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華泰柏瑞恒悅混合C基金凈值查詢(014578)

今天最新凈值 1.0341 -0.0006 -0.0600% 2024-12-18
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0341
  • 成立日期：2022-04-15
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.4972億
  • 最近資產(chǎn)：0.52億
  • 基金公司：華泰柏瑞基金
  • 基金經(jīng)理：董辰 王燁斌 趙劼
近一年華泰柏瑞恒悅混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,華泰柏瑞恒悅混合C(014578)基金累計收益率1.04%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2024-12-18 014578 華泰柏瑞恒悅混合C 1.0341 1.0341 1.0347 1.0347 -0.0006 -0.06%
2024-12-17 014578 華泰柏瑞恒悅混合C 1.0347 1.0347 1.0351 1.0351 -0.0004 -0.04%
2024-12-16 014578 華泰柏瑞恒悅混合C 1.0351 1.0351 1.0351 1.0351 0.0000 0.00%
2024-12-13 014578 華泰柏瑞恒悅混合C 1.0351 1.0351 1.0347 1.0347 0.0004 0.04%
2024-12-12 014578 華泰柏瑞恒悅混合C 1.0347 1.0347 1.0344 1.0344 0.0003 0.03%
2024-12-11 014578 華泰柏瑞恒悅混合C 1.0344 1.0344 1.0344 1.0344 0.0000 0.00%
2024-12-10 014578 華泰柏瑞恒悅混合C 1.0344 1.0344 1.0342 1.0342 0.0002 0.02%
2024-12-09 014578 華泰柏瑞恒悅混合C 1.0342 1.0342 1.0342 1.0342 0.0000 0.00%
2024-12-06 014578 華泰柏瑞恒悅混合C 1.0342 1.0342 1.0341 1.0341 0.0001 0.01%
2024-12-05 014578 華泰柏瑞恒悅混合C 1.0341 1.0341 1.0341 1.0341 0.0000 0.00%
2024-12-04 014578 華泰柏瑞恒悅混合C 1.0341 1.0341 1.0340 1.0340 0.0001 0.01%
2024-12-03 014578 華泰柏瑞恒悅混合C 1.0340 1.0340 1.0341 1.0341 -0.0001 -0.01%
2024-12-02 014578 華泰柏瑞恒悅混合C 1.0341 1.0341 1.0337 1.0337 0.0004 0.04%
2024-11-29 014578 華泰柏瑞恒悅混合C 1.0337 1.0337 1.0337 1.0337 0.0000 0.00%
2024-11-28 014578 華泰柏瑞恒悅混合C 1.0337 1.0337 1.0345 1.0345 -0.0008 -0.08%
2024-11-27 014578 華泰柏瑞恒悅混合C 1.0345 1.0345 1.0333 1.0333 0.0012 0.12%
2024-11-26 014578 華泰柏瑞恒悅混合C 1.0333 1.0333 1.0341 1.0341 -0.0008 -0.08%
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2024-11-21 014578 華泰柏瑞恒悅混合C 1.0382 1.0382 1.0384 1.0384 -0.0002 -0.02%
2024-11-20 014578 華泰柏瑞恒悅混合C 1.0384 1.0384 1.0370 1.0370 0.0014 0.14%
2024-11-19 014578 華泰柏瑞恒悅混合C 1.0370 1.0370 1.0357 1.0357 0.0013 0.13%
2024-11-18 014578 華泰柏瑞恒悅混合C 1.0357 1.0357 1.0374 1.0374 -0.0017 -0.16%
2024-11-15 014578 華泰柏瑞恒悅混合C 1.0374 1.0374 1.0416 1.0416 -0.0042 -0.40%
2024-11-14 014578 華泰柏瑞恒悅混合C 1.0416 1.0416 1.0465 1.0465 -0.0049 -0.47%
2024-11-13 014578 華泰柏瑞恒悅混合C 1.0465 1.0465 1.0475 1.0475 -0.0010 -0.10%
2024-11-12 014578 華泰柏瑞恒悅混合C 1.0475 1.0475 1.0503 1.0503 -0.0028 -0.27%
2024-11-11 014578 華泰柏瑞恒悅混合C 1.0503 1.0503 1.0493 1.0493 0.0010 0.10%
2024-11-08 014578 華泰柏瑞恒悅混合C 1.0493 1.0493 1.0519 1.0519 -0.0026 -0.25%
2024-11-07 014578 華泰柏瑞恒悅混合C 1.0519 1.0519 1.0480 1.0480 0.0039 0.37%
2024-11-06 014578 華泰柏瑞恒悅混合C 1.0480 1.0480 1.0490 1.0490 -0.0010 -0.10%
2024-11-05 014578 華泰柏瑞恒悅混合C 1.0490 1.0490 1.0426 1.0426 0.0064 0.61%
2024-11-04 014578 華泰柏瑞恒悅混合C 1.0426 1.0426 1.0399 1.0399 0.0027 0.26%
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2024-10-30 014578 華泰柏瑞恒悅混合C 1.0408 1.0408 1.0411 1.0411 -0.0003 -0.03%
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2024-10-28 014578 華泰柏瑞恒悅混合C 1.0425 1.0425 1.0416 1.0416 0.0009 0.09%
