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華泰柏瑞恒澤混合C基金凈值查詢(014580)

今天最新凈值 1.0712 0.0014 0.1300% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.0690 -0.0021 -0.1948%
  • 累計凈值：1.0712
  • 成立日期：2022-06-02
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.4872億
  • 最近資產(chǎn)：0.53億
  • 基金公司：華泰柏瑞基金
  • 基金經(jīng)理：董辰 王燁斌 趙劼
近一月華泰柏瑞恒澤混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,華泰柏瑞恒澤混合C(014580)基金累計收益率-0.16%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 014580 華泰柏瑞恒澤混合C 1.0711 1.0711 1.0712 1.0712 -0.0001 -0.01%
2025-05-21 014580 華泰柏瑞恒澤混合C 1.0712 1.0712 1.0698 1.0698 0.0014 0.13%
2025-05-20 014580 華泰柏瑞恒澤混合C 1.0698 1.0698 1.0673 1.0673 0.0025 0.23%
2025-05-19 014580 華泰柏瑞恒澤混合C 1.0673 1.0673 1.0668 1.0668 0.0005 0.05%
2025-05-16 014580 華泰柏瑞恒澤混合C 1.0668 1.0668 1.0667 1.0667 0.0001 0.01%
2025-05-15 014580 華泰柏瑞恒澤混合C 1.0667 1.0667 1.0667 1.0667 0.0000 0.00%
2025-05-14 014580 華泰柏瑞恒澤混合C 1.0667 1.0667 1.0670 1.0670 -0.0003 -0.03%
2025-05-13 014580 華泰柏瑞恒澤混合C 1.0670 1.0670 1.0667 1.0667 0.0003 0.03%
2025-05-12 014580 華泰柏瑞恒澤混合C 1.0667 1.0667 1.0673 1.0673 -0.0006 -0.06%
2025-05-09 014580 華泰柏瑞恒澤混合C 1.0673 1.0673 1.0671 1.0671 0.0002 0.02%
2025-05-08 014580 華泰柏瑞恒澤混合C 1.0671 1.0671 1.0668 1.0668 0.0003 0.03%
2025-05-07 014580 華泰柏瑞恒澤混合C 1.0668 1.0668 1.0666 1.0666 0.0002 0.02%
2025-05-06 014580 華泰柏瑞恒澤混合C 1.0666 1.0666 1.0668 1.0668 -0.0002 -0.02%
2025-04-30 014580 華泰柏瑞恒澤混合C 1.0668 1.0668 1.0667 1.0667 0.0001 0.01%
2025-04-29 014580 華泰柏瑞恒澤混合C 1.0667 1.0667 1.0669 1.0669 -0.0002 -0.02%
2025-04-28 014580 華泰柏瑞恒澤混合C 1.0669 1.0669 1.0671 1.0671 -0.0002 -0.02%
2025-04-25 014580 華泰柏瑞恒澤混合C 1.0671 1.0671 1.0681 1.0681 -0.0010 -0.09%
2025-04-24 014580 華泰柏瑞恒澤混合C 1.0681 1.0681 1.0681 1.0681 0.0000 0.00%
2025-04-23 014580 華泰柏瑞恒澤混合C 1.0681 1.0681 1.0691 1.0691 -0.0010 -0.09%
混合型-偏債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
華寶安享混合A 1.1441 -0.17%
華寶安享混合C 1.1412 -0.17%
廣發(fā)恒裕一年持有期混合A 1.0652 0.20%
廣發(fā)恒裕一年持有期混合C 1.0570 0.20%
惠升惠益混合A 0.9223 0.20%
惠升惠益混合C 0.9040 0.19%
大成盛享一年持有混合C 1.0858 0.18%
工銀銀和利混合 1.7130 0.18%
平安恒鑫混合A 0.9909 0.17%
大成盛享一年持有混合A 1.0956 0.17%