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華泰柏瑞恒悅混合A基金凈值查詢(014577)

今天最新凈值 1.0397 -0.0006 -0.0600% 2024-12-18
盤中實(shí)時估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0397
  • 成立日期：2022-04-15
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.4948億
  • 最近資產(chǎn)：0.52億
  • 基金公司：華泰柏瑞基金
  • 基金經(jīng)理：董辰 王燁斌 趙劼
近半年華泰柏瑞恒悅混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,華泰柏瑞恒悅混合A(014577)基金累計(jì)收益率0.62%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2024-12-18 014577 華泰柏瑞恒悅混合A 1.0397 1.0397 1.0403 1.0403 -0.0006 -0.06%
2024-12-17 014577 華泰柏瑞恒悅混合A 1.0403 1.0403 1.0407 1.0407 -0.0004 -0.04%
2024-12-16 014577 華泰柏瑞恒悅混合A 1.0407 1.0407 1.0409 1.0409 -0.0002 -0.02%
2024-12-13 014577 華泰柏瑞恒悅混合A 1.0409 1.0409 1.0404 1.0404 0.0005 0.05%
2024-12-12 014577 華泰柏瑞恒悅混合A 1.0404 1.0404 1.0401 1.0401 0.0003 0.03%
2024-12-11 014577 華泰柏瑞恒悅混合A 1.0401 1.0401 1.0401 1.0401 0.0000 0.00%
2024-12-10 014577 華泰柏瑞恒悅混合A 1.0401 1.0401 1.0399 1.0399 0.0002 0.02%
2024-12-09 014577 華泰柏瑞恒悅混合A 1.0399 1.0399 1.0398 1.0398 0.0001 0.01%
2024-12-06 014577 華泰柏瑞恒悅混合A 1.0398 1.0398 1.0398 1.0398 0.0000 0.00%
2024-12-05 014577 華泰柏瑞恒悅混合A 1.0398 1.0398 1.0398 1.0398 0.0000 0.00%
2024-12-04 014577 華泰柏瑞恒悅混合A 1.0398 1.0398 1.0397 1.0397 0.0001 0.01%
2024-12-03 014577 華泰柏瑞恒悅混合A 1.0397 1.0397 1.0397 1.0397 0.0000 0.00%
2024-12-02 014577 華泰柏瑞恒悅混合A 1.0397 1.0397 1.0394 1.0394 0.0003 0.03%
2024-11-29 014577 華泰柏瑞恒悅混合A 1.0394 1.0394 1.0393 1.0393 0.0001 0.01%
2024-11-28 014577 華泰柏瑞恒悅混合A 1.0393 1.0393 1.0401 1.0401 -0.0008 -0.08%
2024-11-27 014577 華泰柏瑞恒悅混合A 1.0401 1.0401 1.0389 1.0389 0.0012 0.12%
2024-11-26 014577 華泰柏瑞恒悅混合A 1.0389 1.0389 1.0397 1.0397 -0.0008 -0.08%
2024-11-25 014577 華泰柏瑞恒悅混合A 1.0397 1.0397 1.0399 1.0399 -0.0002 -0.02%
混合型-偏債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
泰康浩澤混合A 1.0569 0.01%
泰康浩澤混合C 1.0400 0.00%
交銀臻選回報(bào)混合A 1.0725 0.00%
交銀臻選回報(bào)混合C 1.0720 0.00%
泰康頤年混合A 1.3542 -0.01%
泰康頤年混合C 1.3232 -0.01%
交銀鴻信一年持有期混合A 1.0508 -0.02%
交銀鴻信一年持有期混合C 1.0349 -0.02%
交銀鴻泰一年持有期混合A 1.0134 -0.02%
交銀鴻泰一年持有期混合C 0.9992 -0.03%