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2024-10-24 014578 華泰柏瑞恒悅混合C 1.0397 1.0397 1.0420 1.0420 -0.0023 -0.22%
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2024-10-14 014578 華泰柏瑞恒悅混合C 1.0398 1.0398 1.0341 1.0341 0.0057 0.55%
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2024-07-09 014578 華泰柏瑞恒悅混合C 1.0240 1.0240 1.0212 1.0212 0.0028 0.27%
2024-07-08 014578 華泰柏瑞恒悅混合C 1.0212 1.0212 1.0231 1.0231 -0.0019 -0.19%
2024-07-05 014578 華泰柏瑞恒悅混合C 1.0231 1.0231 1.0213 1.0213 0.0018 0.18%
2024-07-04 014578 華泰柏瑞恒悅混合C 1.0213 1.0213 1.0222 1.0222 -0.0009 -0.09%
2024-07-03 014578 華泰柏瑞恒悅混合C 1.0222 1.0222 1.0237 1.0237 -0.0015 -0.15%
2024-07-02 014578 華泰柏瑞恒悅混合C 1.0237 1.0237 1.0253 1.0253 -0.0016 -0.16%
2024-07-01 014578 華泰柏瑞恒悅混合C 1.0253 1.0253 1.0237 1.0237 0.0016 0.16%
2024-06-28 014578 華泰柏瑞恒悅混合C 1.0237 1.0237 1.0213 1.0213 0.0024 0.23%
2024-06-27 014578 華泰柏瑞恒悅混合C 1.0213 1.0213 1.0244 1.0244 -0.0031 -0.30%
2024-06-26 014578 華泰柏瑞恒悅混合C 1.0244 1.0244 1.0227 1.0227 0.0017 0.17%
2024-06-25 014578 華泰柏瑞恒悅混合C 1.0227 1.0227 1.0239 1.0239 -0.0012 -0.12%
2024-06-24 014578 華泰柏瑞恒悅混合C 1.0239 1.0239 1.0264 1.0264 -0.0025 -0.24%
2024-06-21 014578 華泰柏瑞恒悅混合C 1.0264 1.0264 1.0266 1.0266 -0.0002 -0.02%
2024-06-20 014578 華泰柏瑞恒悅混合C 1.0266 1.0266 1.0282 1.0282 -0.0016 -0.16%
2024-06-19 014578 華泰柏瑞恒悅混合C 1.0282 1.0282 1.0288 1.0288 -0.0006 -0.06%
2024-06-18 014578 華泰柏瑞恒悅混合C 1.0288 1.0288 1.0285 1.0285 0.0003 0.03%
2024-06-17 014578 華泰柏瑞恒悅混合C 1.0285 1.0285 1.0292 1.0292 -0.0007 -0.07%
2024-06-14 014578 華泰柏瑞恒悅混合C 1.0292 1.0292 1.0291 1.0291 0.0001 0.01%
2024-06-13 014578 華泰柏瑞恒悅混合C 1.0291 1.0291 1.0298 1.0298 -0.0007 -0.07%
2024-06-12 014578 華泰柏瑞恒悅混合C 1.0298 1.0298 1.0298 1.0298 0.0000 0.00%
2024-06-11 014578 華泰柏瑞恒悅混合C 1.0298 1.0298 1.0301 1.0301 -0.0003 -0.03%
2024-06-07 014578 華泰柏瑞恒悅混合C 1.0301 1.0301 1.0301 1.0301 0.0000 0.00%
2024-06-06 014578 華泰柏瑞恒悅混合C 1.0301 1.0301 1.0306 1.0306 -0.0005 -0.05%
2024-06-05 014578 華泰柏瑞恒悅混合C 1.0306 1.0306 1.0330 1.0330 -0.0024 -0.23%
2024-06-04 014578 華泰柏瑞恒悅混合C 1.0330 1.0330 1.0318 1.0318 0.0012 0.12%
2024-06-03 014578 華泰柏瑞恒悅混合C 1.0318 1.0318 1.0313 1.0313 0.0005 0.05%
2024-05-31 014578 華泰柏瑞恒悅混合C 1.0313 1.0313 1.0317 1.0317 -0.0004 -0.04%
2024-05-30 014578 華泰柏瑞恒悅混合C 1.0317 1.0317 1.0328 1.0328 -0.0011 -0.11%
2024-05-29 014578 華泰柏瑞恒悅混合C 1.0328 1.0328 1.0327 1.0327 0.0001 0.01%
2024-05-28 014578 華泰柏瑞恒悅混合C 1.0327 1.0327 1.0339 1.0339 -0.0012 -0.12%
2024-05-27 014578 華泰柏瑞恒悅混合C 1.0339 1.0339 1.0313 1.0313 0.0026 0.25%
2024-05-24 014578 華泰柏瑞恒悅混合C 1.0313 1.0313 1.0331 1.0331 -0.0018 -0.17%
2024-05-23 014578 華泰柏瑞恒悅混合C 1.0331 1.0331 1.0362 1.0362 -0.0031 -0.30%
2024-05-22 014578 華泰柏瑞恒悅混合C 1.0362 1.0362 1.0364 1.0364 -0.0002 -0.02%
混合型-偏債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
廣發(fā)恒裕一年持有期混合A 1.0652 0.20%
廣發(fā)恒裕一年持有期混合C 1.0570 0.20%
惠升惠益混合A 0.9223 0.20%
惠升惠益混合C 0.9040 0.19%
大成盛享一年持有混合C 1.0858 0.18%
工銀銀和利混合 1.7130 0.18%
平安恒鑫混合A 0.9909 0.17%
大成盛享一年持有混合A 1.0956 0.17%
平安恒鑫混合E 0.9908 0.16%
平安恒鑫混合C 0.9697 0.15%