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交銀數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C基金凈值查詢(014549)

今天最新凈值 1.5576 -0.0103 -0.6600% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.5468 -0.0108 -0.6920%
  • 累計凈值：1.5576
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：8.8082億
  • 最近資產(chǎn)：14.33億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：田彧龍
近半年交銀數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,交銀數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C(014549)基金累計收益率-3.77%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 014549 交銀數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 1.5454 1.5454 1.5576 1.5576 -0.0122 -0.78%
2025-05-21 014549 交銀數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 1.5576 1.5576 1.5679 1.5679 -0.0103 -0.66%
2025-05-20 014549 交銀數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 1.5679 1.5679 1.5564 1.5564 0.0115 0.74%
2025-05-19 014549 交銀數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 1.5564 1.5564 1.5534 1.5534 0.0030 0.19%
2025-05-16 014549 交銀數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 1.5534 1.5534 1.5585 1.5585 -0.0051 -0.33%
2025-05-15 014549 交銀數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 1.5585 1.5585 1.5885 1.5885 -0.0300 -1.89%
2025-05-14 014549 交銀數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 1.5885 1.5885 1.5855 1.5855 0.0030 0.19%
2025-05-13 014549 交銀數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 1.5855 1.5855 1.5919 1.5919 -0.0064 -0.40%
2025-05-12 014549 交銀數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 1.5919 1.5919 1.5709 1.5709 0.0210 1.34%
2025-05-09 014549 交銀數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 1.5709 1.5709 1.5960 1.5960 -0.0251 -1.57%
2025-05-08 014549 交銀數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 1.5960 1.5960 1.5866 1.5866 0.0094 0.59%
2025-05-07 014549 交銀數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 1.5866 1.5866 1.5891 1.5891 -0.0025 -0.16%
2025-05-06 014549 交銀數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 1.5891 1.5891 1.5619 1.5619 0.0272 1.74%
2025-04-30 014549 交銀數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 1.5619 1.5619 1.5527 1.5527 0.0092 0.59%
2025-04-29 014549 交銀數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 1.5527 1.5527 1.5537 1.5537 -0.0010 -0.06%
2025-04-28 014549 交銀數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 1.5537 1.5537 1.5641 1.5641 -0.0104 -0.66%
2025-04-25 014549 交銀數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 1.5641 1.5641 1.5527 1.5527 0.0114 0.73%
2025-04-24 014549 交銀數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 1.5527 1.5527 1.5640 1.5640 -0.0113 -0.72%
2025-04-23 014549 交銀數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 1.5640 1.5640 1.5532 1.5532 0.0108 0.70%
2025-04-22 014549 交銀數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 1.5532 1.5532 1.5613 1.5613 -0.0081 -0.52%
2025-04-21 014549 交銀數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 1.5613 1.5613 1.5378 1.5378 0.0235 1.53%
2025-04-18 014549 交銀數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 1.5378 1.5378 1.5408 1.5408 -0.0030 -0.19%
2025-04-17 014549 交銀數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 1.5408 1.5408 1.5394 1.5394 0.0014 0.09%
2025-04-16 014549 交銀數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 1.5394 1.5394 1.5470 1.5470 -0.0076 -0.49%
2025-04-15 014549 交銀數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 1.5470 1.5470 1.5642 1.5642 -0.0172 -1.10%
2025-04-14 014549 交銀數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 1.5642 1.5642 1.5646 1.5646 -0.0004 -0.03%
2025-04-11 014549 交銀數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 1.5646 1.5646 1.5202 1.5202 0.0444 2.92%
2025-04-10 014549 交銀數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 1.5202 1.5202 1.4878 1.4878 0.0324 2.18%
2025-04-09 014549 交銀數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 1.4878 1.4878 1.4436 1.4436 0.0442 3.06%
2025-04-08 014549 交銀數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 1.4436 1.4436 1.4683 1.4683 -0.0247 -1.68%
2025-04-07 014549 交銀數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 1.4683 1.4683 1.6040 1.6040 -0.1357 -8.46%
2025-04-03 014549 交銀數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 1.6040 1.6040 1.6492 1.6492 -0.0452 -2.74%
2025-04-02 014549 交銀數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 1.6492 1.6492 1.6448 1.6448 0.0044 0.27%
2025-04-01 014549 交銀數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 1.6448 1.6448 1.6430 1.6430 0.0018 0.11%
