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華泰柏瑞恒澤混合A基金凈值查詢(014579)

今天最新凈值 1.0773 0.0000 0.0000% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0752 -0.0021 -0.1948%
  • 累計(jì)凈值：1.0773
  • 成立日期：2022-06-02
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.4850億
  • 最近資產(chǎn)：0.53億
  • 基金公司：華泰柏瑞基金
  • 基金經(jīng)理：董辰 王燁斌 趙劼
近一周華泰柏瑞恒澤混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,華泰柏瑞恒澤混合A(014579)基金累計(jì)收益率0.42%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 014579 華泰柏瑞恒澤混合A 1.0775 1.0775 1.0773 1.0773 0.0002 0.02%
2025-05-22 014579 華泰柏瑞恒澤混合A 1.0773 1.0773 1.0773 1.0773 0.0000 0.00%
2025-05-21 014579 華泰柏瑞恒澤混合A 1.0773 1.0773 1.0759 1.0759 0.0014 0.13%
2025-05-20 014579 華泰柏瑞恒澤混合A 1.0759 1.0759 1.0734 1.0734 0.0025 0.23%
2025-05-19 014579 華泰柏瑞恒澤混合A 1.0734 1.0734 1.0729 1.0729 0.0005 0.05%