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諾安新動(dòng)力靈活配置混合C基金凈值查詢(014551)

今天最新凈值 3.3030 0.0220 0.6700% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 3.3173 0.0143 0.4317%
  • 累計(jì)凈值：3.3030
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.3288億
  • 最近資產(chǎn)：0.01億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：楊琨 曲泉儒
近一季諾安新動(dòng)力靈活配置混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,諾安新動(dòng)力靈活配置混合C(014551)基金累計(jì)收益率6.04%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 014551 諾安新動(dòng)力靈活配置混合C 3.3200 3.3200 3.3030 3.3030 0.0170 0.51%
2025-05-21 014551 諾安新動(dòng)力靈活配置混合C 3.3030 3.3030 3.2810 3.2810 0.0220 0.67%
2025-05-20 014551 諾安新動(dòng)力靈活配置混合C 3.2810 3.2810 3.2690 3.2690 0.0120 0.37%
2025-05-19 014551 諾安新動(dòng)力靈活配置混合C 3.2690 3.2690 3.2700 3.2700 -0.0010 -0.03%
2025-05-16 014551 諾安新動(dòng)力靈活配置混合C 3.2700 3.2700 3.2930 3.2930 -0.0230 -0.70%
2025-05-15 014551 諾安新動(dòng)力靈活配置混合C 3.2930 3.2930 3.2890 3.2890 0.0040 0.12%
2025-05-14 014551 諾安新動(dòng)力靈活配置混合C 3.2890 3.2890 3.2630 3.2630 0.0260 0.80%
2025-05-13 014551 諾安新動(dòng)力靈活配置混合C 3.2630 3.2630 3.2430 3.2430 0.0200 0.62%
2025-05-12 014551 諾安新動(dòng)力靈活配置混合C 3.2430 3.2430 3.2390 3.2390 0.0040 0.12%
2025-05-09 014551 諾安新動(dòng)力靈活配置混合C 3.2390 3.2390 3.2160 3.2160 0.0230 0.72%
2025-05-08 014551 諾安新動(dòng)力靈活配置混合C 3.2160 3.2160 3.2050 3.2050 0.0110 0.34%
2025-05-07 014551 諾安新動(dòng)力靈活配置混合C 3.2050 3.2050 3.1780 3.1780 0.0270 0.85%
2025-05-06 014551 諾安新動(dòng)力靈活配置混合C 3.1780 3.1780 3.1810 3.1810 -0.0030 -0.09%
2025-04-30 014551 諾安新動(dòng)力靈活配置混合C 3.1810 3.1810 3.2010 3.2010 -0.0200 -0.62%
2025-04-29 014551 諾安新動(dòng)力靈活配置混合C 3.2010 3.2010 3.2030 3.2030 -0.0020 -0.06%
2025-04-28 014551 諾安新動(dòng)力靈活配置混合C 3.2030 3.2030 3.1910 3.1910 0.0120 0.38%
2025-04-25 014551 諾安新動(dòng)力靈活配置混合C 3.1910 3.1910 3.2020 3.2020 -0.0110 -0.34%
2025-04-24 014551 諾安新動(dòng)力靈活配置混合C 3.2020 3.2020 3.1820 3.1820 0.0200 0.63%
2025-04-23 014551 諾安新動(dòng)力靈活配置混合C 3.1820 3.1820 3.1940 3.1940 -0.0120 -0.38%
2025-04-22 014551 諾安新動(dòng)力靈活配置混合C 3.1940 3.1940 3.1840 3.1840 0.0100 0.31%
2025-04-21 014551 諾安新動(dòng)力靈活配置混合C 3.1840 3.1840 3.2060 3.2060 -0.0220 -0.69%
2025-04-18 014551 諾安新動(dòng)力靈活配置混合C 3.2060 3.2060 3.2010 3.2010 0.0050 0.16%
2025-04-17 014551 諾安新動(dòng)力靈活配置混合C 3.2010 3.2010 3.2010 3.2010 0.0000 0.00%
2025-04-16 014551 諾安新動(dòng)力靈活配置混合C 3.2010 3.2010 3.1740 3.1740 0.0270 0.85%
2025-04-15 014551 諾安新動(dòng)力靈活配置混合C 3.1740 3.1740 3.1490 3.1490 0.0250 0.79%
2025-04-14 014551 諾安新動(dòng)力靈活配置混合C 3.1490 3.1490 3.1330 3.1330 0.0160 0.51%
2025-04-11 014551 諾安新動(dòng)力靈活配置混合C 3.1330 3.1330 3.1450 3.1450 -0.0120 -0.38%
2025-04-10 014551 諾安新動(dòng)力靈活配置混合C 3.1450 3.1450 3.1320 3.1320 0.0130 0.42%
2025-04-09 014551 諾安新動(dòng)力靈活配置混合C 3.1320 3.1320 3.1270 3.1270 0.0050 0.16%
