匯添富中證滬港深云計(jì)算產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式A基金凈值查詢(014543)
今天最新凈值
1.0983
0.0046 0.4200%
2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.0830
-0.0134 -1.2258%
- 累計(jì)凈值：1.0983
- 成立日期：2021-12-28
- 基金類型：指數(shù)型-股票
- 成立份額：
- 最近份額：2.1022億
- 最近資產(chǎn)：3.68億元
- 基金公司：匯添富基金
- 基金經(jīng)理：樂無穹
近一周匯添富中證滬港深云計(jì)算產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式A基金凈值查詢
近一周,匯添富中證滬港深云計(jì)算產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式A(014543)基金累計(jì)收益率-2.41%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-21 |
014543 |
匯添富中證滬港深云計(jì)算產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式A |
1.0964 |
1.0964 |
1.0983 |
1.0983 |
-0.0019 |
-0.17% |
| 2025-05-20 |
014543 |
匯添富中證滬港深云計(jì)算產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式A |
1.0983 |
1.0983 |
1.0937 |
1.0937 |
0.0046 |
0.42% |
| 2025-05-19 |
014543 |
匯添富中證滬港深云計(jì)算產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式A |
1.0937 |
1.0937 |
1.1049 |
1.1049 |
-0.0112 |
-1.01% |
| 2025-05-16 |
014543 |
匯添富中證滬港深云計(jì)算產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式A |
1.1049 |
1.1049 |
1.1110 |
1.1110 |
-0.0061 |
-0.55% |
| 2025-05-15 |
014543 |
匯添富中證滬港深云計(jì)算產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式A |
1.1110 |
1.1110 |
1.1392 |
1.1392 |
-0.0282 |
-2.48% |
