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華泰柏瑞恒悅混合A基金凈值查詢(014577)

今天最新凈值 1.0397 -0.0006 -0.0600% 2024-12-18
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0397
  • 成立日期：2022-04-15
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.4948億
  • 最近資產(chǎn)：0.52億
  • 基金公司：華泰柏瑞基金
  • 基金經(jīng)理：董辰 王燁斌 趙劼
近一年華泰柏瑞恒悅混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,華泰柏瑞恒悅混合A(014577)基金累計(jì)收益率1.25%
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2024-07-05 014577 華泰柏瑞恒悅混合A 1.0276 1.0276 1.0259 1.0259 0.0017 0.17%
2024-07-04 014577 華泰柏瑞恒悅混合A 1.0259 1.0259 1.0268 1.0268 -0.0009 -0.09%
2024-07-03 014577 華泰柏瑞恒悅混合A 1.0268 1.0268 1.0283 1.0283 -0.0015 -0.15%
2024-07-02 014577 華泰柏瑞恒悅混合A 1.0283 1.0283 1.0298 1.0298 -0.0015 -0.15%
2024-07-01 014577 華泰柏瑞恒悅混合A 1.0298 1.0298 1.0283 1.0283 0.0015 0.15%
2024-06-28 014577 華泰柏瑞恒悅混合A 1.0283 1.0283 1.0259 1.0259 0.0024 0.23%
2024-06-27 014577 華泰柏瑞恒悅混合A 1.0259 1.0259 1.0290 1.0290 -0.0031 -0.30%
2024-06-26 014577 華泰柏瑞恒悅混合A 1.0290 1.0290 1.0272 1.0272 0.0018 0.18%
2024-06-25 014577 華泰柏瑞恒悅混合A 1.0272 1.0272 1.0284 1.0284 -0.0012 -0.12%
2024-06-24 014577 華泰柏瑞恒悅混合A 1.0284 1.0284 1.0309 1.0309 -0.0025 -0.24%
2024-06-21 014577 華泰柏瑞恒悅混合A 1.0309 1.0309 1.0311 1.0311 -0.0002 -0.02%
2024-06-20 014577 華泰柏瑞恒悅混合A 1.0311 1.0311 1.0327 1.0327 -0.0016 -0.15%
2024-06-19 014577 華泰柏瑞恒悅混合A 1.0327 1.0327 1.0333 1.0333 -0.0006 -0.06%
2024-06-18 014577 華泰柏瑞恒悅混合A 1.0333 1.0333 1.0330 1.0330 0.0003 0.03%
2024-06-17 014577 華泰柏瑞恒悅混合A 1.0330 1.0330 1.0336 1.0336 -0.0006 -0.06%
2024-06-14 014577 華泰柏瑞恒悅混合A 1.0336 1.0336 1.0336 1.0336 0.0000 0.00%
2024-06-13 014577 華泰柏瑞恒悅混合A 1.0336 1.0336 1.0343 1.0343 -0.0007 -0.07%
2024-06-12 014577 華泰柏瑞恒悅混合A 1.0343 1.0343 1.0342 1.0342 0.0001 0.01%
2024-06-11 014577 華泰柏瑞恒悅混合A 1.0342 1.0342 1.0346 1.0346 -0.0004 -0.04%
2024-06-07 014577 華泰柏瑞恒悅混合A 1.0346 1.0346 1.0346 1.0346 0.0000 0.00%
2024-06-06 014577 華泰柏瑞恒悅混合A 1.0346 1.0346 1.0351 1.0351 -0.0005 -0.05%
2024-06-05 014577 華泰柏瑞恒悅混合A 1.0351 1.0351 1.0375 1.0375 -0.0024 -0.23%
2024-06-04 014577 華泰柏瑞恒悅混合A 1.0375 1.0375 1.0362 1.0362 0.0013 0.13%
2024-06-03 014577 華泰柏瑞恒悅混合A 1.0362 1.0362 1.0357 1.0357 0.0005 0.05%
2024-05-31 014577 華泰柏瑞恒悅混合A 1.0357 1.0357 1.0362 1.0362 -0.0005 -0.05%
2024-05-30 014577 華泰柏瑞恒悅混合A 1.0362 1.0362 1.0372 1.0372 -0.0010 -0.10%
2024-05-29 014577 華泰柏瑞恒悅混合A 1.0372 1.0372 1.0371 1.0371 0.0001 0.01%
2024-05-28 014577 華泰柏瑞恒悅混合A 1.0371 1.0371 1.0383 1.0383 -0.0012 -0.12%
2024-05-27 014577 華泰柏瑞恒悅混合A 1.0383 1.0383 1.0356 1.0356 0.0027 0.26%
2024-05-24 014577 華泰柏瑞恒悅混合A 1.0356 1.0356 1.0375 1.0375 -0.0019 -0.18%
2024-05-23 014577 華泰柏瑞恒悅混合A 1.0375 1.0375 1.0406 1.0406 -0.0031 -0.30%
混合型-偏債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
廣發(fā)恒裕一年持有期混合A 1.0652 0.20%
廣發(fā)恒裕一年持有期混合C 1.0570 0.20%
惠升惠益混合A 0.9223 0.20%
惠升惠益混合C 0.9040 0.19%
大成盛享一年持有混合C 1.0858 0.18%
工銀銀和利混合 1.7130 0.18%
平安恒鑫混合A 0.9909 0.17%
大成盛享一年持有混合A 1.0956 0.17%
平安恒鑫混合E 0.9908 0.16%
平安恒鑫混合C 0.9697 0.15%