2025-03-31 014549 交銀數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 1.6430 1.6430 1.6493 1.6493 -0.0063 -0.38%
2025-03-28 014549 交銀數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 1.6493 1.6493 1.6671 1.6671 -0.0178 -1.07%
2025-03-27 014549 交銀數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 1.6671 1.6671 1.6664 1.6664 0.0007 0.04%
2025-03-26 014549 交銀數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 1.6664 1.6664 1.6644 1.6644 0.0020 0.12%
2025-03-25 014549 交銀數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 1.6644 1.6644 1.6885 1.6885 -0.0241 -1.43%
2025-03-24 014549 交銀數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 1.6885 1.6885 1.6663 1.6663 0.0222 1.33%
2025-03-21 014549 交銀數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 1.6663 1.6663 1.6867 1.6867 -0.0204 -1.21%
2025-03-20 014549 交銀數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 1.6867 1.6867 1.6979 1.6979 -0.0112 -0.66%
2025-03-19 014549 交銀數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 1.6979 1.6979 1.7242 1.7242 -0.0263 -1.53%
2025-03-18 014549 交銀數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 1.7242 1.7242 1.7121 1.7121 0.0121 0.71%
2025-03-17 014549 交銀數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 1.7121 1.7121 1.7205 1.7205 -0.0084 -0.49%
2025-03-14 014549 交銀數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 1.7205 1.7205 1.6880 1.6880 0.0325 1.93%
2025-03-13 014549 交銀數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 1.6880 1.6880 1.7203 1.7203 -0.0323 -1.88%
2025-03-12 014549 交銀數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 1.7203 1.7203 1.7221 1.7221 -0.0018 -0.10%
2025-03-11 014549 交銀數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 1.7221 1.7221 1.7284 1.7284 -0.0063 -0.36%
2025-03-10 014549 交銀數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 1.7284 1.7284 1.7267 1.7267 0.0017 0.10%
2025-03-07 014549 交銀數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 1.7267 1.7267 1.7382 1.7382 -0.0115 -0.66%
2025-03-06 014549 交銀數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 1.7382 1.7382 1.6900 1.6900 0.0482 2.85%
2025-03-05 014549 交銀數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 1.6900 1.6900 1.6788 1.6788 0.0112 0.67%
2025-03-04 014549 交銀數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 1.6788 1.6788 1.6638 1.6638 0.0150 0.90%
2025-03-03 014549 交銀數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 1.6638 1.6638 1.6735 1.6735 -0.0097 -0.58%
2025-02-28 014549 交銀數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 1.6735 1.6735 1.7497 1.7497 -0.0762 -4.36%
2025-02-27 014549 交銀數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 1.7497 1.7497 1.7604 1.7604 -0.0107 -0.61%
2025-02-26 014549 交銀數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 1.7604 1.7604 1.7527 1.7527 0.0077 0.44%
2025-02-25 014549 交銀數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 1.7527 1.7527 1.7570 1.7570 -0.0043 -0.24%
2025-02-24 014549 交銀數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 1.7570 1.7570 1.7639 1.7639 -0.0069 -0.39%
2025-02-21 014549 交銀數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 1.7639 1.7639 1.7092 1.7092 0.0547 3.20%
2025-02-20 014549 交銀數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 1.7092 1.7092 1.7001 1.7001 0.0091 0.54%
2025-02-19 014549 交銀數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 1.7001 1.7001 1.6648 1.6648 0.0353 2.12%
2025-02-18 014549 交銀數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 1.6648 1.6648 1.6702 1.6702 -0.0054 -0.32%
2025-02-17 014549 交銀數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 1.6702 1.6702 1.6450 1.6450 0.0252 1.53%
2025-02-14 014549 交銀數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 1.6450 1.6450 1.6475 1.6475 -0.0025 -0.15%
2025-02-13 014549 交銀數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 1.6475 1.6475 1.6771 1.6771 -0.0296 -1.76%
2025-02-12 014549 交銀數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 1.6771 1.6771 1.6472 1.6472 0.0299 1.82%
2025-02-11 014549 交銀數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 1.6472 1.6472 1.6512 1.6512 -0.0040 -0.24%
2025-02-10 014549 交銀數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 1.6512 1.6512 1.6419 1.6419 0.0093 0.57%
2025-02-07 014549 交銀數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 1.6419 1.6419 1.6225 1.6225 0.0194 1.20%
2025-02-06 014549 交銀數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 1.6225 1.6225 1.5653 1.5653 0.0572 3.65%
2025-02-05 014549 交銀數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 1.5653 1.5653 1.5906 1.5906 -0.0253 -1.59%
