
近一月尚正正鑫混合發(fā)起A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,尚正正鑫混合發(fā)起A(014615)基金累計收益率0.75%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 014615 尚正正鑫混合發(fā)起A 1.0284 1.0284 1.0304 1.0304 -0.0020 -0.19%
2025-05-22 014615 尚正正鑫混合發(fā)起A 1.0304 1.0304 1.0318 1.0318 -0.0014 -0.14%
2025-05-21 014615 尚正正鑫混合發(fā)起A 1.0318 1.0318 1.0297 1.0297 0.0021 0.20%
2025-05-20 014615 尚正正鑫混合發(fā)起A 1.0297 1.0297 1.0285 1.0285 0.0012 0.12%
2025-05-19 014615 尚正正鑫混合發(fā)起A 1.0285 1.0285 1.0311 1.0311 -0.0026 -0.25%
2025-05-16 014615 尚正正鑫混合發(fā)起A 1.0311 1.0311 1.0342 1.0342 -0.0031 -0.30%
2025-05-15 014615 尚正正鑫混合發(fā)起A 1.0342 1.0342 1.0365 1.0365 -0.0023 -0.22%
2025-05-14 014615 尚正正鑫混合發(fā)起A 1.0365 1.0365 1.0320 1.0320 0.0045 0.44%
2025-05-13 014615 尚正正鑫混合發(fā)起A 1.0320 1.0320 1.0326 1.0326 -0.0006 -0.06%
2025-05-12 014615 尚正正鑫混合發(fā)起A 1.0326 1.0326 1.0292 1.0292 0.0034 0.33%
2025-05-09 014615 尚正正鑫混合發(fā)起A 1.0292 1.0292 1.0292 1.0292 0.0000 0.00%
2025-05-08 014615 尚正正鑫混合發(fā)起A 1.0292 1.0292 1.0289 1.0289 0.0003 0.03%
2025-05-07 014615 尚正正鑫混合發(fā)起A 1.0289 1.0289 1.0288 1.0288 0.0001 0.01%
2025-05-06 014615 尚正正鑫混合發(fā)起A 1.0288 1.0288 1.0256 1.0256 0.0032 0.31%
2025-04-30 014615 尚正正鑫混合發(fā)起A 1.0256 1.0256 1.0235 1.0235 0.0021 0.21%
2025-04-29 014615 尚正正鑫混合發(fā)起A 1.0235 1.0235 1.0244 1.0244 -0.0009 -0.09%
2025-04-28 014615 尚正正鑫混合發(fā)起A 1.0244 1.0244 1.0251 1.0251 -0.0007 -0.07%
2025-04-25 014615 尚正正鑫混合發(fā)起A 1.0251 1.0251 1.0259 1.0259 -0.0008 -0.08%
2025-04-24 014615 尚正正鑫混合發(fā)起A 1.0259 1.0259 1.0265 1.0265 -0.0006 -0.06%