2025-04-08 014551 諾安新動(dòng)力靈活配置混合C 3.1270 3.1270 3.0610 3.0610 0.0660 2.16%
2025-04-07 014551 諾安新動(dòng)力靈活配置混合C 3.0610 3.0610 3.1820 3.1820 -0.1210 -3.80%
2025-04-03 014551 諾安新動(dòng)力靈活配置混合C 3.1820 3.1820 3.1700 3.1700 0.0120 0.38%
2025-04-02 014551 諾安新動(dòng)力靈活配置混合C 3.1700 3.1700 3.1640 3.1640 0.0060 0.19%
2025-04-01 014551 諾安新動(dòng)力靈活配置混合C 3.1640 3.1640 3.1660 3.1660 -0.0020 -0.06%
2025-03-31 014551 諾安新動(dòng)力靈活配置混合C 3.1660 3.1660 3.1680 3.1680 -0.0020 -0.06%
2025-03-28 014551 諾安新動(dòng)力靈活配置混合C 3.1680 3.1680 3.1770 3.1770 -0.0090 -0.28%
2025-03-27 014551 諾安新動(dòng)力靈活配置混合C 3.1770 3.1770 3.1750 3.1750 0.0020 0.06%
2025-03-26 014551 諾安新動(dòng)力靈活配置混合C 3.1750 3.1750 3.1890 3.1890 -0.0140 -0.44%
2025-03-25 014551 諾安新動(dòng)力靈活配置混合C 3.1890 3.1890 3.1750 3.1750 0.0140 0.44%
2025-03-24 014551 諾安新動(dòng)力靈活配置混合C 3.1750 3.1750 3.1570 3.1570 0.0180 0.57%
2025-03-21 014551 諾安新動(dòng)力靈活配置混合C 3.1570 3.1570 3.1760 3.1760 -0.0190 -0.60%
2025-03-20 014551 諾安新動(dòng)力靈活配置混合C 3.1760 3.1760 3.1940 3.1940 -0.0180 -0.56%
2025-03-19 014551 諾安新動(dòng)力靈活配置混合C 3.1940 3.1940 3.1850 3.1850 0.0090 0.28%
2025-03-18 014551 諾安新動(dòng)力靈活配置混合C 3.1850 3.1850 3.1840 3.1840 0.0010 0.03%
2025-03-17 014551 諾安新動(dòng)力靈活配置混合C 3.1840 3.1840 3.1790 3.1790 0.0050 0.16%
2025-03-14 014551 諾安新動(dòng)力靈活配置混合C 3.1790 3.1790 3.1450 3.1450 0.0340 1.08%
2025-03-13 014551 諾安新動(dòng)力靈活配置混合C 3.1450 3.1450 3.1240 3.1240 0.0210 0.67%
2025-03-12 014551 諾安新動(dòng)力靈活配置混合C 3.1240 3.1240 3.1350 3.1350 -0.0110 -0.35%
2025-03-11 014551 諾安新動(dòng)力靈活配置混合C 3.1350 3.1350 3.1120 3.1120 0.0230 0.74%
2025-03-10 014551 諾安新動(dòng)力靈活配置混合C 3.1120 3.1120 3.1180 3.1180 -0.0060 -0.19%
2025-03-07 014551 諾安新動(dòng)力靈活配置混合C 3.1180 3.1180 3.1110 3.1110 0.0070 0.23%
2025-03-06 014551 諾安新動(dòng)力靈活配置混合C 3.1110 3.1110 3.0920 3.0920 0.0190 0.61%
2025-03-05 014551 諾安新動(dòng)力靈活配置混合C 3.0920 3.0920 3.0910 3.0910 0.0010 0.03%
2025-03-04 014551 諾安新動(dòng)力靈活配置混合C 3.0910 3.0910 3.0880 3.0880 0.0030 0.10%
2025-03-03 014551 諾安新動(dòng)力靈活配置混合C 3.0880 3.0880 3.0850 3.0850 0.0030 0.10%
2025-02-28 014551 諾安新動(dòng)力靈活配置混合C 3.0850 3.0850 3.1450 3.1450 -0.0600 -1.91%
2025-02-27 014551 諾安新動(dòng)力靈活配置混合C 3.1450 3.1450 3.1440 3.1440 0.0010 0.03%
2025-02-26 014551 諾安新動(dòng)力靈活配置混合C 3.1440 3.1440 3.1050 3.1050 0.0390 1.26%
2025-02-25 014551 諾安新動(dòng)力靈活配置混合C 3.1050 3.1050 3.1220 3.1220 -0.0170 -0.54%
2025-02-24 014551 諾安新動(dòng)力靈活配置混合C 3.1220 3.1220 3.1150 3.1150 0.0070 0.22%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
銀華體育文化靈活配置混合C 1.5010 1.56%
銀華體育文化靈活配置混合A 1.5120 1.54%
中銀醫(yī)療保健混合A 2.3239 1.27%
中銀醫(yī)療保健混合C 2.2817 1.27%
鵬華弘鑫A 1.2349 1.14%
鵬華弘鑫C 1.2184 1.13%
匯添富達(dá)欣混合A 2.2800 0.93%
匯添富達(dá)欣混合C 2.1920 0.92%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合D 1.5870 0.89%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合A 1.6080 0.88%