2025-01-27 014549 交銀數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 1.5906 1.5906 1.6322 1.6322 -0.0416 -2.55%
2025-01-22 014549 交銀數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 1.6335 1.6335 1.6304 1.6304 0.0031 0.19%
2025-01-14 014549 交銀數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 1.5853 1.5853 1.5387 1.5387 0.0466 3.03%
2025-01-13 014549 交銀數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 1.5387 1.5387 1.5443 1.5443 -0.0056 -0.36%
2025-01-10 014549 交銀數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 1.5443 1.5443 1.5542 1.5542 -0.0099 -0.64%
2025-01-09 014549 交銀數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 1.5542 1.5542 1.5389 1.5389 0.0153 0.99%
2025-01-08 014549 交銀數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 1.5389 1.5389 1.5570 1.5570 -0.0181 -1.16%
2025-01-07 014549 交銀數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 1.5570 1.5570 1.5178 1.5178 0.0392 2.58%
2025-01-06 014549 交銀數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 1.5178 1.5178 1.5208 1.5208 -0.0030 -0.20%
2025-01-03 014549 交銀數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 1.5208 1.5208 1.5443 1.5443 -0.0235 -1.52%
2025-01-02 014549 交銀數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 1.5443 1.5443 1.5832 1.5832 -0.0389 -2.46%
2024-12-31 014549 交銀數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 1.5832 1.5832 1.6292 1.6292 -0.0460 -2.82%
2024-12-26 014549 交銀數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 1.6517 1.6517 1.6155 1.6155 0.0362 2.24%
2024-12-25 014549 交銀數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 1.6155 1.6155 1.6236 1.6236 -0.0081 -0.50%
2024-12-24 014549 交銀數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 1.6236 1.6236 1.6058 1.6058 0.0178 1.11%
2024-12-23 014549 交銀數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 1.6058 1.6058 1.6241 1.6241 -0.0183 -1.13%
2024-12-20 014549 交銀數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 1.6241 1.6241 1.6048 1.6048 0.0193 1.20%
2024-12-19 014549 交銀數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 1.6048 1.6048 1.5846 1.5846 0.0202 1.27%
2024-12-18 014549 交銀數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 1.5846 1.5846 1.5779 1.5779 0.0067 0.42%
2024-12-17 014549 交銀數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 1.5779 1.5779 1.5739 1.5739 0.0040 0.25%
2024-12-16 014549 交銀數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 1.5739 1.5739 1.5864 1.5864 -0.0125 -0.79%
2024-12-13 014549 交銀數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 1.5864 1.5864 1.6139 1.6139 -0.0275 -1.70%
2024-12-12 014549 交銀數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 1.6139 1.6139 1.6012 1.6012 0.0127 0.79%
2024-12-11 014549 交銀數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 1.6012 1.6012 1.5967 1.5967 0.0045 0.28%
2024-12-10 014549 交銀數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 1.5967 1.5967 1.5855 1.5855 0.0112 0.71%
2024-12-09 014549 交銀數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 1.5855 1.5855 1.6055 1.6055 -0.0200 -1.25%
2024-12-06 014549 交銀數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 1.6055 1.6055 1.5834 1.5834 0.0221 1.40%
2024-12-05 014549 交銀數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 1.5834 1.5834 1.5848 1.5848 -0.0014 -0.09%
2024-12-04 014549 交銀數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 1.5848 1.5848 1.6017 1.6017 -0.0169 -1.06%
2024-12-03 014549 交銀數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 1.6017 1.6017 1.6186 1.6186 -0.0169 -1.04%
2024-12-02 014549 交銀數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 1.6186 1.6186 1.5868 1.5868 0.0318 2.00%
2024-11-29 014549 交銀數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 1.5868 1.5868 1.5689 1.5689 0.0179 1.14%
2024-11-28 014549 交銀數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 1.5689 1.5689 1.5895 1.5895 -0.0206 -1.30%
2024-11-27 014549 交銀數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 1.5895 1.5895 1.5510 1.5510 0.0385 2.48%
2024-11-26 014549 交銀數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 1.5510 1.5510 1.5536 1.5536 -0.0026 -0.17%
2024-11-25 014549 交銀數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 1.5536 1.5536 1.5666 1.5666 -0.0130 -0.83%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
銀華體育文化靈活配置混合C 1.5010 1.56%
銀華體育文化靈活配置混合A 1.5120 1.54%
中銀醫(yī)療保健混合A 2.3239 1.27%
中銀醫(yī)療保健混合C 2.2817 1.27%
鵬華弘鑫A 1.2349 1.14%
鵬華弘鑫C 1.2184 1.13%
匯添富達欣混合A 2.2800 0.93%
匯添富達欣混合C 2.1920 0.92%
匯添富醫(yī)療服務靈活配置混合D 1.5870 0.89%
匯添富醫(yī)療服務靈活配置混合A 1.6080 0.88%